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2023年6月份财务公开
发布时间:2023-07-17 15:03:16

科目余额表  
会计期间:2023年6月
单位名称:富袋村
科目代码 科目名称 期初余额 本期合计 本年累计 本期余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 现金 1,406.53 49,000.00 48,277.97 398,742.00 401,116.59 2,128.56
102 银行存款 4,566,408.29 18,093.98 85,077.00 527,980.64 962,440.43 4,499,425.27
102001   基本户 4,203,009.21 17,816.35 85,047.00 527,431.44 962,260.43 4,135,778.56
102001001     中国银行揭阳普宁洪阳支行 4,203,009.21 17,816.35 85,047.00 527,431.44 962,260.43 4,135,778.56
102003   土地专户 43,012.97 32.98 65.22 43,045.95
102004   其他户 320,386.11 244.65 30.00 483.98 180.00 320,600.76
102004001     中国工商银行股份有限公司 6,930.92 4.33 30.00 8.74 180.00 6,905.25
102004002     生活污水处理资金 313,455.19 240.32 475.24 313,695.51
112 应收款 1,157,600.00
112004   其他应收款 1,157,600.00
151 固定资产 8,551,714.34 29,250.00 8,551,714.34
151002   管理用 1,329,398.38 29,250.00 1,329,398.38
151002001     房屋及建筑物 1,286,348.38 1,286,348.38
151002002     办公设备 43,050.00 29,250.00 43,050.00
151003   公益用 7,222,315.96 7,222,315.96
153 固定资产清理 105,800.00 105,800.00
153003   公益用 105,800.00 105,800.00
201 短期借款 100,000.00
201003   个人借款 100,000.00
202 应付款 10,961,895.59 218,203.33 11,684,947.66 10,961,895.59
202001   征地补偿款 -34,480.00 -34,480.00
202001002     青苗补偿款 -34,480.00 -34,480.00
202002   押金 25,000.00 3,174.00 25,000.00
202003   暂收款 10,464,480.00 11,606,400.00 10,464,480.00
202003001     基本农田补偿 18,720.00 18,720.00
202003002     医保款 10,445,760.00 11,606,400.00 10,445,760.00
202004   其他应付款 506,895.59 215,029.33 78,547.66 506,895.59
202004001     精神障碍患者监护人补助资金 17,320.00 17,320.00
202004002     村组织办公经费 62,000.00 62,000.00
202004003     村组织服务群众经费 30,000.00 30,000.00
202004004     其他 113,227.66 48,000.00 61,227.66 113,227.66
202004005     生活污水建设设施资金 309,377.26 309,377.26
202004006     中央财政扶持资金 -7,709.33 149,709.33 -7,709.33
212 应付福利费 -389,661.44 43,272.00 432,933.44 -432,933.44
212011   治安 -29,230.00 4,290.00 33,520.00 -33,520.00
212012   征兵民兵 -8,285.00 8,285.00 -8,285.00
212013   环境卫生 -148,930.00 12,150.00 161,080.00 -161,080.00
212015   教育及学校幼儿园补助 -22,000.00 18,000.00 40,000.00 -40,000.00
212018   文娱体育 -1,500.00 1,500.00 -1,500.00
212019   公共设施维护 -112,631.60 6,550.00 119,181.60 -119,181.60
212020   医保社保 -6,840.00 6,840.00 -6,840.00
212024   森林防火 -2,340.00 2,340.00 -2,340.00
212025   慰问金 -1,920.00 1,920.00 -1,920.00
212029   其他福利费支出 -55,984.84 2,282.00 58,266.84 -58,266.84
311 公积公益金 2,581,805.01 11,597.97 11,617,997.97 1,274,850.00 2,570,207.04
311001   土地基金 8,447,080.00 29,250.00 8,447,080.00
311001001     收到土地补偿款 8,417,830.00 8,417,830.00
311001004     其他来源 29,250.00 29,250.00 29,250.00
311002   公积金 -5,865,274.99 11,597.97 11,617,997.97 1,245,600.00 -5,876,872.96
311002005     土地基金转入 -8,301,929.22 11,606,400.00 1,157,600.00 -8,301,929.22
311002006     其他来源 2,436,654.23 11,597.97 11,597.97 88,000.00 2,425,056.26
311002006001       办公经费 209,231.40 11,597.97 11,597.97 52,000.00 197,633.43
311002006002       党组织服务群众专项经费 282,074.67 36,000.00 282,074.67
311002006003       其他 1,945,348.16 1,945,348.16
322 收益分配 -99,453.72 -99,453.72
322010   未分配收益 -99,453.72 -99,453.72
511 发包及上交收入 21,102.00 21,102.00 21,102.00
511001   承包金 21,102.00 21,102.00 21,102.00
511001001     土地承包金 11,102.00 11,102.00 11,102.00
511001005     山林承包金 10,000.00 10,000.00 10,000.00
522 补助收入 1,700.00 1,700.00 1,700.00
522004   镇级财政补助 1,700.00 1,700.00 1,700.00
531 其他收入 256,219.00 4,923.98 261,142.98 261,142.98
531001   存款利息收入 3,019.00 2,923.98 5,942.98 5,942.98
531006   其他 253,200.00 2,000.00 255,200.00 255,200.00
541 管理费用 97,184.88 16,250.00 113,434.88 113,434.88
541001   干部报酬 9,100.00 4,550.00 13,650.00 13,650.00
541002   其他管理及固定人员报酬 72,150.00 11,700.00 83,850.00 83,850.00
541004   办公费 6,452.52 6,452.52 6,452.52
541005   水电费 7,344.68 7,344.68 7,344.68
541015   邮电通讯费 567.68 567.68 567.68
541018   其他费用 1,570.00 1,570.00 1,570.00
551 其他支出 11,092.40 65.00 11,157.40 11,157.40
551001   利息支出 65.00 65.00 65.00
551008   其他 11,092.40 11,092.40 11,092.40
合计 13,333,606.44 13,333,606.44 138,278.95 138,278.95 14,607,299.66 14,607,299.66 13,283,660.45 13,283,660.45
 单位负责人:  制表人: 打印日期: 2023-07-17
收入支出情况公布表  
村会03表
2023年06月
单位名称:富袋村 单位:元
收入项目 本月数 累计数 支出项目 本月数 累计数
1、经营收入 1、经营支出
   其中:销售收入    其中:销售成本
         出租收入          出租成本
         劳务收入          提供劳务成本
         其他收入          其他经营成本
2、发包及上交收入 21,102.00 2、管理费用 16,250.00 113,434.88
   其中:土地承包金 11,102.00    其中:干部报酬 4,550.00 13,650.00
         鱼塘承包金      其他管理及固定人员报酬 11,700.00 83,850.00
         果园承包金       临时工报酬
         林场承包金       办公费 6,452.52
         山林承包金 10,000.00       水电费 7,344.68
         其他承包金       书报费
         企业上交利润       折旧费
3、补助收入 1,700.00       修缮费
   其中:中央及省级财政补助       民主理财费用
        市级财政补助       误工补贴
        县级财政补助       差旅费
        镇级财政补助 1,700.00       会议费
        其他部门补助       培训费
4、其他收入 4,923.98 261,142.98       业务接待费
   其中:利息收入 2,923.98 5,942.98       邮电通讯费 567.68
      固定资产盘盈收入       机动车辆费
      库存物资盘盈收入       无形资产摊销
      农业资产盘盈收入       其他费用 1,570.00
      违约金收入 3、其他支出 65.00 11,157.40
      其他收入 2,000.00 255,200.00    其中:利息支出 65.00 65.00
5、投资收益    固定资产盘亏和损失
   其中:股利利润    库存物资盘亏和损失
         债券利息    农业资产死亡毁损支出
         其他投资收益    防汛金支出
         投资损失    违约金支出
   无法收回的应收款项
   其他 11,092.40
合计 4,923.98 283,944.98 合计 16,315.00 124,592.28
单位负责人: 财务负责人: 制表人: 村(居)务公开监督(理财)小组:

现金收支明细公布表  
单位名称:富袋村 2023年06月 单位:元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 6月1日 上期结转 1,406.53
2 6月30日 提现 黄和有 47,000.00 48,406.53
3 6月30日 存现 黄和有 15,170.00 33,236.53
4 6月30日 其他管理费用 黄和有 4,550.00 28,686.53
5 6月30日 应付福利费 黄和有 4,290.00 24,396.53
6 6月30日 应付福利 黄和有 5,600.00 18,796.53
7 6月30日 应付福利   公共设施维护 黄和有 2,280.00 16,516.53
8 6月30日 公积公益金  办公经费 黄和有 4,687.97 11,828.56
9 6月30日 其他收入  村址卖出废品 黄和有 2,000.00 13,828.56
10 6月30日 管理费用  其他人员报酬 黄和有 11,700.00 2,128.56
合计: 49,000.00 48,277.97
单位负责人: 监事会:
出纳: 公开日期: 2023-07-17

银行存款收支明细公布表  
单位名称:富袋村
银行名称:中国银行揭阳普宁洪阳支行 2023年06月 单位:元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 6月1日 上期结转 4,203,009.21
2 6月30日 提现 黄和有 47,000.00 4,156,009.21
3 6月30日 存现 黄和有 15,170.00 4,171,179.21
4 6月30日 应付福利  环境卫生 黄和有 6,550.00 4,164,629.21
5 6月30日 应付福利  公共设施维护 黄和有 4,270.00 4,160,359.21
6 6月30日 应付福利  保险 黄和有 2,282.00 4,158,077.21
7 6月30日 银行手续费 黄和有 35.00 4,158,042.21
8 6月30日 公积公益金  办公经费 黄和有 6,910.00 4,151,132.21
9 6月30日 其他收入  存款利息 黄和有 2,646.35 4,153,778.56
10 6月30日 应付福利  教育补助 黄和有 18,000.00 4,135,778.56
合计: 17,816.35 85,047.00
单位负责人: 监事会:
出纳: 公开日期: 2023-07-17
银行存款收支明细公布表
单位名称:富袋村
银行名称:土地专户 2023年06月 单位:元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 6月1日 上期结转 43,012.97
2 6月30日 其他收入  存息 黄和有 32.98 43,045.95
合计: 32.98 0.00
单位负责人: 监事会:
出纳: 公开日期: 2023-07-17
银行存款收支明细公布表
单位名称:富袋村
银行名称:中国工商银行股份有限公司 2023年06月 单位:元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 6月1日 上期结转 6,930.92
2 6月30日 其他支出-工行手续费 黄和有 30.00 6,900.92
3 6月30日 其他收入  存款利息 黄和有 4.33 6,905.25
合计: 4.33 30.00
单位负责人: 监事会:
出纳: 公开日期: 2023-07-17
银行存款收支明细公布表
单位名称:富袋村
银行名称:生活污水处理资金 2023年06月 单位:元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 6月1日 上期结转 313,455.19
2 6月30日 其他收入  存息 黄和有 240.32 313,695.51
合计: 240.32 0.00
单位负责人: 监事会:
出纳: 公开日期: 2023-07-17

资产负债表  
会计期间:2023年06月
单位名称:富袋村 村会01表 单位:元
资产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数
流动资产: 1 流动负债: 
 货币资金 2 4,938,388.21 4,501,553.83  短期借款 35 100,000.00 0.00
   其中:现金 4,503.15 2,128.56  应付款项 36 -504,848.74 10,961,895.59
         银行存款 4,933,885.06 4,499,425.27  应付工资 37
 短期投资 3  应付福利费 38 0.00 -432,933.44
 应收款项 4 -1,157,600.00 0.00
 存货 8 流动负债合计 41 -404,848.74 10,528,962.15
流动资产合计 9 3,780,788.21 4,501,553.83 
 长期负债:  
农业资产: 10  长期借款及应付款 42
 牲畜(禽)资产 11 
 林木资产 12 长期负债合计 44
农业资产合计 15  
 其他负债:   
长期资产:  一事一议资金 45
  长期投资 16  专项应付款 46
  长期待摊费用 17   递延收入 47
长期资产合计 18
其他负债合计 48
固定资产:
 固定资产原值 19 8,522,464.34 8,551,714.34 
 减:累计折旧 20 负债合计 49 -404,848.74 10,528,962.15
 固定资产净值 21 8,522,464.34 8,551,714.34
 固定资产清理 22 105,800.00 105,800.00
 在建工程 23 所有者权益: 
 固定资产合计 26 8,628,264.34 8,657,514.34  资本 50
 公积公益金 51 12,913,355.01 2,570,207.04
无形资产:  未分配收益 52 -99,453.72 59,898.98
 无形资产 30 所有者权益合计 53 12,813,901.29 2,630,106.02
  无形资产累计摊销 31

资产总计 32 12,409,052.55 13,159,068.17 负债及所有者权益总计 56 12,409,052.55 13,159,068.17
单位负责人:  会计: 监委会(监事会):