2023年3月现金银行存款明细公布表
发布时间:2023-06-26 10:03:06
现金银行存款明细公布表 | ||||||||||||
2023年3月 | ||||||||||||
单位名称:石示坑村 | 单位:元 | |||||||||||
2023年 | 编号 | 经手人 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | |||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||||
3 | 1 | 上期结转 | 950.31 | 8,512,899.11 | ||||||||
3 | 31 | 银收 | 001 | 汪远洋 | 村信用社账户银行存款利息收入1单 | 950.31 | 2,032.20 | 8,514,931.31 | ||||
3 | 31 | 银收 | 002 | 汪远洋 | 村汇成一般户银行存款利息收入1单 | 950.31 | 3,985.11 | 8,518,916.42 | ||||
3 | 31 | 银收 | 003 | 汪远洋 | 村信用社社保专户银行存款利息收入1单 | 950.31 | 0.05 | 8,518,916.47 | ||||
3 | 31 | 银付 | 001 | 汪远洋 | 银行取款2单 | 14,000.00 | 14,950.31 | 14,000.00 | 8,504,916.47 | |||
3 | 31 | 银付 | 002 | 汪远洋 | 付村聘用干部2023年2月份工资1单 | 14,950.31 | 6,400.00 | 8,498,516.47 | ||||
3 | 31 | 银付 | 003 | 汪远洋 | 付村2023年2月份新村址办公用及老村址前、后路灯用电费2单 | 14,950.31 | 1,751.18 | 8,496,765.29 | ||||
3 | 31 | 银付 | 004 | 汪远洋 | 村办公用内网维修更换DCNES460交换机费用1单 | 14,950.31 | 1,280.00 | 8,495,485.29 | ||||
3 | 31 | 银付 | 005 | 汪远洋 | 付村聘用保安2023年2月份工资1单 | 14,950.31 | 3,600.00 | 8,491,885.29 | ||||
3 | 31 | 银付 | 006 | 汪远洋 | 付村聘用保洁员2023年2月份工资1单 | 14,950.31 | 5,200.00 | 8,486,685.29 | ||||
3 | 31 | 银付 | 007 | 汪远洋 | 云落镇石示坑村老寨坑段、曲水沟段漂浮物、杂草清理工程结算审核费1单 | 14,950.31 | 2,000.00 | 8,484,685.29 | ||||
3 | 31 | 银付 | 008 | 汪远洋 | 云落镇石示坑村老寨坑段、曲水沟段漂浮物、杂草清理工程款1单 | 14,950.31 | 39,785.45 | 8,444,899.84 | ||||
3 | 31 | 现付 | 001 | 汪远洋 | 购买村办公用切纸机、签字笔、按动笔等费用1单 | 958.00 | 13,992.31 | 8,444,899.84 | ||||
3 | 31 | 现付 | 002 | 汪远洋 | 付村2023年2月份宽带、监控月租及固定电话费1单 | 359.80 | 13,632.51 | 8,444,899.84 | ||||
3 | 31 | 现付 | 003 | 汪远洋 | 村民代表会议误工费1单 | 3,600.00 | 10,032.51 | 8,444,899.84 | ||||
3 | 31 | 现付 | 004 | 汪远洋 | 村人居环境整治公共场所、主道、公厕周边杂草、垃圾清理人工费1单 | 2,400.00 | 7,632.51 | 8,444,899.84 | ||||
3 | 31 | 现付 | 005 | 汪远洋 | 神前坑伯公顶农田灌溉沟渠杂草、淤泥清理人工费1单 | 6,000.00 | 1,632.51 | 8,444,899.84 | ||||
3 | 31 | 本期合计 | 14,000.00 | 13,317.80 | 6,017.36 | 74,016.63 | ||||||
3 | 31 | 本年累计 | 54,500.00 | 54,940.98 | 16,007.36 | 231,786.85 | ||||||
单位负责人: | 出纳员: | 会计员: | 村(居)务公开监督(理财)小组: |