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陂乌村2022年3月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2022-04-01 09:56:18
现金银行存款明细公布表  
2022年3月
单位名称：陂乌村 单位：元
2022年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
3 1 上期结转 17,175.15 15,671,450.41
3 31 现收 001 水表工料款 1,000.00 18,175.15 15,671,450.41
3 31 现收 002 租赁收入 10,000.00 28,175.15 15,671,450.41
3 31 现收 003 市财政拨干部生活补贴 26,000.00 54,175.15 15,671,450.41
3 31 银收 001 利息收入 54,175.15 5,897.13 15,677,347.54
3 31 银收 002 生态林补偿款 54,175.15 1,285.00 15,678,632.54
3 31 银收 003 2021年下半年生活垃圾经费 54,175.15 34,740.00 15,713,372.54
3 31 银收 004 利息收入 54,175.15 76.24 15,713,448.78
3 31 银收 005 利息收入 54,175.15 677.73 15,714,126.51
3 31 银付 001 提现金 110,000.00 164,175.15 110,000.00 15,604,126.51
3 31 银付 002 定期存款转活期 164,175.15 2,500,000.00 2,500,000.00 15,604,126.51
3 31 银收 006 邮政222定期利息 164,175.15 4,000.00 15,608,126.51
3 31 银收 007 村民上缴社保款 164,175.15 6,360.00 15,614,486.51
3 31 银收 008 利息收入 164,175.15 0.73 15,614,487.24
3 31 银收 009 利息收入 164,175.15 8.57 15,614,495.81
3 31 银收 010 揭惠铁路征地拆迁补偿款 164,175.15 3,000,000.00 18,614,495.81
3 31 银收 011 利息收入 164,175.15 609.58 18,615,105.39
3 31 银付 003 电费 164,175.15 5,839.54 18,609,265.85
3 31 银付 004 办公用品 164,175.15 12,030.00 18,597,235.85
3 31 银付 005 公共设施维护费用 164,175.15 138,839.40 18,458,396.45
3 31 银付 006 环卫费 164,175.15 53,000.00 18,405,396.45
3 31 银付 007 水渠加固工程 164,175.15 37,596.00 18,367,800.45
3 31 银付 008 上缴社保款 164,175.15 377,880.00 17,989,920.45
3 31 银付 009 揭惠铁路征地附着物补偿款 164,175.15 96,908.80 17,893,011.65
3 31 银付 010 揭惠铁路征地偿款 164,175.15 658,028.80 17,234,982.85
3 31 银付 011 自来水费 164,175.15 8,490.25 17,226,492.60
3 31 银付 012 现金管理手续费 164,175.15 0.30 17,226,492.30
3 31 银付 013 短信服务费 164,175.15 10.00 17,226,482.30
3 31 现付 001 学校门卫工资 900.00 163,275.15 17,226,482.30
3 31 现付 002 治安员工资 7,100.00 156,175.15 17,226,482.30
3 31 现付 003 征兵费用 4,000.00 152,175.15 17,226,482.30
3 31 现付 004 困难户补助 1,060.00 151,115.15 17,226,482.30
3 31 现付 005 疫情防控开支 5,400.00 145,715.15 17,226,482.30
3 31 现付 006 路灯维修工钱 3,375.00 142,340.15 17,226,482.30
3 31 现付 007 森林防火 560.00 141,780.15 17,226,482.30
3 31 现付 008 自来水管理员工钱 500.00 141,280.15 17,226,482.30
3 31 现付 009 创文开支 31,825.00 109,455.15 17,226,482.30
3 31 现付 010 干部报酬 51,090.00 58,365.15 17,226,482.30
3 31 现付 011 办公费用 2,265.00 56,100.15 17,226,482.30
3 31 现付 012 会议费 5,000.00 51,100.15 17,226,482.30
3 31 现付 013 邮电费 3,500.00 47,600.15 17,226,482.30
3 31 本期合计 147,000.00 116,575.00 5,553,654.98 3,998,623.09
3 31 本年累计 469,130.00 443,006.50 17,120,383.96 16,219,059.14
单位负责人： 出纳员： 杨荣鹏 会计员： 杨宋坚 村（居）务公开监督（理财）小组：
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