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仙步村2023年1月财务公开
发布时间：2023-01-31 11:28:08
|
科目余额表
|
|
会计期间：2023年1月
|
|
单位名称：仙步村
|
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科目代码
|
科目名称
|
期初余额
|
本期合计
|
本年累计
|
本期余额
|
|
借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
|
101
|
现金
|
1,748.28
|
|
120,413.00
|
121,884.91
|
120,413.00
|
121,884.91
|
276.37
|
|
|
102
|
银行存款
|
1,056,964.26
|
|
57,213.00
|
130,186.00
|
57,213.00
|
130,186.00
|
983,991.26
|
|
|
102001
|
基本户
|
367,899.08
|
|
57,213.00
|
119,186.00
|
57,213.00
|
119,186.00
|
305,926.08
|
|
|
102001001
|
农村信用社-仙步公社
|
367,899.08
|
|
57,213.00
|
119,186.00
|
57,213.00
|
119,186.00
|
305,926.08
|
|
|
102004
|
其他户
|
689,065.18
|
|
|
11,000.00
|
|
11,000.00
|
678,065.18
|
|
|
102004001
|
生活污水处理设施建设资金
|
689,065.18
|
|
|
11,000.00
|
|
11,000.00
|
678,065.18
|
|
|
112
|
应收款
|
113,727.50
|
|
|
|
|
|
113,727.50
|
|
|
112003
|
暂付款
|
62,000.00
|
|
|
|
|
|
62,000.00
|
|
|
112004
|
其他应收款
|
51,727.50
|
|
|
|
|
|
51,727.50
|
|
|
151
|
固定资产
|
5,893,170.12
|
|
|
|
|
|
5,893,170.12
|
|
|
151002
|
管理用
|
384,145.95
|
|
|
|
|
|
384,145.95
|
|
|
151002001
|
房屋及建筑物
|
259,934.95
|
|
|
|
|
|
259,934.95
|
|
|
151002002
|
办公设备
|
11,800.00
|
|
|
|
|
|
11,800.00
|
|
|
151002003
|
通讯设备
|
98,730.00
|
|
|
|
|
|
98,730.00
|
|
|
151002004
|
其他
|
13,681.00
|
|
|
|
|
|
13,681.00
|
|
|
151003
|
公益用
|
5,509,024.17
|
|
|
|
|
|
5,509,024.17
|
|
|
154
|
在建工程
|
5,499,361.98
|
|
|
|
|
|
5,499,361.98
|
|
|
154002
|
管理用
|
4,002,273.88
|
|
|
|
|
|
4,002,273.88
|
|
|
154003
|
公益用
|
1,497,088.10
|
|
|
|
|
|
1,497,088.10
|
|
|
201
|
短期借款
|
|
50,000.00
|
|
|
|
|
|
50,000.00
|
|
201002
|
单位借款
|
|
50,000.00
|
|
|
|
|
|
50,000.00
|
|
202
|
应付款
|
|
2,259,987.47
|
18,480.00
|
7,480.00
|
18,480.00
|
7,480.00
|
|
2,248,987.47
|
|
202003
|
暂收款
|
|
77,000.00
|
|
|
|
|
|
77,000.00
|
|
202004
|
其他应付款
|
|
2,182,987.47
|
18,480.00
|
7,480.00
|
18,480.00
|
7,480.00
|
|
2,171,987.47
|
|
202004002
|
其他
|
|
1,420,597.50
|
|
|
|
|
|
1,420,597.50
|
|
202004003
|
党组织服务群众专项经费
|
|
30,000.00
|
|
|
|
|
|
30,000.00
|
|
202004004
|
村办公经费
|
|
62,000.00
|
|
|
|
|
|
62,000.00
|
|
202004005
|
精神障碍补助
|
|
|
7,480.00
|
7,480.00
|
7,480.00
|
7,480.00
|
|
|
|
202004006
|
生活污水设施处理资金
|
|
647,024.93
|
|
|
|
|
|
647,024.93
|
|
202004008
|
2022年乡村振兴
|
|
23,365.04
|
11,000.00
|
|
11,000.00
|
|
|
12,365.04
|
|
212
|
应付福利费
|
|
|
61,942.35
|
|
61,942.35
|
|
|
-61,942.35
|
|
212007
|
计划生育
|
|
|
400.00
|
|
400.00
|
|
|
-400.00
|
|
212011
|
治安
|
|
|
4,000.00
|
|
4,000.00
|
|
|
-4,000.00
|
|
212012
|
征兵民兵
|
|
|
200.00
|
|
200.00
|
|
|
-200.00
|
|
212013
|
环境卫生
|
|
|
14,400.00
|
|
14,400.00
|
|
|
-14,400.00
|
|
212019
|
公共设施维护
|
|
|
37,960.00
|
|
37,960.00
|
|
|
-37,960.00
|
|
212025
|
慰问金
|
|
|
1,400.00
|
|
1,400.00
|
|
|
-1,400.00
|
|
212029
|
其他福利费支出
|
|
|
3,582.35
|
|
3,582.35
|
|
|
-3,582.35
|
|
311
|
公积公益金
|
|
10,254,984.67
|
|
|
|
|
|
10,254,984.67
|
|
311001
|
土地基金
|
|
802,209.00
|
|
|
|
|
|
802,209.00
|
|
311001004
|
其他来源
|
|
802,209.00
|
|
|
|
|
|
802,209.00
|
|
311002
|
公积金
|
|
9,452,775.67
|
|
|
|
|
|
9,452,775.67
|
|
311002005
|
土地基金转入
|
|
9,365,541.87
|
|
|
|
|
|
9,365,541.87
|
|
311002006
|
其他来源
|
|
87,233.80
|
|
|
|
|
|
87,233.80
|
|
311002006001
|
村办公经费
|
|
-17,177.24
|
|
|
|
|
|
-17,177.24
|
|
311002006002
|
党群服务群众专项经费
|
|
104,411.04
|
|
|
|
|
|
104,411.04
|
|
511
|
发包及上交收入
|
|
|
|
49,733.00
|
|
49,733.00
|
|
49,733.00
|
|
511001
|
承包金
|
|
|
|
49,733.00
|
|
49,733.00
|
|
49,733.00
|
|
511001002
|
鱼塘承包金
|
|
|
|
53.00
|
|
53.00
|
|
53.00
|
|
511001003
|
果园承包金
|
|
|
|
13,000.00
|
|
13,000.00
|
|
13,000.00
|
|
511001006
|
其他承包金
|
|
|
|
36,680.00
|
|
36,680.00
|
|
36,680.00
|
|
522
|
补助收入
|
|
|
|
200.00
|
|
200.00
|
|
200.00
|
|
522004
|
镇级财政补助
|
|
|
|
200.00
|
|
200.00
|
|
200.00
|
|
541
|
管理费用
|
|
|
51,429.56
|
|
51,429.56
|
|
51,429.56
|
|
|
541002
|
其他管理及固定人员报酬
|
|
|
47,540.00
|
|
47,540.00
|
|
47,540.00
|
|
|
541004
|
办公费
|
|
|
988.00
|
|
988.00
|
|
988.00
|
|
|
541005
|
水电费
|
|
|
342.56
|
|
342.56
|
|
342.56
|
|
|
541010
|
误工补贴
|
|
|
2,400.00
|
|
2,400.00
|
|
2,400.00
|
|
|
541015
|
邮电通讯费
|
|
|
159.00
|
|
159.00
|
|
159.00
|
|
|
551
|
其他支出
|
|
|
6.00
|
|
6.00
|
|
6.00
|
|
|
551008
|
其他
|
|
|
6.00
|
|
6.00
|
|
6.00
|
|
|
合计
|
|
12,564,972.14
|
12,564,972.14
|
309,483.91
|
309,483.91
|
309,483.91
|
309,483.91
|
12,541,962.79
|
12,541,962.79
|
|
收入支出情况公布表
|
|
|
|
|
|
|
村会03表
|
|
2023年01月
|
|
单位名称：仙步村
|
|
|
单位：元
|
|
收入项目
|
本月数
|
累计数
|
支出项目
|
本月数
|
累计数
|
|
1、经营收入
|
|
|
1、经营支出
|
|
|
|
其中：销售收入
|
|
|
其中：销售成本
|
|
|
|
出租收入
|
|
|
出租成本
|
|
|
|
劳务收入
|
|
|
提供劳务成本
|
|
|
|
其他收入
|
|
|
其他经营成本
|
|
|
|
2、发包及上交收入
|
49,733.00
|
49,733.00
|
2、管理费用
|
51,429.56
|
51,429.56
|
|
其中：土地承包金
|
|
|
其中：干部报酬
|
|
|
|
鱼塘承包金
|
53.00
|
53.00
|
其他管理及固定人员报酬
|
47,540.00
|
47,540.00
|
|
果园承包金
|
13,000.00
|
13,000.00
|
临时工报酬
|
|
|
|
林场承包金
|
|
|
办公费
|
988.00
|
988.00
|
|
山林承包金
|
|
|
水电费
|
342.56
|
342.56
|
|
其他承包金
|
36,680.00
|
36,680.00
|
书报费
|
|
|
|
企业上交利润
|
|
|
折旧费
|
|
|
|
3、补助收入
|
200.00
|
200.00
|
修缮费
|
|
|
|
其中：中央及省级财政补助
|
|
|
民主理财费用
|
|
|
|
市级财政补助
|
|
|
误工补贴
|
2,400.00
|
2,400.00
|
|
县级财政补助
|
|
|
差旅费
|
|
|
|
镇级财政补助
|
200.00
|
200.00
|
会议费
|
|
|
|
其他部门补助
|
|
|
培训费
|
|
|
|
4、其他收入
|
|
|
业务接待费
|
|
|
|
其中：利息收入
|
|
|
邮电通讯费
|
159.00
|
159.00
|
|
固定资产盘盈收入
|
|
|
机动车辆费
|
|
|
|
库存物资盘盈收入
|
|
|
无形资产摊销
|
|
|
|
农业资产盘盈收入
|
|
|
其他费用
|
|
|
|
违约金收入
|
|
|
3、其他支出
|
6.00
|
6.00
|
|
其他收入
|
|
|
其中：利息支出
|
|
|
|
5、投资收益
|
|
|
固定资产盘亏和损失
|
|
|
|
其中：股利利润
|
|
|
库存物资盘亏和损失
|
|
|
|
债券利息
|
|
|
农业资产死亡毁损支出
|
|
|
|
其他投资收益
|
|
|
防汛金支出
|
|
|
|
投资损失
|
|
|
违约金支出
|
|
|
|
|
|
|
无法收回的应收款项
|
|
|
|
|
|
|
其他
|
6.00
|
6.00
|
|
合计
|
49,933.00
|
49,933.00
|
合计
|
51,435.56
|
51,435.56
|
|
现金收支明细公布表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：仙步村
|
2023年01月
|
|
|
单位：元
|
|
编号
|
日期
|
摘要
|
经手人
|
收入
|
支出
|
结余
|
|
1
|
1月1日
|
上年结转
|
|
|
|
1,748.28
|
|
2
|
1月31日
|
提现
|
陈华裕
|
63,000.00
|
|
64,748.28
|
|
3
|
1月31日
|
提现
|
陈华裕
|
7,480.00
|
|
72,228.28
|
|
4
|
1月31日
|
2023年春节拥军优属活动经费
|
陈华裕
|
200.00
|
|
72,428.28
|
|
5
|
1月31日
|
后畔顶山园地租金
|
陈华裕
|
13,000.00
|
|
85,428.28
|
|
6
|
1月31日
|
垃圾斗处理费
|
陈华裕
|
5,000.00
|
|
90,428.28
|
|
7
|
1月31日
|
老学校租金及治安管理费
|
陈华裕
|
31,680.00
|
|
122,108.28
|
|
8
|
1月31日
|
顶后畔池堀租金
|
陈华裕
|
53.00
|
|
122,161.28
|
|
9
|
1月31日
|
2022年下半年精神障碍患者救治监护补助
|
陈华裕
|
|
7,480.00
|
114,681.28
|
|
10
|
1月31日
|
2023召开村民代表大会误工
|
陈华裕
|
|
2,400.00
|
112,281.28
|
|
11
|
1月31日
|
水库警示牌制作费
|
陈华裕
|
|
990.00
|
111,291.28
|
|
12
|
1月31日
|
2023年春节拥军优属活动经费
|
陈华裕
|
|
200.00
|
111,091.28
|
|
13
|
1月31日
|
公共设施维护
|
陈华裕
|
|
3,660.00
|
107,431.28
|
|
14
|
1月31日
|
2022年放水员误工
|
陈华裕
|
|
2,400.00
|
105,031.28
|
|
15
|
1月31日
|
办公费
|
陈华裕
|
|
988.00
|
104,043.28
|
|
16
|
1月31日
|
水电费
|
陈华裕
|
|
342.56
|
103,700.72
|
|
17
|
1月31日
|
村路灯电费
|
陈华裕
|
|
192.35
|
103,508.37
|
|
18
|
1月31日
|
2023年春节慰问
|
陈华裕
|
|
1,400.00
|
102,108.37
|
|
19
|
1月31日
|
2023春节计划生育后遗症慰问金
|
陈华裕
|
|
400.00
|
101,708.37
|
|
20
|
1月31日
|
治安
|
陈华裕
|
|
4,000.00
|
97,708.37
|
|
21
|
1月31日
|
通讯费
|
陈华裕
|
|
159.00
|
97,549.37
|
|
22
|
1月31日
|
其他管理及固定人员报酬
|
陈华裕
|
|
47,540.00
|
50,009.37
|
|
23
|
1月31日
|
存现
|
陈华裕
|
|
49,733.00
|
276.37
|
|
|
|
合计：
|
|
120,413.00
|
121,884.91
|
|
|
银行存款收支明细公布表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：仙步村
|
|
|
|
|
银行名称：农村信用社-仙步公社
|
2023年01月
|
单位：元
|
|
编号
|
日期
|
摘要
|
经手人
|
收入
|
支出
|
结余
|
|
1
|
1月1日
|
上年结转
|
|
|
|
367,899.08
|
|
2
|
1月31日
|
手续费
|
陈华裕
|
|
6.00
|
367,893.08
|
|
3
|
1月31日
|
提现
|
陈华裕
|
|
63,000.00
|
304,893.08
|
|
4
|
1月31日
|
环境卫生
|
陈华裕
|
|
14,400.00
|
290,493.08
|
|
5
|
1月31日
|
省道236线村道大涵线单改双车道工程设计费
|
陈华裕
|
|
34,300.00
|
256,193.08
|
|
6
|
1月31日
|
提现
|
陈华裕
|
|
7,480.00
|
248,713.08
|
|
7
|
1月31日
|
2022年下半年精神障碍患者救治监护补助
|
陈华裕
|
7,480.00
|
|
256,193.08
|
|
8
|
1月31日
|
存现
|
陈华裕
|
49,733.00
|
|
305,926.08
|
|
|
|
合计：
|
|
57,213.00
|
119,186.00
|
|
|
单位负责人：
|
|
|
监事会：
|
|
|
|
出纳：
|
|
|
公开日期：
|
2023-02-17
|
|
|
银行存款收支明细公布表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：仙步村
|
|
|
|
|
银行名称：生活污水处理设施建设资金
|
2023年01月
|
单位：元
|
|
编号
|
日期
|
摘要
|
经手人
|
收入
|
支出
|
结余
|
|
1
|
1月1日
|
上年结转
|
|
|
|
689,065.18
|
|
2
|
1月31日
|
仙步村内道路建设监理费
|
陈华裕
|
|
9,000.00
|
680,065.18
|
|
3
|
1月31日
|
仙步村内道路建设结算审计费
|
陈华裕
|
|
2,000.00
|
678,065.18
|
|
|
|
合计：
|
|
0.00
|
11,000.00
|
|
