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2022年12月现金银行存款明细公布表
发布时间：2023-01-18 17:09:32
现金银行存款明细公布表
2022年12月
单位名称：寨河村 单位：元
2022年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
12 1 上期结转 2,226.56 1,656,261.29
12 31 银收 001 利息收入 2,226.56 54.18 1,656,315.47
12 31 银付 001 消毒液 2,226.56 9,900.00 1,646,415.47
12 31 银付 002 短信费、汇款手续费 2,226.56 34.00 1,646,381.47
12 31 银付 003 书报费 2,226.56 5,598.00 1,640,783.47
12 31 银收 002 利息收入 2,226.56 0.15 1,640,783.62
12 31 银收 003 利息收入 2,226.56 1,023.96 1,641,807.58
12 31 现收 001 创文经费 86,000.00 88,226.56 1,641,807.58
12 31 现付 001 书报费 732.00 87,494.56 1,641,807.58
12 31 现付 002 通信服务费 775.00 86,719.56 1,641,807.58
12 31 银付 004 环境卫生 86,719.56 12,800.00 1,629,007.58
12 31 现付 003 疫情防控 11,100.00 75,619.56 1,629,007.58
12 31 现付 004 环境卫生开支 42,450.00 33,169.56 1,629,007.58
12 31 现付 005 公共设施维护开支 14,045.07 19,124.49 1,629,007.58
12 31 现付 006 治安开支 6,600.00 12,524.49 1,629,007.58
12 31 现付 007 自来水 11,440.00 1,084.49 1,629,007.58
12 31 本期合计 86,000.00 87,142.07 1,078.29 28,332.00
12 31 本年累计 740,869.00 742,669.14 2,929,700.77 1,839,151.41
单位负责人：陈宋彪 出纳员： 陈少宾 会计员： 许振海 村（居）务公开监督（理财）小组：陈俊鑫、陈少俊、许汉松
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