科目余额表 | ||||||||||
会计期间:2023年2月 | ||||||||||
单位名称:坵塘村坵塘经联社 | ||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | |||||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | |||
101 | 现金 | 1,635.29 | 43,000.00 | 42,778.11 | 303,200.00 | 302,826.05 | 1,857.18 | |||
102 | 银行存款 | 2,254,612.28 | 20,000.00 | 55,045.00 | 99,800.00 | 727,069.00 | 2,219,567.28 | |||
102001 | 基本户 | 976,747.92 | 20,000.00 | 55,045.00 | 99,800.00 | 579,069.00 | 941,702.92 | |||
102001001 | 普宁市农村信用合作联社坵塘分社 | 976,747.92 | 20,000.00 | 55,045.00 | 99,800.00 | 579,069.00 | 941,702.92 | |||
102004 | 其他户 | 1,277,864.36 | 148,000.00 | 1,277,864.36 | ||||||
151 | 固定资产 | 12,232,747.96 | 12,232,747.96 | |||||||
151002 | 管理用 | 1,088,678.20 | 1,088,678.20 | |||||||
151002001 | 房屋及建筑物 | 705,013.20 | 705,013.20 | |||||||
151002002 | 办公设备 | 383,665.00 | 383,665.00 | |||||||
151003 | 公益用 | 11,144,069.76 | 11,144,069.76 | |||||||
201 | 短期借款 | 1,238,000.00 | 280,000.00 | 100,000.00 | 1,238,000.00 | |||||
201003 | 个人借款 | 1,238,000.00 | 280,000.00 | 100,000.00 | 1,238,000.00 | |||||
202 | 应付款 | 1,256,564.38 | 167,800.00 | 19,800.00 | 1,256,564.38 | |||||
202003 | 暂收款 | 15,000.00 | 167,800.00 | 19,800.00 | 15,000.00 | |||||
202004 | 其他应付款 | 1,241,564.38 | 1,241,564.38 | |||||||
202004004 | 人居环境专项资金 | -1,035.62 | -1,035.62 | |||||||
202004005 | 雨污分流 | 1,242,600.00 | 1,242,600.00 | |||||||
212 | 应付福利费 | -129,580.00 | 21,765.00 | 151,345.00 | -151,345.00 | |||||
212011 | 治安 | -18,000.00 | 18,000.00 | -18,000.00 | ||||||
212013 | 环境卫生 | -99,280.00 | 8,700.00 | 107,980.00 | -107,980.00 | |||||
212015 | 教育及学校幼儿园补助 | -11,200.00 | 11,200.00 | -11,200.00 | ||||||
212019 | 公共设施维护 | -1,100.00 | 1,100.00 | -1,100.00 | ||||||
212029 | 其他福利费支出 | 13,065.00 | 13,065.00 | -13,065.00 | ||||||
311 | 公积公益金 | 12,227,135.15 | 11,613.11 | 42,981.05 | 12,215,522.04 | |||||
311001 | 土地基金 | 3,519,644.05 | 3,519,644.05 | |||||||
311001004 | 其他来源 | 3,519,644.05 | 3,519,644.05 | |||||||
311002 | 公积金 | 8,707,491.10 | 11,613.11 | 42,981.05 | 8,695,877.99 | |||||
311002002 | 接受捐赠资产 | 123,088.00 | 123,088.00 | |||||||
311002005 | 土地基金转入 | 6,240,141.04 | 6,240,141.04 | |||||||
311002006 | 其他来源 | 2,344,262.06 | 11,613.11 | 42,981.05 | 2,332,648.95 | |||||
311002006001 | 其他 | 2,251,752.61 | 2,251,752.61 | |||||||
311002006002 | 办公经费 | 23,287.45 | 11,613.11 | 24,981.05 | 11,674.34 | |||||
311002006003 | 党组织服务群众专项经费 | 69,222.00 | 18,000.00 | 69,222.00 | ||||||
511 | 发包及上交收入 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||
511001 | 承包金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||
511001002 | 鱼塘承包金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||
522 | 补助收入 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | ||||||
522004 | 镇级财政补助 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | ||||||
541 | 管理费用 | 103,300.00 | 4,429.00 | 107,729.00 | 107,729.00 | |||||
541001 | 干部报酬 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||
541002 | 其他管理及固定人员报酬 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | ||||||
541008 | 修缮费 | 4,429.00 | 4,429.00 | 4,429.00 | ||||||
541012 | 会议费 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | ||||||
551 | 其他支出 | 24.00 | 16.00 | 40.00 | 40.00 | |||||
551008 | 其他 | 24.00 | 16.00 | 40.00 | 40.00 | |||||
合计 | 14,592,319.53 | 14,592,319.53 | 100,823.11 | 100,823.11 | 1,152,895.05 | 1,152,895.05 | 14,561,941.42 | 14,561,941.42 | ||
单位负责人: | 制表人: | 打印日期: | 2023-08-10 |
收入支出情况公布表 | ||||||
村会03表 | ||||||
2023年02月 | ||||||
单位名称:坵塘村坵塘经联社 | 单位:元 | |||||
收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 | |
1、经营收入 | 1、经营支出 | |||||
其中:销售收入 | 其中:销售成本 | |||||
出租收入 | 出租成本 | |||||
劳务收入 | 提供劳务成本 | |||||
其他收入 | 其他经营成本 | |||||
2、发包及上交收入 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2、管理费用 | 4,429.00 | 107,729.00 | |
其中:土地承包金 | 其中:干部报酬 | 90,000.00 | ||||
鱼塘承包金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 其他管理及固定人员报酬 | 10,500.00 | ||
果园承包金 | 临时工报酬 | |||||
林场承包金 | 办公费 | |||||
山林承包金 | 水电费 | |||||
其他承包金 | 书报费 | |||||
企业上交利润 | 折旧费 | |||||
3、补助收入 | 200.00 | 修缮费 | 4,429.00 | 4,429.00 | ||
其中:中央及省级财政补助 | 民主理财费用 | |||||
市级财政补助 | 误工补贴 | |||||
县级财政补助 | 差旅费 | |||||
镇级财政补助 | 200.00 | 会议费 | 2,800.00 | |||
其他部门补助 | 培训费 | |||||
4、其他收入 | 业务接待费 | |||||
其中:利息收入 | 邮电通讯费 | |||||
固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | |||||
库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | |||||
农业资产盘盈收入 | 其他费用 | |||||
违约金收入 | 3、其他支出 | 16.00 | 40.00 | |||
其他收入 | 其中:利息支出 | |||||
5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | |||||
其中:股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | |||||
债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | |||||
其他投资收益 | 防汛金支出 | |||||
投资损失 | 违约金支出 | |||||
无法收回的应收款项 | ||||||
其他 | 16.00 | 40.00 | ||||
合计 | 3,000.00 | 3,200.00 | 合计 | 4,445.00 | 107,769.00 | |
单位负责人: | 财务负责人: | 制表人: | 村(居)务公开监督(理财)小组: |
现金收支明细公布表
单位名称:坵塘村坵塘经联社
2023年02月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
2月1日
上期结转
1,635.29
2
2月28日
大脚池水库租金
王晓练
3,000.00
4,635.29
3
2月28日
提现
王晓练
40,000.00
44,635.29
4
2月28日
福利其它
王晓练
4,600.00
40,035.29
5
2月28日
办公经费
王晓练
9,478.11
30,557.18
6
2月28日
环境卫生
王晓练
8,700.00
21,857.18
7
2月28日
存现
王晓练
20,000.00
1,857.18
合计:
43,000.00
42,778.11
单位负责人:
监事会:
出纳:
公开日期:
2023-08-10
银行存款收支明细公布表
单位名称:坵塘村坵塘经联社
银行名称:普宁市农村信用合作联社坵塘分社
2023年02月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
2月1日
上期结转
976,747.92
2
2月28日
手续费
王晓练
16.00
976,731.92
3
2月28日
福利其它
王晓练
8,465.00
968,266.92
4
2月28日
办公经费
王晓练
2,135.00
966,131.92
5
2月28日
修缮
王晓练
4,429.00
961,702.92
6
2月28日
提现
王晓练
40,000.00
921,702.92
7
2月28日
存现
王晓练
20,000.00
941,702.92
合计:
20,000.00
55,045.00
单位负责人:
监事会:
出纳:
公开日期:
2023-08-10
银行存款收支明细公布表
单位名称:坵塘村坵塘经联社
银行名称:其他户
2023年02月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
2月1日
上期结转
1,277,864.36
合计:
0.00
0.00
单位负责人:
监事会:
出纳:
公开日期:
2023-08-10