2023年5月财务公开
发布时间：2023-05-31 11:13:45
| 资产负债表 | |||||||
| 会计期间：2023年5月 | |||||||
| 单位名称：岐岗村 | 村会01表 | 单位：元 | |||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | ||||
| 货币资金 | 2 | 3,183,941.82 | 2,471,583.28 | 短期借款 | 29 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |
| 其中：现金 | 3 | 196.83 | 645.30 | 应付款项 | 30 | 3,251,704.94 | 2,939,261.19 |
| 银行存款 | 4 | 3,183,744.99 | 2,470,937.98 | 应付工资 | 31 | ||
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | -571,919.96 | ||
| 应收款项 | 6 | 822,384.00 | 822,384.00 | ||||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 6,751,704.94 | 5,867,341.23 | ||
| 流动资产合计 | 8 | 4,006,325.82 | 3,293,967.28 | | |||
| | 长期负债： | 34 | | ||||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | ||||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | |||||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | ||||
| 农业资产合计 | 12 | | | ||||
| | 其他负债： | 37 | | | |||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | ||||
| 长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | ||||
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | ||||
| 长期资产合计 | 16 | ||||||
| 其他负债合计 | 41 | ||||||
| 固定资产： | 17 | ||||||
| 固定资产原值 | 18 | 17,152,507.59 | 17,187,057.59 | | |||
| 减：累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 6,751,704.94 | 5,867,341.23 | ||
| 固定资产净值 | 20 | 17,152,507.59 | 17,187,057.59 | ||||
| 固定资产清理 | 21 | ||||||
| 在建工程 | 22 | 0.00 | 24,500.00 | 所有者权益： | 43 | ||
| 固定资产合计 | 23 | 17,152,507.59 | 17,211,557.59 | 资本 | 44 | ||
| 公积公益金 | 45 | 14,407,128.47 | 14,499,324.20 | ||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | 0.00 | 138,859.44 | ||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 14,407,128.47 | 14,638,183.64 | ||
| 无形资产累计摊销 | 26 | ||||||
| 资产总计 | 27 | 21,158,833.41 | 20,505,524.87 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 21,158,833.41 | 20,505,524.87 |
| 单位负责人：余少武 | 制表人： | 会计：余楚金 | 监委会（监事会）： | 余金发、余秋良、余少义、余穗忠、余锦成 | |||