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2023年01月财务公开

发布时间：2023-02-10 10:40:08

科目余额表
会计期间：2023年1月
单位名称：坵塘村坵塘经联社
科目代码	科目名称	期初余额		本期合计		本年累计		本期余额
科目代码	科目名称	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
101	现金	1,483.23		260,200.00	260,047.94	260,200.00	260,047.94	1,635.29
102	银行存款	2,846,836.28		79,800.00	672,024.00	79,800.00	672,024.00	2,254,612.28
102001	基本户	1,420,971.92		79,800.00	524,024.00	79,800.00	524,024.00	976,747.92
102001001	普宁市农村信用合作联社坵塘分社	1,420,971.92		79,800.00	524,024.00	79,800.00	524,024.00	976,747.92
102004	其他户	1,425,864.36			148,000.00		148,000.00	1,277,864.36
151	固定资产	12,232,747.96						12,232,747.96
151002	管理用	1,088,678.20						1,088,678.20
151002001	房屋及建筑物	705,013.20						705,013.20
151002002	办公设备	383,665.00						383,665.00
151003	公益用	11,144,069.76						11,144,069.76
201	短期借款		1,418,000.00	280,000.00	100,000.00	280,000.00	100,000.00		1,238,000.00
201003	个人借款		1,418,000.00	280,000.00	100,000.00	280,000.00	100,000.00		1,238,000.00
202	应付款		1,404,564.38	167,800.00	19,800.00	167,800.00	19,800.00		1,256,564.38
202003	暂收款		163,000.00	167,800.00	19,800.00	167,800.00	19,800.00		15,000.00
202004	其他应付款		1,241,564.38						1,241,564.38
202004004	人居环境专项资金		-1,035.62						-1,035.62
202004005	雨污分流		1,242,600.00						1,242,600.00
212	应付福利费			129,580.00		129,580.00			-129,580.00
212011	治安			18,000.00		18,000.00			-18,000.00
212013	环境卫生			99,280.00		99,280.00			-99,280.00
212015	教育及学校幼儿园补助			11,200.00		11,200.00			-11,200.00
212019	公共设施维护			1,100.00		1,100.00			-1,100.00
311	公积公益金		12,258,503.09	31,367.94		31,367.94			12,227,135.15
311001	土地基金		3,519,644.05						3,519,644.05
311001004	其他来源		3,519,644.05						3,519,644.05
311002	公积金		8,738,859.04	31,367.94		31,367.94			8,707,491.10
311002002	接受捐赠资产		123,088.00						123,088.00
311002005	土地基金转入		6,240,141.04						6,240,141.04
311002006	其他来源		2,375,630.00	31,367.94		31,367.94			2,344,262.06
311002006001	其他		2,251,752.61						2,251,752.61
311002006002	办公经费		36,655.39	13,367.94		13,367.94			23,287.45
311002006003	党组织服务群众专项经费		87,222.00	18,000.00		18,000.00			69,222.00
522	补助收入				200.00		200.00		200.00
522004	镇级财政补助				200.00		200.00		200.00
541	管理费用			103,300.00		103,300.00		103,300.00
541001	干部报酬			90,000.00		90,000.00		90,000.00
541002	其他管理及固定人员报酬			10,500.00		10,500.00		10,500.00
541012	会议费			2,800.00		2,800.00		2,800.00
551	其他支出			24.00		24.00		24.00
551008	其他			24.00		24.00		24.00
合计		15,081,067.47	15,081,067.47	1,052,071.94	1,052,071.94	1,052,071.94	1,052,071.94	14,592,319.53	14,592,319.53
单位负责人：					制表人：			打印日期：	2023-08-10

收入支出情况公布表
					村会03表
2023年01月
单位名称：坵塘村坵塘经联社					单位：元
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
1、经营收入			1、经营支出
其中：销售收入			其中：销售成本
出租收入			出租成本
劳务收入			提供劳务成本
其他收入			其他经营成本
2、发包及上交收入			2、管理费用	103,300.00	103,300.00
其中：土地承包金			其中：干部报酬	90,000.00	90,000.00
鱼塘承包金			其他管理及固定人员报酬	10,500.00	10,500.00
果园承包金			临时工报酬
林场承包金			办公费
山林承包金			水电费
其他承包金			书报费
企业上交利润			折旧费
3、补助收入	200.00	200.00	修缮费
其中：中央及省级财政补助			民主理财费用
市级财政补助			误工补贴
县级财政补助			差旅费
镇级财政补助	200.00	200.00	会议费	2,800.00	2,800.00
其他部门补助			培训费
4、其他收入			业务接待费
其中：利息收入			邮电通讯费
固定资产盘盈收入			机动车辆费
库存物资盘盈收入			无形资产摊销
农业资产盘盈收入			其他费用
违约金收入			3、其他支出	24.00	24.00
其他收入			其中：利息支出
5、投资收益			固定资产盘亏和损失
其中：股利利润			库存物资盘亏和损失
债券利息			农业资产死亡毁损支出
其他投资收益			防汛金支出
投资损失			违约金支出
			无法收回的应收款项
			其他	24.00	24.00
合计	200.00	200.00	合计	103,324.00	103,324.00
单位负责人：	财务负责人：		制表人：	村（居）务公开监督（理财）小组：

单位名称：坵塘村坵塘经联社			2023年01月			单位：元
编号	日期	摘要	经手人	收入	支出	结余
1	1月1日	上年结转				1,483.23
2	1月31日	向广葵借款	王晓练	100,000.00		101,483.23
3	1月31日	拥军活动	王晓练	200.00		101,683.23
4	1月31日	提现	王晓练	160,000.00		261,683.23
5	1月31日	公共设施维护	王晓练		1,100.00	260,583.23
6	1月31日	会议	王晓练		2,800.00	257,783.23
7	1月31日	发精神监护	王晓练		19,800.00	237,983.23
8	1月31日	两委干部补贴	王晓练		30,000.00	207,983.23
9	1月31日	聘用干部工资	王晓练		60,000.00	147,983.23
10	1月31日	学校	王晓练		11,200.00	136,783.23
11	1月31日	治安	王晓练		18,000.00	118,783.23
12	1月31日	环境卫生	王晓练		15,280.00	103,503.23
13	1月31日	办公经费	王晓练		13,367.94	90,135.29
14	1月31日	其他人员补贴	王晓练		10,500.00	79,635.29
15	1月31日	服务群众开支	王晓练		18,000.00	61,635.29
16	1月31日	存现	王晓练		60,000.00	1,635.29
		合计：		260,200.00	260,047.94
单位负责人：				监事会：
出纳：				公开日期：	2023-08-10

银行存款收支明细公布表

单位名称：坵塘村坵塘经联社
银行名称：普宁市农村信用合作联社坵塘分社				2023年01月		单位：元
编号	日期	摘要	经手人	收入	支出	结余
1	1月1日	上年结转				1,420,971.92
2	1月31日	收到精神障碍	王晓练	19,800.00		1,440,771.92
3	1月31日	手续费	王晓练		24.00	1,440,747.92
4	1月31日	环境卫生	王晓练		84,000.00	1,356,747.92
5	1月31日	付庆波借款	王晓练		280,000.00	1,076,747.92
6	1月31日	提现	王晓练		160,000.00	916,747.92
7	1月31日	存现	王晓练	60,000.00		976,747.92
		合计：		79,800.00	524,024.00
单位负责人：				监事会：
出纳：				公开日期：	2023-08-10
银行存款收支明细公布表

单位名称：坵塘村坵塘经联社
银行名称：其他户				2023年01月		单位：元
编号	日期	摘要	经手人	收入	支出	结余
1	1月1日	上年结转				1,425,864.36
2	1月31日	付工程保证金	王晓练		148,000.00	1,277,864.36
		合计：		0.00	148,000.00
单位负责人：				监事会：
出纳：				公开日期：	2023-08-10