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社前村2023年3月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2023-05-12 11:22:13
现金银行存款明细公布表
2023年3月
单位名称：社前村 单位：元
2023年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
3 1 上期结转 129.87 738,997.91
3 31 现收 001 水费 3,594.00 3,723.87 738,997.91
3 31 银收 001 利息收入 3,723.87 404.46 739,402.37
3 31 银收 002 利息收入 3,723.87 83.02 739,485.39
3 31 银付 001 环卫费 3,723.87 9,500.00 729,985.39
3 31 银付 002 撂荒耕地复耕 3,723.87 5,319.00 724,666.39
3 31 银付 003 提现金 30,000.00 33,723.87 30,000.00 694,666.39
3 31 银付 004 创文开支 33,723.87 13,277.00 681,389.39
3 31 现付 001 会议费 350.00 33,373.87 681,389.39
3 31 现付 002 通信服务费 1,450.00 31,923.87 681,389.39
3 31 现付 003 电费 2,551.69 29,372.18 681,389.39
3 31 现付 004 民主理财 200.00 29,172.18 681,389.39
3 31 现付 005 治安开支 1,000.00 28,172.18 681,389.39
3 31 现付 006 创文创卫 28,140.00 32.18 681,389.39
3 31 本期合计 33,594.00 33,691.69 487.48 58,096.00
3 31 本年累计 100,494.00 101,843.22 56,580.71 157,283.00
单位负责人： 林作欣 出纳员： 林愈贤 会计员： 周前宏 村（居）务公开监督（理财）小组： 卢世展
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