科目余额表 | |||||||||
会计期间:2023年6月 | |||||||||
单位名称:林惠山村 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
101 | 现金 | 2,401.41 | 150,000.00 | 152,098.48 | 1,045,820.00 | 1,047,199.67 | 302.93 | ||
102 | 银行存款 | 4,755,397.76 | 57,029.13 | 200,496.67 | 1,587,731.90 | 4,034,980.09 | 4,611,930.22 | ||
102001 | 基本户 | 2,582,608.79 | 55,363.33 | 200,496.67 | 1,584,437.73 | 4,034,980.09 | 2,437,475.45 | ||
102001001 | 洪阳农信社 | 2,582,608.79 | 55,363.33 | 200,496.67 | 1,584,437.73 | 4,034,980.09 | 2,437,475.45 | ||
102004 | 其他户 | 2,172,788.97 | 1,665.80 | 3,294.17 | 2,174,454.77 | ||||
112 | 应收款 | 116,664.95 | 116,664.95 | ||||||
112004 | 其他应收款 | 116,664.95 | 116,664.95 | ||||||
112004002 | 文瑶华 | 1,680.00 | 1,680.00 | ||||||
112004003 | 文汉亿 | 600.00 | 600.00 | ||||||
112004004 | 黄映辉 | 1,084.00 | 1,084.00 | ||||||
112004005 | 黄宋平 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
112004006 | 颜喜顺 | 1,120.93 | 1,120.93 | ||||||
112004007 | 余楚辉 | 504.00 | 504.00 | ||||||
112004008 | 第一片 | 2,836.00 | 2,836.00 | ||||||
112004009 | 第二片 | 52,210.20 | 52,210.20 | ||||||
112004010 | 第三片 | 6,411.62 | 6,411.62 | ||||||
112004011 | 第六片 | 16,707.00 | 16,707.00 | ||||||
112004012 | 第片七 | 14,511.20 | 14,511.20 | ||||||
112004014 | 余和平 | 9,000.00 | 9,000.00 | ||||||
151 | 固定资产 | 27,812,098.88 | 27,812,098.88 | ||||||
151002 | 管理用 | 20,212,214.29 | 20,212,214.29 | ||||||
151002001 | 房屋及建筑物 | 17,882,229.84 | 17,882,229.84 | ||||||
151002002 | 办公设备 | 2,329,984.45 | 2,329,984.45 | ||||||
151003 | 公益用 | 6,128,274.66 | 6,128,274.66 | ||||||
151004 | 支农用 | 1,471,609.93 | 1,471,609.93 | ||||||
151004001 | 生活垃圾无害化处理站 | 1,471,609.93 | 1,471,609.93 | ||||||
154 | 在建工程 | 681,000.00 | |||||||
154003 | 公益用 | 681,000.00 | |||||||
154003006 | 支付路灯建设工程 | 681,000.00 | |||||||
202 | 应付款 | 2,611,683.18 | 1,043,581.92 | 235,000.00 | 2,611,683.18 | ||||
202002 | 押金 | 73,300.00 | 73,300.00 | 73,300.00 | |||||
202003 | 暂收款 | 161,700.00 | 161,700.00 | ||||||
202004 | 其他应付款 | 2,538,383.18 | 881,881.92 | 2,538,383.18 | |||||
202004001 | 社员厝地按金 | 12,136.00 | 12,136.00 | ||||||
202004002 | 文衍秋 | 300.00 | 300.00 | ||||||
202004003 | 高剑平 | 200.00 | 200.00 | ||||||
202004004 | 镇城建借款 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
202004005 | 教育附加费 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
202004007 | 教育附加费欠款 | 264,539.00 | 264,539.00 | ||||||
202004008 | 本村电改退款 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
202004018 | 农村生活污水处理设施建设资金 | 1,859,267.10 | 39,750.00 | 1,859,267.10 | |||||
202004022 | 乡村振兴资金 | 101,941.08 | 842,131.92 | 101,941.08 | |||||
202004022001 | 路灯建设工程项目 | 24,168.08 | 842,131.92 | 24,168.08 | |||||
202004022002 | 道路建设工程 | 77,773.00 | 77,773.00 | ||||||
212 | 应付福利费 | -3,024,104.71 | 109,918.00 | 3,134,022.71 | -3,134,022.71 | ||||
212011 | 治安 | -117,000.00 | 23,400.00 | 140,400.00 | -140,400.00 | ||||
212012 | 征兵民兵 | -31,910.00 | 31,910.00 | -31,910.00 | |||||
212013 | 环境卫生 | -976,953.62 | 56,970.00 | 1,033,923.62 | -1,033,923.62 | ||||
212014 | 合作医疗及医药 | -10,566.71 | 10,566.71 | -10,566.71 | |||||
212015 | 教育及学校幼儿园补助 | -20,000.00 | 20,000.00 | 40,000.00 | -40,000.00 | ||||
212019 | 公共设施维护 | -1,749,430.89 | 1,749,430.89 | -1,749,430.89 | |||||
212025 | 慰问金 | -63,700.00 | 63,700.00 | -63,700.00 | |||||
212029 | 其他福利费支出 | -54,543.49 | 9,548.00 | 64,091.49 | -64,091.49 | ||||
311 | 公积公益金 | 32,233,235.01 | 2,000.00 | 107,124.73 | 88,000.00 | 32,231,235.01 | |||
311002 | 公积金 | 32,233,235.01 | 2,000.00 | 107,124.73 | 88,000.00 | 32,231,235.01 | |||
311002002 | 接受捐赠资产 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||
311002005 | 土地基金转入 | 4,886,597.13 | 37,000.00 | 4,886,597.13 | |||||
311002006 | 其他来源 | 27,266,637.88 | 2,000.00 | 70,124.73 | 88,000.00 | 27,264,637.88 | |||
311002006001 | 其他 | 27,210,267.64 | 27,210,267.64 | ||||||
311002006002 | 党务专项经费 | 55,063.19 | 2,000.00 | 15,200.00 | 36,000.00 | 53,063.19 | |||
311002006003 | 办公经费 | 1,307.05 | 54,924.73 | 52,000.00 | 1,307.05 | ||||
511 | 发包及上交收入 | 648,368.00 | 53,739.00 | 702,107.00 | 702,107.00 | ||||
511001 | 承包金 | 648,368.00 | 53,739.00 | 702,107.00 | 702,107.00 | ||||
511001001 | 土地承包金 | 648,368.00 | 53,739.00 | 702,107.00 | 702,107.00 | ||||
522 | 补助收入 | 554,666.00 | 554,666.00 | 554,666.00 | |||||
522001 | 中央及省级财政补助 | 34,406.00 | 34,406.00 | 34,406.00 | |||||
522002 | 市级财政补助 | 520,000.00 | 520,000.00 | 520,000.00 | |||||
522004 | 镇级财政补助 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | |||||
531 | 其他收入 | 5,593.77 | 3,290.13 | 8,883.90 | 8,883.90 | ||||
531001 | 存款利息收入 | 3,545.77 | 3,290.13 | 6,835.90 | 6,835.90 | ||||
531006 | 其他 | 2,048.00 | 2,048.00 | 2,048.00 | |||||
531006004 | 其他 | 2,048.00 | 2,048.00 | 2,048.00 | |||||
541 | 管理费用 | 340,508.25 | 90,655.15 | 431,163.40 | 431,163.40 | ||||
541001 | 干部报酬 | 104,500.00 | 20,900.00 | 125,400.00 | 125,400.00 | ||||
541002 | 其他管理及固定人员报酬 | 137,650.00 | 45,950.00 | 183,600.00 | 183,600.00 | ||||
541004 | 办公费 | 41,228.25 | 14,077.67 | 55,305.92 | 55,305.92 | ||||
541010 | 误工补贴 | 1,530.00 | 300.00 | 1,830.00 | 1,830.00 | ||||
541012 | 会议费 | 19,100.00 | 19,100.00 | 19,100.00 | |||||
541018 | 其他费用 | 36,500.00 | 9,427.48 | 45,927.48 | 45,927.48 | ||||
551 | 其他支出 | 2,370.00 | 22.00 | 2,392.00 | 2,392.00 | ||||
551008 | 其他 | 2,370.00 | 22.00 | 2,392.00 | 2,392.00 | ||||
551008001 | 其他 | 2,048.00 | 2,048.00 | 2,048.00 | |||||
551008002 | 账户费 | 322.00 | 22.00 | 344.00 | 344.00 | ||||
合计 | 33,029,441.25 | 33,029,441.25 | 409,624.28 | 409,624.28 | 7,351,836.66 | 7,351,836.66 | 32,974,552.38 | 32,974,552.38 | |
单位负责人: | 制表人:周顺明 | 打印日期: | 2023-07-18 | ||||||
收入支出情况公布表
村会03表
2023年06月
单位名称:林惠山村
单位:元
收入项目
本月数
累计数
支出项目
本月数
累计数
1、经营收入
1、经营支出
其中:销售收入
其中:销售成本
出租收入
出租成本
劳务收入
提供劳务成本
其他收入
其他经营成本
2、发包及上交收入
53,739.00
702,107.00
2、管理费用
90,655.15
431,163.40
其中:土地承包金
53,739.00
702,107.00
其中:干部报酬
20,900.00
125,400.00
鱼塘承包金
其他管理及固定人员报酬
45,950.00
183,600.00
果园承包金
临时工报酬
林场承包金
办公费
14,077.67
55,305.92
山林承包金
水电费
其他承包金
书报费
企业上交利润
折旧费
3、补助收入
554,666.00
修缮费
其中:中央及省级财政补助
34,406.00
民主理财费用
市级财政补助
520,000.00
误工补贴
300.00
1,830.00
县级财政补助
差旅费
镇级财政补助
260.00
会议费
19,100.00
其他部门补助
培训费
4、其他收入
3,290.13
8,883.90
业务接待费
其中:利息收入
3,290.13
6,835.90
邮电通讯费
固定资产盘盈收入
机动车辆费
库存物资盘盈收入
无形资产摊销
农业资产盘盈收入
其他费用
9,427.48
45,927.48
违约金收入
3、其他支出
22.00
2,392.00
其他收入
2,048.00
其中:利息支出
5、投资收益
固定资产盘亏和损失
其中:股利利润
库存物资盘亏和损失
债券利息
农业资产死亡毁损支出
其他投资收益
防汛金支出
投资损失
违约金支出
无法收回的应收款项
其他
22.00
2,392.00
合计
57,029.13
1,265,656.90
合计
90,677.15
433,555.40
单位负责人:
财务负责人:
制表人:周顺明
村(居)务公开监督(理财)小组:
现金收支明细公布表
单位名称:林惠山村
2023年06月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
6月1日
上期结转
2,401.41
2
6月30日
提现金
方展华
150,000.00
152,401.41
3
6月30日
办公费
方展华
6,561.00
145,840.41
4
6月30日
误工补贴
方展华
300.00
145,540.41
5
6月30日
管理费其他
方展华
2,127.48
143,412.93
6
6月30日
党务专项经费-村民逝世,家属慰问金
方展华
2,000.00
141,412.93
7
6月30日
治安支出
方展华
23,400.00
118,012.93
8
6月30日
环境整治费用
方展华
50,860.00
67,152.93
9
6月30日
干部报酬
方展华
20,900.00
46,252.93
10
6月30日
其他人员报酬
方展华
45,950.00
302.93
合计:
150,000.00
152,098.48
单位负责人:
监事会:
出纳:王汉娟
公开日期:
2023-07-18
银行存款收支明细公布表
单位名称:林惠山村
银行名称:洪阳农信社
2023年06月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
6月1日
上期结转
2,582,608.79
2
6月30日
农商行户利息收入
方展华
1,624.33
2,584,233.12
3
6月30日
土地承包金
方展华
53,739.00
2,637,972.12
4
6月30日
除草、灭蚊虫农药费用
方展华
6,110.00
2,631,862.12
5
6月30日
政策性住房保险、防溺水警示牌
方展华
9,548.00
2,622,314.12
6
6月30日
办公费
方展华
7,516.67
2,614,797.45
7
6月30日
其他管理费用---食堂伙食费
方展华
7,300.00
2,607,497.45
8
6月30日
银行手续费
方展华
22.00
2,607,475.45
9
6月30日
学校补助
方展华
20,000.00
2,587,475.45
10
6月30日
提现金
方展华
150,000.00
2,437,475.45
合计:
55,363.33
200,496.67
单位负责人:
监事会:
出纳:王汉娟
公开日期:
2023-07-18
银行存款收支明细公布表
单位名称:林惠山村
银行名称:其他户
2023年06月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
6月1日
上期结转
2,172,788.97
2
6月30日
汇成利息收入
方展华
1,665.80
2,174,454.77
合计:
1,665.80
0.00
单位负责人:
监事会:
出纳:王汉娟
公开日期:
2023-07-18
资产负债表
会计期间:2023年06月
单位名称:林惠山村
村会01表
单位:元
资产
行次
年初数
期末数
负债及所有者权益
行次
年初数
期末数
流动资产:
1
流动负债:
货币资金
2
7,060,861.01
4,612,233.15
短期借款
35
其中:现金
1,682.60
302.93
应付款项
36
3,420,265.10
2,611,683.18
银行存款
7,059,178.41
4,611,930.22
应付工资
37
短期投资
3
应付福利费
38
0.00
-3,134,022.71
应收款项
4
116,664.95
116,664.95
存货
8
流动负债合计
41
3,420,265.10
-522,339.53
流动资产合计
9
7,177,525.96
4,728,898.10
长期负债:
农业资产:
10
长期借款及应付款
42
牲畜(禽)资产
11
林木资产
12
长期负债合计
44
农业资产合计
15
其他负债:
长期资产:
一事一议资金
45
长期投资
16
专项应付款
46
长期待摊费用
17
递延收入
47
长期资产合计
18
其他负债合计
48
固定资产:
固定资产原值
19
27,812,098.88
27,812,098.88
减:累计折旧
20
负债合计
49
3,420,265.10
-522,339.53
固定资产净值
21
27,812,098.88
27,812,098.88
固定资产清理
22
在建工程
23
681,000.00
0.00
所有者权益:
固定资产合计
26
28,493,098.88
27,812,098.88
资本
50
公积公益金
51
32,250,359.74
32,231,235.01
无形资产:
未分配收益
52
0.00
832,101.50
无形资产
30
所有者权益合计
53
32,250,359.74
33,063,336.51
无形资产累计摊销
31
资产总计
32
35,670,624.84
32,540,996.98
负债及所有者权益总计
56
35,670,624.84
32,540,996.98
单位负责人:
会计:周顺明
监委会(监事会):