| 科目余额表 | ||||||||||
| 会计期间：2023年3月 | ||||||||||
| 单位名称：坵塘村坵塘经联社 | ||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | |||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | |||
| 101 | 现金 | 1,857.18 | 55,000.00 | 56,306.35 | 358,200.00 | 359,132.40 | 550.83 | |||
| 102 | 银行存款 | 2,219,567.28 | 17,161.37 | 248,586.00 | 116,961.37 | 975,655.00 | 1,988,142.65 | |||
| 102001 | 基本户 | 941,702.92 | 16,178.31 | 248,586.00 | 115,978.31 | 827,655.00 | 709,295.23 | |||
| 102001001 | 普宁市农村信用合作联社坵塘分社 | 941,702.92 | 16,178.31 | 248,586.00 | 115,978.31 | 827,655.00 | 709,295.23 | |||
| 102004 | 其他户 | 1,277,864.36 | 983.06 | 983.06 | 148,000.00 | 1,278,847.42 | ||||
| 151 | 固定资产 | 12,232,747.96 | 12,232,747.96 | |||||||
| 151002 | 管理用 | 1,088,678.20 | 1,088,678.20 | |||||||
| 151002001 | 房屋及建筑物 | 705,013.20 | 705,013.20 | |||||||
| 151002002 | 办公设备 | 383,665.00 | 383,665.00 | |||||||
| 151003 | 公益用 | 11,144,069.76 | 11,144,069.76 | |||||||
| 201 | 短期借款 | 1,238,000.00 | 130,000.00 | 410,000.00 | 100,000.00 | 1,108,000.00 | ||||
| 201003 | 个人借款 | 1,238,000.00 | 130,000.00 | 410,000.00 | 100,000.00 | 1,108,000.00 | ||||
| 202 | 应付款 | 1,256,564.38 | 167,800.00 | 19,800.00 | 1,256,564.38 | |||||
| 202003 | 暂收款 | 15,000.00 | 167,800.00 | 19,800.00 | 15,000.00 | |||||
| 202004 | 其他应付款 | 1,241,564.38 | 1,241,564.38 | |||||||
| 202004004 | 人居环境专项资金 | -1,035.62 | -1,035.62 | |||||||
| 202004005 | 雨污分流 | 1,242,600.00 | 1,242,600.00 | |||||||
| 212 | 应付福利费 | -151,345.00 | 91,450.00 | 242,795.00 | -242,795.00 | |||||
| 212011 | 治安 | -18,000.00 | 18,000.00 | -18,000.00 | ||||||
| 212013 | 环境卫生 | -107,980.00 | 9,960.00 | 117,940.00 | -117,940.00 | |||||
| 212015 | 教育及学校幼儿园补助 | -11,200.00 | 11,200.00 | -11,200.00 | ||||||
| 212019 | 公共设施维护 | -1,100.00 | 48,400.00 | 49,500.00 | -49,500.00 | |||||
| 212029 | 其他福利费支出 | -13,065.00 | 33,090.00 | 46,155.00 | -46,155.00 | |||||
| 311 | 公积公益金 | 12,215,522.04 | 13,410.35 | 56,391.40 | 12,202,111.69 | |||||
| 311001 | 土地基金 | 3,519,644.05 | 3,519,644.05 | |||||||
| 311001004 | 其他来源 | 3,519,644.05 | 3,519,644.05 | |||||||
| 311002 | 公积金 | 8,695,877.99 | 13,410.35 | 56,391.40 | 8,682,467.64 | |||||
| 311002002 | 接受捐赠资产 | 123,088.00 | 123,088.00 | |||||||
| 311002005 | 土地基金转入 | 6,240,141.04 | 6,240,141.04 | |||||||
| 311002006 | 其他来源 | 2,332,648.95 | 13,410.35 | 56,391.40 | 2,319,238.60 | |||||
| 311002006001 | 其他 | 2,251,752.61 | 2,251,752.61 | |||||||
| 311002006002 | 办公经费 | 11,674.34 | 13,410.35 | 38,391.40 | -1,736.01 | |||||
| 311002006003 | 党组织服务群众专项经费 | 69,222.00 | 18,000.00 | 69,222.00 | ||||||
| 511 | 发包及上交收入 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||
| 511001 | 承包金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||
| 511001002 | 鱼塘承包金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||
| 522 | 补助收入 | 200.00 | 522.00 | 722.00 | 722.00 | |||||
| 522001 | 中央及省级财政补助 | 522.00 | 522.00 | 522.00 | ||||||
| 522004 | 镇级财政补助 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | ||||||
| 531 | 其他收入 | 1,639.37 | 1,639.37 | 1,639.37 | ||||||
| 531001 | 存款利息收入 | 1,639.37 | 1,639.37 | 1,639.37 | ||||||
| 541 | 管理费用 | 107,729.00 | 107,729.00 | 107,729.00 | ||||||
| 541001 | 干部报酬 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||
| 541002 | 其他管理及固定人员报酬 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | ||||||
| 541008 | 修缮费 | 4,429.00 | 4,429.00 | 4,429.00 | ||||||
| 541012 | 会议费 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | ||||||
| 551 | 其他支出 | 40.00 | 32.00 | 72.00 | 72.00 | |||||
| 551008 | 其他 | 40.00 | 32.00 | 72.00 | 72.00 | |||||
| 合计 | 14,561,941.42 | 14,561,941.42 | 307,053.72 | 307,053.72 | 1,459,948.77 | 1,459,948.77 | 14,329,242.44 | 14,329,242.44 | ||
| 单位负责人： | 制表人： | 打印日期： | 2023-04-07 | |||||||
| 收入支出情况公布表 | ||||||
| 村会03表 | ||||||
| 2023年03月 | ||||||
| 单位名称：坵塘村坵塘经联社 | 单位：元 | |||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 | |
| 1、经营收入 | 1、经营支出 | |||||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | |||||
| 出租收入 | 出租成本 | |||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | |||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | |||||
| 2、发包及上交收入 | 3,000.00 | 2、管理费用 | 107,729.00 | |||
| 其中：土地承包金 | 其中：干部报酬 | 90,000.00 | ||||
| 鱼塘承包金 | 3,000.00 | 其他管理及固定人员报酬 | 10,500.00 | |||
| 果园承包金 | 临时工报酬 | |||||
| 林场承包金 | 办公费 | |||||
| 山林承包金 | 水电费 | |||||
| 其他承包金 | 书报费 | |||||
| 企业上交利润 | 折旧费 | |||||
| 3、补助收入 | 522.00 | 722.00 | 修缮费 | 4,429.00 | ||
| 其中：中央及省级财政补助 | 522.00 | 522.00 | 民主理财费用 | |||
| 市级财政补助 | 误工补贴 | |||||
| 县级财政补助 | 差旅费 | |||||
| 镇级财政补助 | 200.00 | 会议费 | 2,800.00 | |||
| 其他部门补助 | 培训费 | |||||
| 4、其他收入 | 1,639.37 | 1,639.37 | 业务接待费 | |||
| 其中：利息收入 | 1,639.37 | 1,639.37 | 邮电通讯费 | |||
| 固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | |||||
| 库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | |||||
| 农业资产盘盈收入 | 其他费用 | |||||
| 违约金收入 | 3、其他支出 | 32.00 | 72.00 | |||
| 其他收入 | 其中：利息支出 | |||||
| 5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | |||||
| 其中：股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | |||||
| 债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | |||||
| 其他投资收益 | 防汛金支出 | |||||
| 投资损失 | 违约金支出 | |||||
| 无法收回的应收款项 | ||||||
| 其他 | 32.00 | 72.00 | ||||
| 合计 | 2,161.37 | 5,361.37 | 合计 | 32.00 | 107,801.00 | |
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||
现金收支明细公布表
单位名称：坵塘村坵塘经联社
2023年03月
单位：元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
3月1日
上期结转
1,857.18
2
3月31日
提现
王晓练
55,000.00
56,857.18
3
3月31日
环境卫生
王晓练
2,700.00
54,157.18
4
3月31日
办公经费
王晓练
9,866.35
44,290.83
5
3月31日
福利其它
王晓练
28,740.00
15,550.83
6
3月31日
存现
王晓练
15,000.00
550.83
合计：
55,000.00
56,306.35
单位负责人：
监事会：
出纳：
公开日期：
2023-04-07
银行存款收支明细公布表
单位名称：坵塘村坵塘经联社
银行名称：普宁市农村信用合作联社坵塘分社
2023年03月
单位：元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
3月1日
上期结转
941,702.92
2
3月31日
省级公益林管理费
王晓练
522.00
942,224.92
3
3月31日
利息
王晓练
656.31
942,881.23
4
3月31日
福利其它
王晓练
4,350.00
938,531.23
5
3月31日
办公经费
王晓练
3,544.00
934,987.23
6
3月31日
环境卫生
王晓练
7,260.00
927,727.23
7
3月31日
其他
王晓练
32.00
927,695.23
8
3月31日
东截洪清理
王晓练
48,400.00
879,295.23
9
3月31日
还树坤借款
王晓练
100,000.00
779,295.23
10
3月31日
还炎如借款
王晓练
30,000.00
749,295.23
11
3月31日
提现
王晓练
55,000.00
694,295.23
12
3月31日
存现
王晓练
15,000.00
709,295.23
合计：
16,178.31
248,586.00
单位负责人：
监事会：
出纳：
公开日期：
2023-04-07
银行存款收支明细公布表
单位名称：坵塘村坵塘经联社
银行名称：其他户
2023年03月
单位：元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
3月1日
上期结转
1,277,864.36
2
3月31日
利息
王晓练
983.06
1,278,847.42
合计：
983.06
0.00
单位负责人：
监事会：
出纳：
公开日期：
2023-04-07