胶北村-2023年1月银行存款收支明细公布表
发布时间：2023-02-10 10:12:33
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||||
| 报表单位： | 土交北村 | 2023年1月 | 单位:元 | |||||
| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | |||
| 2023-01-01 | 期初余额 | 213,561.62 | ||||||
| 2023-01-31 | 收到2022年线半年严重精神障碍患者救治监护经费 | 叶广松 | 5,580.00 | 0.00 | 219,141.62 | |||
| 2023-01-31 | 收2022年1月至2023年1月农村垃圾转运处置资金 | 叶广松 | 48,714.16 | 0.00 | 267,855.78 | |||
| 2023-01-31 | 收到消防安全工作经费 | 叶广松 | 100,000.00 | 0.00 | 367,855.78 | |||
| 2023-01-31 | 现金存入银行 | 叶广松 | 66,000.00 | 0.00 | 433,855.78 | |||
| 2023-01-31 | 办公费 | 叶广松 | 0.00 | 66.56 | 433,789.22 | |||
| 2023-01-31 | 书报费 | 叶广松 | 0.00 | 4,920.00 | 428,869.22 | |||
| 2023-01-31 | 环境卫生 | 叶广松 | 0.00 | 4,000.00 | 424,869.22 | |||
| 2023-01-31 | 交北村卫生死角清理整治工程 | 叶广松 | 0.00 | 23,700.00 | 401,169.22 | |||
| 2023-01-31 | 公共设施维护 | 叶广松 | 0.00 | 1,560.00 | 399,609.22 | |||
| 2023-01-31 | 交北村后坑头至后坑尾机耕路修缮工程（党组织专项） | 叶广松 | 0.00 | 28,900.00 | 370,709.22 | |||
| 2023-01-31 | 垃圾集中转运处理费（应收款） | 叶广松 | 0.00 | 48,708.00 | 322,001.22 | |||
| 2023-01-31 | 提取现金 | 叶广松 | 0.00 | 55,000.00 | 267,001.22 | |||
| 合计 | 220,294.16 | 166,854.56 | ||||||
| 村委会负责人： | 叶加荣 | 会计: | 叶佳伟 出纳:叶广松 村（居）务监督委员会：叶妙芳、叶洁周、叶吉伟 | |||||