大坝村2023年1月份资产负债表
发布时间：2023-03-05 10:56:04
| 资产负债表 | |||||||
| 会计期间：2023年1月 | |||||||
| 单位名称：大坝村 | 村会01表 | 单位：元 | |||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | ||||
| 货币资金 | 2 | 291,262.89 | 2,696,547.63 | 短期借款 | 29 | 5,220,271.49 | 5,220,271.49 |
| 其中：现金 | 3 | 1,341.93 | 2,121.15 | 应付款项 | 30 | 299,940.80 | 2,719,220.80 |
| 银行存款 | 4 | 289,920.96 | 2,694,426.48 | 应付工资 | 31 | 4,630.00 | 4,630.00 |
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | -82,419.00 | ||
| 应收款项 | 6 | 425,959.08 | 425,959.08 | ||||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 5,524,842.29 | 7,861,703.29 | ||
| 流动资产合计 | 8 | 717,221.97 | 3,122,506.71 | | |||
| | 长期负债： | 34 | | ||||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | ||||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | |||||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | ||||
| 农业资产合计 | 12 | | | ||||
| | 其他负债： | 37 | | | |||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | ||||
| 长期投资 | 14 | 0.00 | 20,000.00 | 专项应付款 | 39 | 19,845.59 | -219.41 |
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | ||||
| 长期资产合计 | 16 | 0.00 | 20,000.00 | ||||
| 其他负债合计 | 41 | 19,845.59 | -219.41 | ||||
| 固定资产： | 17 | ||||||
| 固定资产原值 | 18 | 14,174,921.35 | 14,174,921.35 | | |||
| 减：累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 5,544,687.88 | 7,861,483.88 | ||
| 固定资产净值 | 20 | 14,174,921.35 | 14,174,921.35 | ||||
| 固定资产清理 | 21 | ||||||
| 在建工程 | 22 | 289,340.00 | 289,340.00 | 所有者权益： | 43 | ||
| 固定资产合计 | 23 | 14,464,261.35 | 14,464,261.35 | 资本 | 44 | ||
| 公积公益金 | 45 | 9,636,795.44 | 9,636,795.44 | ||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | 0.00 | 108,488.74 | ||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 9,636,795.44 | 9,745,284.18 | ||
| 无形资产累计摊销 | 26 | ||||||
| 资产总计 | 27 | 15,181,483.32 | 17,606,768.06 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 15,181,483.32 | 17,606,768.06 |
| 单位负责人：林宋佳 | 制表人：李勉鑫 | 会计：李勉鑫 | 监委会（监事会）： | 张华南、陈坚合、张少民、林清奇、林锡荣 | |||