胶北村-2023年3月银行存款收支明细公布表
发布时间:2023-04-10 09:07:15
银行存款收支明细公布表 | ||||||||
报表单位: | 土交北村 | 2023年3月 | 单位:元 | |||||
日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | |||
2023-03-01 | 期初余额 | 204,517.72 | ||||||
2023-03-31 | 收到2022年第四季度农村移动环保公厕补助资金 | 叶广松 | 1,500.00 | 0.00 | 206,017.72 | |||
2023-03-31 | 利息收入 | 叶广松 | 141.13 | 0.00 | 206,158.85 | |||
2023-03-31 | 其他收入 - 汇成利息 | 叶广松 | 0.21 | 0.00 | 206,159.06 | |||
2023-03-31 | 办公费 | 叶广松 | 0.00 | 30.00 | 206,129.06 | |||
2023-03-31 | 环境卫生 | 叶广松 | 0.00 | 4,000.00 | 202,129.06 | |||
2023-03-31 | 提取现金 | 叶广松 | 0.00 | 10,000.00 | 192,129.06 | |||
合计 | 1,641.34 | 14,030.00 | ||||||
村委会负责人: | 叶加荣 | 会计: | 叶佳伟 出纳:叶广松 村(居)务监督委员会:叶妙芳、叶洁周、叶吉伟 | |||||