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陂乌村2021年10月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2021-11-01 09:50:13
现金银行存款明细公布表  
2021年10月
单位名称：陂乌村 单位：元
2021年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
10 1 上期结转 64,200.65 18,261,206.80
10 31 现收 001 自来水 23,160.00 87,360.65 18,261,206.80
10 31 银收 001 自来水 87,360.65 4,480.00 18,265,686.80
10 31 银收 002 美丽宜居村建设补助 87,360.65 500,000.00 18,765,686.80
10 31 现收 002 市财政拨干部生活补贴 24,600.00 111,960.65 18,765,686.80
10 31 现收 003 社保款 38,670.00 150,630.65 18,765,686.80
10 31 现收 004 村民交医保款 626,790.00 777,420.65 18,765,686.80
10 31 银付 001 提现金 919,000.00 1,696,420.65 919,000.00 17,846,686.80
10 31 现付 001 民主理财费用 400.00 1,696,020.65 17,846,686.80
10 31 现付 002 邮电费用 3,500.00 1,692,520.65 17,846,686.80
10 31 现付 003 自来水开支 6,000.00 1,686,520.65 17,846,686.80
10 31 现付 004 困难补助 400.00 1,686,120.65 17,846,686.80
10 31 现付 005 学校门卫工资 900.00 1,685,220.65 17,846,686.80
10 31 现付 006 治安员工资 7,100.00 1,678,120.65 17,846,686.80
10 31 现付 007 公共设施维护费用 4,804.00 1,673,316.65 17,846,686.80
10 31 银付 002 电费 1,673,316.65 8,786.04 17,837,900.76
10 31 银付 003 办公费用 1,673,316.65 1,682.00 17,836,218.76
10 31 银付 004 自来水开支 1,673,316.65 6,715.50 17,829,503.26
10 31 现付 008 干部工资 48,590.00 1,624,726.65 17,829,503.26
10 31 现付 009 创文创卫开支 28,350.00 1,596,376.65 17,829,503.26
10 31 现付 010 医保款 1,179,840.00 416,536.65 17,829,503.26
10 31 现付 011 上缴社保款 200,760.00 215,776.65 17,829,503.26
10 31 银付 005 环卫费 215,776.65 26,500.00 17,803,003.26
10 31 银付 006 公共设施维护费用 215,776.65 13,050.00 17,789,953.26
10 31 本期合计 1,632,220.00 1,480,644.00 504,480.00 975,733.54
10 31 本年累计 3,429,298.00 3,213,825.30 10,591,892.43 13,620,198.20
单位负责人： 出纳员： 杨荣鹏 会计员： 杨宋坚 村（居）务公开监督（理财）小组：
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