2023年5月现金银行存款明细公布表
发布时间：2023-06-12 18:47:17
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2023年5月 | ||||||||||
| 单位名称：寨河村 | 单位：元 | |||||||||
| 2023年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 5 | 1 | 上期结转 | 2,407.33 | 125,770.78 | ||||||
| 5 | 31 | 银收 | 001 | 揭惠铁路征地补偿款 | 2,407.33 | 484.00 | 126,254.78 | |||
| 5 | 31 | 银收 | 002 | 揭惠铁路征地拆迁 | 2,407.33 | 212,600.00 | 338,854.78 | |||
| 5 | 31 | 银收 | 003 | 党组织服务群众专项经费 | 2,407.33 | 36,000.00 | 374,854.78 | |||
| 5 | 31 | 银收 | 004 | 镇财政拨办公经费 | 2,407.33 | 52,000.00 | 426,854.78 | |||
| 5 | 31 | 银收 | 005 | 创文经费 | 2,407.33 | 43,000.00 | 469,854.78 | |||
| 5 | 31 | 现收 | 001 | 创文经费 | 241,500.00 | 243,907.33 | 469,854.78 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 001 | 村道寨河线（C948）单改双车道工程造价咨询费 | 243,907.33 | 2,300.00 | 467,554.78 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 002 | 短信费、汇款手续费 | 243,907.33 | 30.00 | 467,524.78 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 001 | 通信服务费 | 775.00 | 243,132.33 | 467,524.78 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 002 | 其他管理费用 | 2,400.00 | 240,732.33 | 467,524.78 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 003 | 存现金 | 190,000.00 | 50,732.33 | 190,000.00 | 657,524.78 | ||
| 5 | 31 | 银付 | 003 | 环卫费 | 50,732.33 | 12,800.00 | 644,724.78 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 004 | 城镇建设用地报批成本 | 50,732.33 | 42,596.00 | 602,128.78 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 004 | 环境卫生开支 | 33,500.00 | 17,232.33 | 602,128.78 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 005 | 学校开支 | 1,000.00 | 16,232.33 | 602,128.78 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 006 | 公共设施维护开支 | 1,936.13 | 14,296.20 | 602,128.78 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 007 | 自来水费 | 12,090.00 | 2,206.20 | 602,128.78 | |||
| 5 | 31 | 本期合计 | 241,500.00 | 241,701.13 | 534,084.00 | 57,726.00 | ||||
| 5 | 31 | 本年累计 | 576,831.00 | 575,709.29 | 1,542,310.80 | 2,569,189.60 | ||||
| 单位负责人：陈宋彪 | 出纳员： | 陈少宾 | 会计员： | 许振海 | 村（居）务公开监督（理财）小组：陈俊鑫、陈少俊、许汉松 | |||||