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2022年11月现金银行存款明细公布表
发布时间：2022-12-17 17:05:21
现金银行存款明细公布表
2022年11月
单位名称：寨河村 单位：元
2022年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
11 1 上期结转 1,560.28 1,637,095.29
11 30 银收 001 党组织服务群众专项经费 1,560.28 30,000.00 1,667,095.29
11 30 银收 002 镇财政拨办公经费 1,560.28 62,000.00 1,729,095.29
11 30 银付 001 提现金 20,000.00 21,560.28 20,000.00 1,709,095.29
11 30 银付 002 工程投标保证金 21,560.28 40,000.00 1,669,095.29
11 30 银付 003 环卫费 21,560.28 12,800.00 1,656,295.29
11 30 银付 004 汇款手续费 21,560.28 34.00 1,656,261.29
11 30 现付 001 误工补贴 3,400.00 18,160.28 1,656,261.29
11 30 现付 002 通信服务费 775.00 17,385.28 1,656,261.29
11 30 现付 003 其他管理费用 1,200.00 16,185.28 1,656,261.29
11 30 现付 004 公共设施维护开支 1,998.72 14,186.56 1,656,261.29
11 30 现付 005 自来水费 11,960.00 2,226.56 1,656,261.29
11 30 本期合计 20,000.00 19,333.72 92,000.00 72,834.00
11 30 本年累计 654,869.00 655,527.07 2,928,622.48 1,810,819.41
单位负责人：陈宋彪 出纳员： 陈少宾 会计员： 许振海 村（居）务公开监督（理财）小组：陈俊鑫、陈少俊、许汉松
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