2023年5月资产负债表
发布时间：2023-06-12 18:47:39
| 资产负债表 | |||||||
| 会计期间：2023年5月 | |||||||
| 单位名称：寨河村 | 村会01表 | 单位：元 | |||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | ||||
| 货币资金 | 2 | 1,630,092.07 | 604,334.98 | 短期借款 | 29 | ||
| 其中：现金 | 3 | 1,084.49 | 2,206.20 | 应付款项 | 30 | 3,623,197.50 | 3,836,281.50 |
| 银行存款 | 4 | 1,629,007.58 | 602,128.78 | 应付工资 | 31 | ||
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | -299,199.29 | ||
| 应收款项 | 6 | 323,397.10 | 1,884,209.70 | ||||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 3,623,197.50 | 3,537,082.21 | ||
| 流动资产合计 | 8 | 1,953,489.17 | 2,488,544.68 | | |||
| | 长期负债： | 34 | | ||||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | ||||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | |||||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | ||||
| 农业资产合计 | 12 | | | ||||
| | 其他负债： | 37 | | | |||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | ||||
| 长期投资 | 14 | 0.00 | 10,000.00 | 专项应付款 | 39 | 6,578.70 | 662,378.70 |
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | ||||
| 长期资产合计 | 16 | 0.00 | 10,000.00 | ||||
| 其他负债合计 | 41 | 6,578.70 | 662,378.70 | ||||
| 固定资产： | 17 | ||||||
| 固定资产原值 | 18 | 4,109,506.44 | 4,109,506.44 | | |||
| 减：累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 3,629,776.20 | 4,199,460.91 | ||
| 固定资产净值 | 20 | 4,109,506.44 | 4,109,506.44 | ||||
| 固定资产清理 | 21 | ||||||
| 在建工程 | 22 | 1,394,069.46 | 2,190,149.46 | 所有者权益： | 43 | ||
| 固定资产合计 | 23 | 5,503,575.90 | 6,299,655.90 | 资本 | 44 | ||
| 公积公益金 | 45 | 3,827,288.87 | 3,827,288.87 | ||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | 0.00 | 771,450.80 | ||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 3,827,288.87 | 4,598,739.67 | ||
| 无形资产累计摊销 | 26 | ||||||
| 资产总计 | 27 | 7,457,065.07 | 8,798,200.58 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 7,457,065.07 | 8,798,200.58 |
| 单位负责人：陈宋彪 | 制表人：许振海 | 会计：许振海 | 监委会（监事会）：陈俊鑫、陈少俊、许汉松 | ||||