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仙步村2023年3月财务公开
发布时间：2023-03-31 10:46:48
|
科目余额表
|
|
会计期间：2023年3月
|
|
单位名称：仙步村
|
|
|
|
科目代码
|
科目名称
|
期初余额
|
本期合计
|
本年累计
|
本期余额
|
|
借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
|
101
|
现金
|
1,054.90
|
|
67,604.00
|
67,741.36
|
282,454.00
|
283,284.74
|
917.54
|
|
|
102
|
银行存款
|
1,035,189.80
|
|
74,002.49
|
50,753.69
|
209,652.49
|
208,178.15
|
1,058,438.60
|
|
|
102001
|
基本户
|
357,124.62
|
|
73,492.47
|
50,753.69
|
209,142.47
|
197,178.15
|
379,863.40
|
|
|
102001001
|
农村信用社-仙步公社
|
357,124.62
|
|
73,492.47
|
50,753.69
|
209,142.47
|
197,178.15
|
379,863.40
|
|
|
102004
|
其他户
|
678,065.18
|
|
510.02
|
|
510.02
|
11,000.00
|
678,575.20
|
|
|
102004001
|
生活污水处理设施建设资金
|
678,065.18
|
|
510.02
|
|
510.02
|
11,000.00
|
678,575.20
|
|
|
112
|
应收款
|
113,727.50
|
|
|
|
|
|
113,727.50
|
|
|
112003
|
暂付款
|
62,000.00
|
|
|
|
|
|
62,000.00
|
|
|
112004
|
其他应收款
|
51,727.50
|
|
|
|
|
|
51,727.50
|
|
|
151
|
固定资产
|
5,901,670.12
|
|
|
|
8,500.00
|
|
5,901,670.12
|
|
|
151002
|
管理用
|
392,645.95
|
|
|
|
8,500.00
|
|
392,645.95
|
|
|
151002001
|
房屋及建筑物
|
259,934.95
|
|
|
|
|
|
259,934.95
|
|
|
151002002
|
办公设备
|
20,300.00
|
|
|
|
8,500.00
|
|
20,300.00
|
|
|
151002003
|
通讯设备
|
98,730.00
|
|
|
|
|
|
98,730.00
|
|
|
151002004
|
其他
|
13,681.00
|
|
|
|
|
|
13,681.00
|
|
|
151003
|
公益用
|
5,509,024.17
|
|
|
|
|
|
5,509,024.17
|
|
|
154
|
在建工程
|
5,499,361.98
|
|
|
|
|
|
5,499,361.98
|
|
|
154002
|
管理用
|
4,002,273.88
|
|
|
|
|
|
4,002,273.88
|
|
|
154003
|
公益用
|
1,497,088.10
|
|
|
|
|
|
1,497,088.10
|
|
|
201
|
短期借款
|
|
50,000.00
|
|
|
|
|
|
50,000.00
|
|
201002
|
单位借款
|
|
50,000.00
|
|
|
|
|
|
50,000.00
|
|
202
|
应付款
|
|
2,248,987.47
|
|
|
18,480.00
|
7,480.00
|
|
2,248,987.47
|
|
202003
|
暂收款
|
|
77,000.00
|
|
|
|
|
|
77,000.00
|
|
202004
|
其他应付款
|
|
2,171,987.47
|
|
|
18,480.00
|
7,480.00
|
|
2,171,987.47
|
|
202004002
|
其他
|
|
1,420,597.50
|
|
|
|
|
|
1,420,597.50
|
|
202004003
|
党组织服务群众专项经费
|
|
30,000.00
|
|
|
|
|
|
30,000.00
|
|
202004004
|
村办公经费
|
|
62,000.00
|
|
|
|
|
|
62,000.00
|
|
202004005
|
精神障碍补助
|
|
|
|
|
7,480.00
|
7,480.00
|
|
|
|
202004006
|
生活污水设施处理资金
|
|
647,024.93
|
|
|
|
|
|
647,024.93
|
|
202004008
|
2022年乡村振兴
|
|
12,365.04
|
|
|
11,000.00
|
|
|
12,365.04
|
|
212
|
应付福利费
|
|
-81,420.57
|
13,449.51
|
|
94,870.08
|
|
|
-94,870.08
|
|
212007
|
计划生育
|
|
-400.00
|
|
|
400.00
|
|
|
-400.00
|
|
212011
|
治安
|
|
-8,000.00
|
4,000.00
|
|
12,000.00
|
|
|
-12,000.00
|
|
212012
|
征兵民兵
|
|
-200.00
|
475.00
|
|
675.00
|
|
|
-675.00
|
|
212013
|
环境卫生
|
|
-25,100.00
|
2,925.00
|
|
28,025.00
|
|
|
-28,025.00
|
|
212019
|
公共设施维护
|
|
-39,200.00
|
4,065.00
|
|
43,265.00
|
|
|
-43,265.00
|
|
212025
|
慰问金
|
|
-1,400.00
|
|
|
1,400.00
|
|
|
-1,400.00
|
|
212029
|
其他福利费支出
|
|
-7,120.57
|
1,984.51
|
|
9,105.08
|
|
|
-9,105.08
|
|
311
|
公积公益金
|
|
10,263,484.67
|
|
|
|
8,500.00
|
|
10,263,484.67
|
|
311001
|
土地基金
|
|
802,209.00
|
|
|
|
|
|
802,209.00
|
|
311001004
|
其他来源
|
|
802,209.00
|
|
|
|
|
|
802,209.00
|
|
311002
|
公积金
|
|
9,461,275.67
|
|
|
|
8,500.00
|
|
9,461,275.67
|
|
311002005
|
土地基金转入
|
|
9,374,041.87
|
|
|
|
8,500.00
|
|
9,374,041.87
|
|
311002006
|
其他来源
|
|
87,233.80
|
|
|
|
|
|
87,233.80
|
|
311002006001
|
村办公经费
|
|
-17,177.24
|
|
|
|
|
|
-17,177.24
|
|
311002006002
|
党群服务群众专项经费
|
|
104,411.04
|
|
|
|
|
|
104,411.04
|
|
511
|
发包及上交收入
|
|
128,170.00
|
|
22,604.00
|
|
150,774.00
|
|
150,774.00
|
|
511001
|
承包金
|
|
128,170.00
|
|
22,604.00
|
|
150,774.00
|
|
150,774.00
|
|
511001001
|
土地承包金
|
|
77,417.00
|
|
22,604.00
|
|
100,021.00
|
|
100,021.00
|
|
511001002
|
鱼塘承包金
|
|
1,073.00
|
|
|
|
1,073.00
|
|
1,073.00
|
|
511001003
|
果园承包金
|
|
13,000.00
|
|
|
|
13,000.00
|
|
13,000.00
|
|
511001006
|
其他承包金
|
|
36,680.00
|
|
|
|
36,680.00
|
|
36,680.00
|
|
522
|
补助收入
|
|
200.00
|
|
50,660.00
|
|
50,860.00
|
|
50,860.00
|
|
522004
|
镇级财政补助
|
|
200.00
|
|
50,660.00
|
|
50,860.00
|
|
50,860.00
|
|
531
|
其他收入
|
|
|
|
738.49
|
|
738.49
|
|
738.49
|
|
531001
|
存款利息收入
|
|
|
|
738.49
|
|
738.49
|
|
738.49
|
|
541
|
管理费用
|
58,409.27
|
|
37,439.54
|
|
95,848.81
|
|
95,848.81
|
|
|
541002
|
其他管理及固定人员报酬
|
53,140.00
|
|
32,600.00
|
|
85,740.00
|
|
85,740.00
|
|
|
541004
|
办公费
|
1,818.00
|
|
180.00
|
|
1,998.00
|
|
1,998.00
|
|
|
541005
|
水电费
|
733.46
|
|
390.54
|
|
1,124.00
|
|
1,124.00
|
|
|
541010
|
误工补贴
|
2,400.00
|
|
2,850.00
|
|
5,250.00
|
|
5,250.00
|
|
|
541015
|
邮电通讯费
|
317.81
|
|
159.00
|
|
476.81
|
|
476.81
|
|
|
541018
|
其他费用
|
|
|
1,260.00
|
|
1,260.00
|
|
1,260.00
|
|
|
551
|
其他支出
|
8.00
|
|
2.00
|
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
551008
|
其他
|
8.00
|
|
2.00
|
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
合计
|
|
12,609,421.57
|
12,609,421.57
|
192,497.54
|
192,497.54
|
709,815.38
|
709,815.38
|
12,669,974.55
|
12,669,974.55
|
|
收入支出情况公布表
|
|
|
|
|
|
|
村会03表
|
|
2023年03月
|
|
单位名称：仙步村
|
|
|
单位：元
|
|
收入项目
|
本月数
|
累计数
|
支出项目
|
本月数
|
累计数
|
|
1、经营收入
|
|
|
1、经营支出
|
|
|
|
其中：销售收入
|
|
|
其中：销售成本
|
|
|
|
出租收入
|
|
|
出租成本
|
|
|
|
劳务收入
|
|
|
提供劳务成本
|
|
|
|
其他收入
|
|
|
其他经营成本
|
|
|
|
2、发包及上交收入
|
22,604.00
|
150,774.00
|
2、管理费用
|
37,439.54
|
95,848.81
|
|
其中：土地承包金
|
22,604.00
|
100,021.00
|
其中：干部报酬
|
|
|
|
鱼塘承包金
|
|
1,073.00
|
其他管理及固定人员报酬
|
32,600.00
|
85,740.00
|
|
果园承包金
|
|
13,000.00
|
临时工报酬
|
|
|
|
林场承包金
|
|
|
办公费
|
180.00
|
1,998.00
|
|
山林承包金
|
|
|
水电费
|
390.54
|
1,124.00
|
|
其他承包金
|
|
36,680.00
|
书报费
|
|
|
|
企业上交利润
|
|
|
折旧费
|
|
|
|
3、补助收入
|
50,660.00
|
50,860.00
|
修缮费
|
|
|
|
其中：中央及省级财政补助
|
|
|
民主理财费用
|
|
|
|
市级财政补助
|
|
|
误工补贴
|
2,850.00
|
5,250.00
|
|
县级财政补助
|
|
|
差旅费
|
|
|
|
镇级财政补助
|
50,660.00
|
50,860.00
|
会议费
|
|
|
|
其他部门补助
|
|
|
培训费
|
|
|
|
4、其他收入
|
738.49
|
738.49
|
业务接待费
|
|
|
|
其中：利息收入
|
738.49
|
738.49
|
邮电通讯费
|
159.00
|
476.81
|
|
固定资产盘盈收入
|
|
|
机动车辆费
|
|
|
|
库存物资盘盈收入
|
|
|
无形资产摊销
|
|
|
|
农业资产盘盈收入
|
|
|
其他费用
|
1,260.00
|
1,260.00
|
|
违约金收入
|
|
|
3、其他支出
|
2.00
|
10.00
|
|
其他收入
|
|
|
其中：利息支出
|
|
|
|
5、投资收益
|
|
|
固定资产盘亏和损失
|
|
|
|
其中：股利利润
|
|
|
库存物资盘亏和损失
|
|
|
|
债券利息
|
|
|
农业资产死亡毁损支出
|
|
|
|
其他投资收益
|
|
|
防汛金支出
|
|
|
|
投资损失
|
|
|
违约金支出
|
|
|
|
|
|
|
无法收回的应收款项
|
|
|
|
|
|
|
其他
|
2.00
|
10.00
|
|
合计
|
74,002.49
|
202,372.49
|
合计
|
37,441.54
|
95,858.81
|
|
现金收支明细公布表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：仙步村
|
2023年03月
|
|
|
单位：元
|
|
编号
|
日期
|
摘要
|
经手人
|
收入
|
支出
|
结余
|
|
1
|
3月1日
|
上期结转
|
|
|
|
1,054.90
|
|
2
|
3月31日
|
山地租金
|
陈华裕
|
22,604.00
|
|
23,658.90
|
|
3
|
3月31日
|
存现金
|
陈华裕
|
|
22,604.00
|
1,054.90
|
|
4
|
3月31日
|
提现
|
陈华裕
|
45,000.00
|
|
46,054.90
|
|
5
|
3月31日
|
村民代表大会误工
|
陈华裕
|
|
2,850.00
|
43,204.90
|
|
6
|
3月31日
|
办公费
|
陈华裕
|
|
180.00
|
43,024.90
|
|
7
|
3月31日
|
通讯费
|
陈华裕
|
|
159.00
|
42,865.90
|
|
8
|
3月31日
|
治安支出
|
陈华裕
|
|
4,000.00
|
38,865.90
|
|
9
|
3月31日
|
环境卫生
|
陈华裕
|
|
2,925.00
|
35,940.90
|
|
10
|
3月31日
|
民兵征兵
|
陈华裕
|
|
475.00
|
35,465.90
|
|
11
|
3月31日
|
纪检职责，制度制作
|
陈华裕
|
|
1,260.00
|
34,205.90
|
|
12
|
3月31日
|
水电费
|
陈华裕
|
|
390.54
|
33,815.36
|
|
13
|
3月31日
|
路灯电费
|
陈华裕
|
|
297.82
|
33,517.54
|
|
14
|
3月31日
|
其他管理及固定人员报酬
|
陈华裕
|
|
32,600.00
|
917.54
|
|
|
|
合计：
|
|
67,604.00
|
67,741.36
|
|
|
银行存款收支明细公布表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：仙步村
|
|
|
|
|
银行名称：农村信用社-仙步公社
|
2023年03月
|
单位：元
|
|
编号
|
日期
|
摘要
|
经手人
|
收入
|
支出
|
结余
|
|
1
|
3月1日
|
上期结转
|
|
|
|
357,124.62
|
|
2
|
3月31日
|
利息收入
|
陈华裕
|
228.47
|
|
357,353.09
|
|
3
|
3月31日
|
2023年省公益林效益补偿款村级管理费
|
陈华裕
|
660.00
|
|
358,013.09
|
|
4
|
3月31日
|
人居环境整治经费
|
陈华裕
|
50,000.00
|
|
408,013.09
|
|
5
|
3月31日
|
雨污分流电费
|
陈华裕
|
|
1,686.69
|
406,326.40
|
|
6
|
3月31日
|
手续费
|
陈华裕
|
|
2.00
|
406,324.40
|
|
7
|
3月31日
|
衔接省道S236线单改双车道工程检测费
|
陈华裕
|
|
4,065.00
|
402,259.40
|
|
8
|
3月31日
|
存现金
|
陈华裕
|
22,604.00
|
|
424,863.40
|
|
9
|
3月31日
|
提现
|
陈华裕
|
|
45,000.00
|
379,863.40
|
|
|
|
合计：
|
|
73,492.47
|
50,753.69
|
|
|
银行存款收支明细公布表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：仙步村
|
|
|
|
|
银行名称：生活污水处理设施建设资金
|
2023年03月
|
单位：元
|
|
编号
|
日期
|
摘要
|
经手人
|
收入
|
支出
|
结余
|
|
1
|
3月1日
|
上期结转
|
|
|
|
678,065.18
|
|
2
|
3月31日
|
利息收入
|
陈华裕
|
510.02
|
|
678,575.20
|
|
|
|
合计：
|
|
510.02
|
0.00
|
|
