当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>经济组织运作 >>财务收支 返回列表
2023年5月财务公开
发布时间:2023-06-19 09:59:14
收入支出情况公布表
村会03表
2023年05月
单位名称:鸣岗村 单位:元
收入项目 本月数 累计数 支出项目 本月数 累计数
1、经营收入 1、经营支出
   其中:销售收入    其中:销售成本
         出租收入          出租成本
         劳务收入          提供劳务成本
         其他收入          其他经营成本
2、发包及上交收入 56,000.00 2、管理费用 57,850.00 332,830.00
   其中:土地承包金 56,000.00    其中:干部报酬 18,400.00 92,000.00
         鱼塘承包金      其他管理及固定人员报酬 37,500.00 211,380.00
         果园承包金       临时工报酬
         林场承包金       办公费
         山林承包金       水电费
         其他承包金       书报费
         企业上交利润       折旧费
3、补助收入 2,400.00       修缮费
   其中:中央及省级财政补助       民主理财费用
        市级财政补助       误工补贴 1,950.00 4,650.00
        县级财政补助       差旅费
        镇级财政补助 2,400.00       会议费 24,800.00
        其他部门补助       培训费
4、其他收入 95,896.81       业务接待费
   其中:利息收入 6,599.81       邮电通讯费
      固定资产盘盈收入       机动车辆费
      库存物资盘盈收入       无形资产摊销
      农业资产盘盈收入       其他费用
      违约金收入 3、其他支出 19,947.00
      其他收入 89,297.00    其中:利息支出
5、投资收益    固定资产盘亏和损失
   其中:股利利润    库存物资盘亏和损失
         债券利息    农业资产死亡毁损支出
         其他投资收益    防汛金支出
         投资损失    违约金支出
   无法收回的应收款项
   其他 19,947.00
合计 154,296.81 合计 57,850.00 352,777.00
单位负责人: 财务负责人: 制表人: 村(居)务公开监督(理财)小组:
现金收支明细公布表
单位名称:鸣岗村 2023年05月
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出
1 5月1日 上期结转
2 5月31日 提现 方创林 99,000.00
3 5月31日 服务群众专项经费--付慰问死者家属 方创林 800.00
4 5月31日 困难补助-付保华水费、护理生活费 方创林 4,302.00
5 5月31日 办公费--付村水费,办公用品,电话费,制度牌 方创林 2,191.00
6 5月31日 其他福利开支--付卫生站等水费,图书馆宽带费,水库水费 方创林 1,407.00
7 5月31日 误工补贴 方创林 1,950.00
8 5月31日 治安--付治安月工 方创林 21,900.00
9 5月31日 其他管理及固定人员报酬--付分会干部、聘用干部及管理业人员 方创林 37,500.00
10 5月31日 干部报酬 方创林 18,400.00
11 5月31日 环境卫生--付打捞漂浮物、环境整治、喷蚊误工 方创林 11,400.00
合计: 99,000.00 99,850.00
单位负责人: 监事会:
出纳: 公开日期: 2023-06-19
银行存款收支明细公布表
单位名称:鸣岗村
银行名称:汇成银行547 2023年05月
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出
1 5月1日 上期结转
合计: 0.00 0.00
单位负责人: 监事会:
出纳: 公开日期: 2023-06-19
银行存款收支明细公布表
单位名称:鸣岗村
银行名称:汇成银行(养老保障金户) 2023年05月
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出
1 5月1日 上期结转
合计: 0.00 0.00
单位负责人: 监事会:
出纳: 公开日期: 2023-06-19
银行存款收支明细公布表
单位名称:鸣岗村
银行名称:普宁洪阳中行 2023年05月
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出
1 5月1日 上期结转
合计: 0.00 0.00
单位负责人: 监事会:
出纳: 公开日期: 2023-06-19
银行存款收支明细公布表
单位名称:鸣岗村
银行名称:广东普宁农商行洪阳支行 2023年05月
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出
1 5月1日 上期结转
2 5月31日 收到办公费 方创林 52,000.00
3 5月31日 收到服务群众专项经费 方创林 36,000.00
4 5月31日 治安--付治安医疗保险 方创林 5,424.00
5 5月31日 短期借款--付单位借款---14小组暂寄款 方创林 7,488.53
6 5月31日 办公费--付宣传牌 方创林 4,140.00
7 5月31日 暂付款--预交6月电费款 方创林 34.58
8 5月31日 其他福利--付公共照明电费 方创林 9,115.26
9 5月31日 提现 方创林 99,000.00
10 5月31日 土地基金转入--付14队灰埕款 方创林 19,600.00
11 5月31日 环境卫生--付生活垃圾收集 方创林 70,134.80
合计: 88,000.00 214,937.17
单位负责人: 监事会:
出纳: 公开日期: 2023-06-19
债务明细公布表
2023年5月
单位名称:鸣岗村
科目代码 科目名称 发生日期 应付金额 本月支付 本年累计支付
202 应付款 2023年5月 896,214.81 41,897.00
202001 征地补偿款 2023年5月 18,000.00
202001004 补偿单位或个人 2023年5月 18,000.00
202003 暂收款 2023年5月 100,101.81 22,000.00
202003001 代收租金 2023年5月 99,101.81
202003002 保证金 2023年5月 1,000.00
202003003 其他暂收款 2023年5月 22,000.00
202004 其他应付款 2023年5月 778,113.00 19,897.00
202004004 分会暂寄 2023年5月 500,000.00
202004005 生活污水处理 2023年5月 278,113.00 19,897.00
合计 896,214.81 0.00 41,897.00
单位负责人: 财务负责人: 制表人: 村(居)务公开监督(理财)小组:
资产负债表
会计期间:2023年5月
单位名称:鸣岗村 村会01表
资产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次
流动资产: 1 流动负债: 28
 货币资金 2 11,037,727.98 9,747,570.05  短期借款 29
   其中:现金 3 2,007.29 563.09  应付款项 30
         银行存款 4 11,035,720.69 9,747,006.96  应付工资 31
 短期投资 5  应付福利费 32
 应收款项 6 0.00 34.58
 存货 7 流动负债合计 33
流动资产合计 8 11,037,727.98 9,747,604.63 
 长期负债: 34
农业资产: 9  长期借款及应付款 35
 牲畜(禽)资产 10 
 林木资产 11 长期负债合计 36
农业资产合计 12  
 其他负债: 37
长期资产: 13  一事一议资金 38
  长期投资 14  专项应付款 39
  长期待摊费用 15   递延收入 40
长期资产合计 16
其他负债合计 41
固定资产: 17
 固定资产原值 18 33,071,045.66 33,071,045.66 
 减:累计折旧 19 负债合计 42
 固定资产净值 20 33,071,045.66 33,071,045.66
 固定资产清理 21
 在建工程 22 所有者权益: 43
 固定资产合计 23 33,071,045.66 33,071,045.66  资本 44
 公积公益金 45
无形资产: 24  未分配收益 46
 无形资产 25 所有者权益合计 47
  无形资产累计摊销 26
资产总计 27 44,108,773.64 42,818,650.29 负债及所有者权益总计 48
单位负责人: 制表人: 会计: 监委会(监事会):