胶北村-2022年年结前资产负债表
发布时间：2023-01-19 09:55:54
| 资产负债表 | |||||||
| 会计期间：2022年12月 | |||||||
| 单位名称：土交北村 | 村会01表 | 单位：元 | |||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | ||||
| 货币资金 | 2 | 732,333.07 | 213,999.61 | 短期借款 | 29 | 354,283.00 | 374,283.00 |
| 其中：现金 | 3 | 724.01 | 437.99 | 应付款项 | 30 | 1,052,184.60 | 286,784.60 |
| 银行存款 | 4 | 731,609.06 | 213,561.62 | 应付工资 | 31 | ||
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | -433,678.75 | ||
| 应收款项 | 6 | 111,823.22 | 51,273.22 | ||||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 1,406,467.60 | 227,388.85 | ||
| 流动资产合计 | 8 | 844,156.29 | 265,272.83 | | |||
| | 长期负债： | 34 | | ||||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | ||||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | |||||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | ||||
| 农业资产合计 | 12 | | | ||||
| | 其他负债： | 37 | | | |||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | ||||
| 长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | 0.00 | 189,900.00 | ||
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | ||||
| 长期资产合计 | 16 | ||||||
| 其他负债合计 | 41 | 0.00 | 189,900.00 | ||||
| 固定资产： | 17 | ||||||
| 固定资产原值 | 18 | 608,588.00 | 1,954,478.00 | | |||
| 减：累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 1,406,467.60 | 417,288.85 | ||
| 固定资产净值 | 20 | 608,588.00 | 1,954,478.00 | ||||
| 固定资产清理 | 21 | ||||||
| 在建工程 | 22 | 595,617.91 | 595,617.91 | 所有者权益： | 43 | ||
| 固定资产合计 | 23 | 1,204,205.91 | 2,550,095.91 | 资本 | 44 | ||
| 公积公益金 | 45 | 641,894.60 | 2,141,894.60 | ||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | 0.00 | 256,185.29 | ||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 641,894.60 | 2,398,079.89 | ||
| 无形资产累计摊销 | 26 | ||||||
| 资产总计 | 27 | 2,048,362.20 | 2,815,368.74 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 2,048,362.20 | 2,815,368.74 |
| 单位负责人：叶加荣 | 会计：叶佳伟 | 监委会（监事会）：叶妙芳、叶洁周、叶吉伟 | |||||
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