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陂乌村2023年1月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2023-02-01 10:08:05
现金银行存款明细公布表  
2023年1月
单位名称：陂乌村 单位：元
2023年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
1 1 上年结转 1,576.00 10,503,253.98
1 31 现收 001 市财政拨干部生活补贴 25,800.00 27,376.00 10,503,253.98
1 31 银收 001 安装水表工料款 27,376.00 1,000.00 10,504,253.98
1 31 银收 002 精神障碍监护补助 27,376.00 21,140.00 10,525,393.98
1 31 银收 003 农村生活垃圾收运处置补助 27,376.00 40,000.00 10,565,393.98
1 31 银收 004 拥军优属经费 27,376.00 300.00 10,565,693.98
1 31 银收 005 揭惠铁路征地补偿款 27,376.00 313,880.00 10,879,573.98
1 31 银付 001 短信费 27,376.00 10.00 10,879,563.98
1 31 银付 002 电费 27,376.00 6,864.60 10,872,699.38
1 31 银付 003 办公用品 27,376.00 9,730.00 10,862,969.38
1 31 银付 004 学校开支 27,376.00 3,400.00 10,859,569.38
1 31 银付 005 自来水费 27,376.00 7,079.75 10,852,489.63
1 31 银付 006 提现金 190,000.00 217,376.00 190,000.00 10,662,489.63
1 31 银付 007 大庵山水库沟改造工程 217,376.00 451,300.00 10,211,189.63
1 31 银付 008 征地腾退分配调剂款 217,376.00 49,920.00 10,161,269.63
1 31 银付 009 公共设施维护费用 217,376.00 112,249.04 10,049,020.59
1 31 银付 010 创文开支 217,376.00 145,875.00 9,903,145.59
1 31 现付 001 精神障碍监护补助 21,140.00 196,236.00 9,903,145.59
1 31 现付 002 会议费用 8,500.00 187,736.00 9,903,145.59
1 31 现付 003 干部报酬 62,030.00 125,706.00 9,903,145.59
1 31 现付 004 民主理财开支 400.00 125,306.00 9,903,145.59
1 31 现付 005 邮电费用 3,500.00 121,806.00 9,903,145.59
1 31 现付 006 办公费用 50.00 121,756.00 9,903,145.59
1 31 现付 007 公共设施维护费用 7,975.00 113,781.00 9,903,145.59
1 31 现付 008 水库水费 6,000.00 107,781.00 9,903,145.59
1 31 现付 009 治安员工资 5,600.00 102,181.00 9,903,145.59
1 31 现付 010 学校门卫工资 900.00 101,281.00 9,903,145.59
1 31 现付 011 慰问金 1,200.00 100,081.00 9,903,145.59
1 31 现付 012 创文开支 62,950.00 37,131.00 9,903,145.59
1 31 现付 013 春节慰问退役军人军属 11,400.00 25,731.00 9,903,145.59
1 31 现付 014 困难补助 23,500.00 2,231.00 9,903,145.59
1 31 本期合计 215,800.00 215,145.00 376,320.00 976,428.39
1 31 本年累计 215,800.00 215,145.00 376,320.00 976,428.39
单位负责人： 出纳员： 杨荣鹏 会计员： 杨宋坚 村（居）务公开监督（理财）小组：
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