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陂乌村2023年3月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2023-04-03 10:09:39
现金银行存款明细公布表  
2023年3月
单位名称：陂乌村 单位：元
2023年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
3 1 上期结转 2,784.00 9,746,554.36
3 31 现收 001 市财政拨干部生活补贴 25,800.00 28,584.00 9,746,554.36
3 31 银收 001 生态公益林补偿款 28,584.00 1,588.50 9,748,142.86
3 31 银收 002 利息收入 28,584.00 3,061.62 9,751,204.48
3 31 银收 003 租赁收入 28,584.00 10,000.00 9,761,204.48
3 31 银收 004 征地腾退分配调剂款 28,584.00 3,000.00 9,764,204.48
3 31 银收 005 利息收入 28,584.00 32.40 9,764,236.88
3 31 银收 006 利息收入 28,584.00 0.58 9,764,237.46
3 31 银收 007 利息收入 28,584.00 0.57 9,764,238.03
3 31 银收 008 利息收入 28,584.00 1.99 9,764,240.02
3 31 银收 009 利息收入 28,584.00 1,760.56 9,766,000.58
3 31 银付 001 现金管理业务 28,584.00 0.10 9,766,000.48
3 31 银付 002 短信服务费 28,584.00 10.00 9,765,990.48
3 31 银付 003 电费 28,584.00 5,439.80 9,760,550.68
3 31 银付 008 创文开支 28,584.00 22,500.00 9,738,050.68
3 31 银付 004 自来水费 28,584.00 7,916.75 9,730,133.93
3 31 银付 005 通信服务费 28,584.00 3,500.00 9,726,633.93
3 31 银付 006 提现金 110,000.00 138,584.00 110,000.00 9,616,633.93
3 31 银付 007 学校开支 138,584.00 40,050.00 9,576,583.93
3 31 现付 001 会议费用 5,300.00 133,284.00 9,576,583.93
3 31 现付 002 干部报酬 51,590.00 81,694.00 9,576,583.93
3 31 现付 003 民主理财 400.00 81,294.00 9,576,583.93
3 31 现付 004 办公费用 445.00 80,849.00 9,576,583.93
3 31 现付 005 创文开支 24,475.00 56,374.00 9,576,583.93
3 31 现付 006 学校门卫工资 900.00 55,474.00 9,576,583.93
3 31 现付 007 公共设施维护费用 14,600.00 40,874.00 9,576,583.93
3 31 现付 008 治安员工资 5,600.00 35,274.00 9,576,583.93
3 31 现付 009 英歌山征地补偿款 33,541.00 1,733.00 9,576,583.93
3 31 本期合计 135,800.00 136,851.00 19,446.22 189,416.65
3 31 本年累计 487,400.00 487,243.00 396,766.22 1,323,436.27
单位负责人： 出纳员： 杨荣鹏 会计员： 杨宋坚 村（居）务公开监督（理财）小组：
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