社前村2023年4月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2023-06-01 16:41:06
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2023年4月 | ||||||||||
| 单位名称：社前村 | 单位：元 | |||||||||
| 2023年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 4 | 1 | 上期结转 | 32.18 | 681,389.39 | ||||||
| 4 | 30 | 银付 | 001 | 提现金 | 10,000.00 | 10,032.18 | 10,000.00 | 671,389.39 | ||
| 4 | 30 | 银付 | 002 | 环卫费 | 10,032.18 | 9,500.00 | 661,889.39 | |||
| 4 | 30 | 银付 | 003 | 水龙维修 | 10,032.18 | 3,610.00 | 658,279.39 | |||
| 4 | 30 | 银付 | 004 | 社前村人行步道改造工程造价咨询费 | 10,032.18 | 1,600.00 | 656,679.39 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 001 | 治安工资 | 1,000.00 | 9,032.18 | 656,679.39 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 002 | 公共设施维护费用 | 2,500.00 | 6,532.18 | 656,679.39 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 003 | 创文开支 | 3,820.00 | 2,712.18 | 656,679.39 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 004 | 民主理财 | 200.00 | 2,512.18 | 656,679.39 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 005 | 通信服务费 | 1,450.00 | 1,062.18 | 656,679.39 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 006 | 电费 | 670.44 | 391.74 | 656,679.39 | |||
| 4 | 30 | 银付 | 005 | 社前村人行步道改造工程 | 391.74 | 104,500.00 | 552,179.39 | |||
| 4 | 30 | 本期合计 | 10,000.00 | 9,640.44 | 129,210.00 | |||||
| 4 | 30 | 本年累计 | 110,494.00 | 111,483.66 | 56,580.71 | 286,493.00 | ||||
| 单位负责人： | 林作欣 | 出纳员： | 林愈贤 | 会计员： | 周前宏 | 村（居）务公开监督（理财）小组：卢世展 | ||||