2023年04月财务公开
发布时间：2023-05-10 10:45:09
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科目余额表
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会计期间：2023年4月
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单位名称：坵塘村坵塘经联社
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科目代码
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科目名称
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期初余额
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本期合计
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本年累计
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本期余额
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借方
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贷方
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借方
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贷方
|
借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
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|
101
|
现金
|
550.83
|
|
30,000.00
|
29,189.09
|
388,200.00
|
388,321.49
|
1,361.74
|
|
|
|
102
|
银行存款
|
1,988,142.65
|
|
6,861.20
|
36,604.00
|
123,822.57
|
1,012,259.00
|
1,958,399.85
|
|
|
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102001
|
基本户
|
709,295.23
|
|
6,861.20
|
36,604.00
|
122,839.51
|
864,259.00
|
679,552.43
|
|
|
|
102001001
|
普宁市农村信用合作联社坵塘分社
|
709,295.23
|
|
6,861.20
|
36,604.00
|
122,839.51
|
864,259.00
|
679,552.43
|
|
|
|
102004
|
其他户
|
1,278,847.42
|
|
|
|
983.06
|
148,000.00
|
1,278,847.42
|
|
|
|
151
|
固定资产
|
12,232,747.96
|
|
|
|
|
|
12,232,747.96
|
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|
151002
|
管理用
|
1,088,678.20
|
|
|
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|
1,088,678.20
|
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|
151002001
|
房屋及建筑物
|
705,013.20
|
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|
|
|
|
705,013.20
|
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151002002
|
办公设备
|
383,665.00
|
|
|
|
|
|
383,665.00
|
|
|
|
151003
|
公益用
|
11,144,069.76
|
|
|
|
|
|
11,144,069.76
|
|
|
|
201
|
短期借款
|
|
1,108,000.00
|
|
|
410,000.00
|
100,000.00
|
|
1,108,000.00
|
|
|
201003
|
个人借款
|
|
1,108,000.00
|
|
|
410,000.00
|
100,000.00
|
|
1,108,000.00
|
|
|
202
|
应付款
|
|
1,256,564.38
|
|
|
167,800.00
|
19,800.00
|
|
1,256,564.38
|
|
|
202003
|
暂收款
|
|
15,000.00
|
|
|
167,800.00
|
19,800.00
|
|
15,000.00
|
|
|
202004
|
其他应付款
|
|
1,241,564.38
|
|
|
|
|
|
1,241,564.38
|
|
|
202004004
|
人居环境专项资金
|
|
-1,035.62
|
|
|
|
|
|
-1,035.62
|
|
|
202004005
|
雨污分流
|
|
1,242,600.00
|
|
|
|
|
|
1,242,600.00
|
|
|
212
|
应付福利费
|
|
-242,795.00
|
24,960.00
|
|
267,755.00
|
|
|
-267,755.00
|
|
|
212011
|
治安
|
|
-18,000.00
|
|
|
18,000.00
|
|
|
-18,000.00
|
|
|
212013
|
环境卫生
|
|
-117,940.00
|
11,400.00
|
|
129,340.00
|
|
|
-129,340.00
|
|
|
212015
|
教育及学校幼儿园补助
|
|
-11,200.00
|
|
|
11,200.00
|
|
|
-11,200.00
|
|
|
212019
|
公共设施维护
|
|
-49,500.00
|
|
|
49,500.00
|
|
|
-49,500.00
|
|
|
212024
|
森林防火
|
|
|
7,560.00
|
|
7,560.00
|
|
|
-7,560.00
|
|
|
212029
|
其他福利费支出
|
|
-46,155.00
|
6,000.00
|
|
52,155.00
|
|
|
-52,155.00
|
|
|
311
|
公积公益金
|
|
12,202,111.69
|
10,829.09
|
|
67,220.49
|
|
|
12,191,282.60
|
|
|
311001
|
土地基金
|
|
3,519,644.05
|
|
|
|
|
|
3,519,644.05
|
|
|
311001004
|
其他来源
|
|
3,519,644.05
|
|
|
|
|
|
3,519,644.05
|
|
|
311002
|
公积金
|
|
8,682,467.64
|
10,829.09
|
|
67,220.49
|
|
|
8,671,638.55
|
|
|
311002002
|
接受捐赠资产
|
|
123,088.00
|
|
|
|
|
|
123,088.00
|
|
|
311002005
|
土地基金转入
|
|
6,240,141.04
|
|
|
|
|
|
6,240,141.04
|
|
|
311002006
|
其他来源
|
|
2,319,238.60
|
10,829.09
|
|
67,220.49
|
|
|
2,308,409.51
|
|
|
311002006001
|
其他
|
|
2,251,752.61
|
|
|
|
|
|
2,251,752.61
|
|
|
311002006002
|
办公经费
|
|
-1,736.01
|
10,829.09
|
|
49,220.49
|
|
|
-12,565.10
|
|
|
311002006003
|
党组织服务群众专项经费
|
|
69,222.00
|
|
|
18,000.00
|
|
|
69,222.00
|
|
|
511
|
发包及上交收入
|
|
3,000.00
|
|
|
|
3,000.00
|
|
3,000.00
|
|
|
511001
|
承包金
|
|
3,000.00
|
|
|
|
3,000.00
|
|
3,000.00
|
|
|
511001002
|
鱼塘承包金
|
|
3,000.00
|
|
|
|
3,000.00
|
|
3,000.00
|
|
|
522
|
补助收入
|
|
722.00
|
|
6,861.20
|
|
7,583.20
|
|
7,583.20
|
|
|
522001
|
中央及省级财政补助
|
|
522.00
|
|
6,861.20
|
|
7,383.20
|
|
7,383.20
|
|
|
522004
|
镇级财政补助
|
|
200.00
|
|
|
|
200.00
|
|
200.00
|
|
|
531
|
其他收入
|
|
1,639.37
|
|
|
|
1,639.37
|
|
1,639.37
|
|
|
531001
|
存款利息收入
|
|
1,639.37
|
|
|
|
1,639.37
|
|
1,639.37
|
|
|
541
|
管理费用
|
107,729.00
|
|
|
|
107,729.00
|
|
107,729.00
|
|
|
|
541001
|
干部报酬
|
90,000.00
|
|
|
|
90,000.00
|
|
90,000.00
|
|
|
|
541002
|
其他管理及固定人员报酬
|
10,500.00
|
|
|
|
10,500.00
|
|
10,500.00
|
|
|
|
541008
|
修缮费
|
4,429.00
|
|
|
|
4,429.00
|
|
4,429.00
|
|
|
|
541012
|
会议费
|
2,800.00
|
|
|
|
2,800.00
|
|
2,800.00
|
|
|
|
551
|
其他支出
|
72.00
|
|
4.00
|
|
76.00
|
|
76.00
|
|
|
|
551008
|
其他
|
72.00
|
|
4.00
|
|
76.00
|
|
76.00
|
|
|
|
合计
|
|
14,329,242.44
|
14,329,242.44
|
72,654.29
|
72,654.29
|
1,532,603.06
|
1,532,603.06
|
14,300,314.55
|
14,300,314.55
|
|
|
单位负责人：
|
|
|
制表人：
|
|
打印日期：
|
2023-05-11
|
|
|
收入支出情况公布表
|
|
|
|
|
|
|
|
村会03表
|
|
|
2023年04月
|
|
|
单位名称：坵塘村坵塘经联社
|
|
|
单位：元
|
|
|
收入项目
|
本月数
|
累计数
|
支出项目
|
本月数
|
累计数
|
|
|
1、经营收入
|
|
|
1、经营支出
|
|
|
|
|
其中：销售收入
|
|
|
其中：销售成本
|
|
|
|
|
出租收入
|
|
|
出租成本
|
|
|
|
|
劳务收入
|
|
|
提供劳务成本
|
|
|
|
|
其他收入
|
|
|
其他经营成本
|
|
|
|
|
2、发包及上交收入
|
|
3,000.00
|
2、管理费用
|
|
107,729.00
|
|
|
其中：土地承包金
|
|
|
其中：干部报酬
|
|
90,000.00
|
|
|
鱼塘承包金
|
|
3,000.00
|
其他管理及固定人员报酬
|
|
10,500.00
|
|
|
果园承包金
|
|
|
临时工报酬
|
|
|
|
|
林场承包金
|
|
|
办公费
|
|
|
|
|
山林承包金
|
|
|
水电费
|
|
|
|
|
其他承包金
|
|
|
书报费
|
|
|
|
|
企业上交利润
|
|
|
折旧费
|
|
|
|
|
3、补助收入
|
6,861.20
|
7,583.20
|
修缮费
|
|
4,429.00
|
|
|
其中：中央及省级财政补助
|
6,861.20
|
7,383.20
|
民主理财费用
|
|
|
|
|
市级财政补助
|
|
|
误工补贴
|
|
|
|
|
县级财政补助
|
|
|
差旅费
|
|
|
|
|
镇级财政补助
|
|
200.00
|
会议费
|
|
2,800.00
|
|
|
其他部门补助
|
|
|
培训费
|
|
|
|
|
4、其他收入
|
|
1,639.37
|
业务接待费
|
|
|
|
|
其中：利息收入
|
|
1,639.37
|
邮电通讯费
|
|
|
|
|
固定资产盘盈收入
|
|
|
机动车辆费
|
|
|
|
|
库存物资盘盈收入
|
|
|
无形资产摊销
|
|
|
|
|
农业资产盘盈收入
|
|
|
其他费用
|
|
|
|
|
违约金收入
|
|
|
3、其他支出
|
4.00
|
76.00
|
|
|
其他收入
|
|
|
其中：利息支出
|
|
|
|
|
5、投资收益
|
|
|
固定资产盘亏和损失
|
|
|
|
|
其中：股利利润
|
|
|
库存物资盘亏和损失
|
|
|
|
|
债券利息
|
|
|
农业资产死亡毁损支出
|
|
|
|
|
其他投资收益
|
|
|
防汛金支出
|
|
|
|
|
投资损失
|
|
|
违约金支出
|
|
|
|
|
|
|
|
无法收回的应收款项
|
|
|
|
|
|
|
|
其他
|
4.00
|
76.00
|
|
|
合计
|
6,861.20
|
12,222.57
|
合计
|
4.00
|
107,805.00
|
|
|
单位负责人：
|
财务负责人：
|
|
制表人：
|
村（居）务公开监督（理财）小组：
|
|
|
|
现金收支明细公布表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：坵塘村坵塘经联社
|
2023年04月
|
|
|
单位：元
|
|
|
编号
|
日期
|
摘要
|
经手人
|
收入
|
支出
|
结余
|
|
|
1
|
4月1日
|
上期结转
|
|
|
|
550.83
|
|
|
2
|
4月30日
|
取现
|
王晓练
|
30,000.00
|
|
30,550.83
|
|
|
3
|
4月30日
|
森林防火
|
王晓练
|
|
960.00
|
29,590.83
|
|
|
4
|
4月30日
|
福利其它
|
王晓练
|
|
6,000.00
|
23,590.83
|
|
|
5
|
4月30日
|
环境卫生
|
王晓练
|
|
11,400.00
|
12,190.83
|
|
|
6
|
4月30日
|
办公经费
|
王晓练
|
|
10,829.09
|
1,361.74
|
|
|
|
|
合计：
|
|
30,000.00
|
29,189.09
|
|
|
|
单位负责人：
|
|
|
监事会：
|
|
|
|
|
出纳：
|
|
|
公开日期：
|
2023-05-11
|
|
|
|
银行存款收支明细公布表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：坵塘村坵塘经联社
|
|
|
|
|
|
银行名称：普宁市农村信用合作联社坵塘分社
|
2023年04月
|
单位：元
|
|
|
编号
|
日期
|
摘要
|
经手人
|
收入
|
支出
|
结余
|
|
|
1
|
4月1日
|
上期结转
|
|
|
|
709,295.23
|
|
|
2
|
4月30日
|
生态公益林
|
王晓练
|
6,861.20
|
|
716,156.43
|
|
|
3
|
4月30日
|
森林防火
|
王晓练
|
|
6,600.00
|
709,556.43
|
|
|
4
|
4月30日
|
手续费
|
王晓练
|
|
4.00
|
709,552.43
|
|
|
5
|
4月30日
|
取现
|
王晓练
|
|
30,000.00
|
679,552.43
|
|
|
|
|
合计：
|
|
6,861.20
|
36,604.00
|
|
|
|
单位负责人：
|
|
|
监事会：
|
|
|
|
|
出纳：
|
|
|
公开日期：
|
2023-05-11
|
|
|
|
银行存款收支明细公布表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：坵塘村坵塘经联社
|
|
|
|
|
|
银行名称：其他户
|
2023年04月
|
单位：元
|
|
|
编号
|
日期
|
摘要
|
经手人
|
收入
|
支出
|
结余
|
|
|
1
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4月1日
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上期结转
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1,278,847.42
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合计：
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0.00
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0.00
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单位负责人：
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监事会：
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出纳：
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公开日期：
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2023-05-11
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