2022年10月现金银行存款明细公布表
发布时间：2022-11-18 16:59:08
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2022年10月 | ||||||||||
| 单位名称：寨河村 | 单位：元 | |||||||||
| 2022年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 10 | 1 | 上期结转 | 1,551.23 | 1,636,517.29 | ||||||
| 10 | 31 | 银收 | 001 | 工程投标保证金 | 1,551.23 | 40,000.00 | 1,676,517.29 | |||
| 10 | 31 | 银付 | 001 | 办公费用 | 1,551.23 | 22.00 | 1,676,495.29 | |||
| 10 | 31 | 银付 | 002 | 书报费 | 1,551.23 | 1,600.00 | 1,674,895.29 | |||
| 10 | 31 | 银付 | 003 | 环卫费 | 1,551.23 | 12,800.00 | 1,662,095.29 | |||
| 10 | 31 | 银付 | 004 | 提现金 | 25,000.00 | 26,551.23 | 25,000.00 | 1,637,095.29 | ||
| 10 | 31 | 现付 | 001 | 通信服务费 | 5,575.00 | 20,976.23 | 1,637,095.29 | |||
| 10 | 31 | 现付 | 002 | 公共设施维护开支 | 2,795.95 | 18,180.28 | 1,637,095.29 | |||
| 10 | 31 | 现付 | 003 | 环境卫生开支 | 5,700.00 | 12,480.28 | 1,637,095.29 | |||
| 10 | 31 | 现付 | 004 | 自来水开支 | 10,920.00 | 1,560.28 | 1,637,095.29 | |||
| 10 | 31 | 本期合计 | 25,000.00 | 24,990.95 | 40,000.00 | 39,422.00 | ||||
| 10 | 31 | 本年累计 | 634,869.00 | 636,193.35 | 2,836,622.48 | 1,737,985.41 | ||||
| 单位负责人：陈宋彪 | 出纳员： | 陈少宾 | 会计员： | 许振海 | 村（居）务公开监督（理财）小组：陈俊鑫、陈少俊、许汉松 | |||||