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陂乌村2022年9月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2022-10-01 10:04:19
现金银行存款明细公布表  
2022年9月
单位名称：陂乌村 单位：元
2022年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
9 1 上期结转 169.50 12,752,546.53
9 30 现收 001 市财政拨干部生活补贴 26,300.00 26,469.50 12,752,546.53
9 30 银收 001 利息收入 26,469.50 6,168.92 12,758,715.45
9 30 银收 002 人大代表联络点补助 26,469.50 20,000.00 12,778,715.45
9 30 银收 003 征地腾退分配调剂款 26,469.50 7,800.00 12,786,515.45
9 30 银收 004 利息收入 26,469.50 0.68 12,786,516.13
9 30 银收 005 利息收入 26,469.50 2,186.19 12,788,702.32
9 30 银收 006 利息收入 26,469.50 2.49 12,788,704.81
9 30 银收 007 利息收入 26,469.50 39.26 12,788,744.07
9 30 银付 001 短信费 26,469.50 10.00 12,788,734.07
9 30 银付 002 现金管理 26,469.50 0.10 12,788,733.97
9 30 银付 003 电费 26,469.50 9,617.59 12,779,116.38
9 30 银付 004 提现金 110,000.00 136,469.50 110,000.00 12,669,116.38
9 30 银付 005 办公费用 136,469.50 24,128.00 12,644,988.38
9 30 银付 006 揭惠铁路征地附着物补偿款 136,469.50 173,292.90 12,471,695.48
9 30 银付 007 灭火器 136,469.50 4,800.00 12,466,895.48
9 30 银付 008 自来水费 136,469.50 7,699.75 12,459,195.73
9 30 现付 001 英歌山征地腾退分配调剂款 10,330.00 126,139.50 12,459,195.73
9 30 现付 002 英歌山征地补偿款 7,553.00 118,586.50 12,459,195.73
9 30 银付 009 学校开支 118,586.50 79,640.00 12,379,555.73
9 30 现付 003 党组织服务群众开支 29,300.00 89,286.50 12,379,555.73
9 30 银付 010 防疫物资 89,286.50 47,242.00 12,332,313.73
9 30 现付 004 治安员工资 5,600.00 83,686.50 12,332,313.73
9 30 现付 005 森林防火 1,200.00 82,486.50 12,332,313.73
9 30 现付 006 困难户补助 400.00 82,086.50 12,332,313.73
9 30 现付 007 学校开支 900.00 81,186.50 12,332,313.73
9 30 现付 008 公共设施维护费用 5,950.00 75,236.50 12,332,313.73
9 30 银付 011 创文开支 75,236.50 137,401.40 12,194,912.33
9 30 现付 009 创文开支 19,100.00 56,136.50 12,194,912.33
9 30 现付 010 干部报酬 51,390.00 4,746.50 12,194,912.33
9 30 现付 011 民主理财 600.00 4,146.50 12,194,912.33
9 30 现付 012 通信服务费 3,500.00 646.50 12,194,912.33
9 30 现付 013 办公费用 480.00 166.50 12,194,912.33
9 30 银收 008 利息收入 166.50 0.71 12,194,913.04
9 30 本期合计 136,300.00 136,303.00 36,198.25 593,831.74
9 30 本年累计 1,801,567.50 1,822,877.65 22,951,409.11 27,081,653.55
单位负责人： 出纳员： 杨荣鹏 会计员： 杨宋坚 村（居）务公开监督（理财）小组：
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