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仙步村2022年12月财务公开
发布时间：2022-12-31 11:23:35
|
科目余额表
|
|
会计期间：2022年12月
|
|
单位名称：仙步村
|
|
|
|
科目代码
|
科目名称
|
期初余额
|
本期合计
|
本年累计
|
本期余额
|
|
借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
|
101
|
现金
|
1,346.95
|
|
29,000.00
|
28,598.67
|
656,381.00
|
655,499.64
|
1,748.28
|
|
|
102
|
银行存款
|
1,401,887.96
|
|
15,964.26
|
360,887.96
|
2,056,395.84
|
1,670,086.25
|
1,056,964.26
|
|
|
102001
|
基本户
|
410,427.24
|
|
269.84
|
42,798.00
|
662,123.75
|
963,478.34
|
367,899.08
|
|
|
102001001
|
农村信用社-仙步公社
|
410,427.24
|
|
269.84
|
42,798.00
|
662,123.75
|
963,478.34
|
367,899.08
|
|
|
102004
|
其他户
|
991,460.72
|
|
15,694.42
|
318,089.96
|
1,394,272.09
|
706,607.91
|
689,065.18
|
|
|
102004001
|
生活污水处理设施建设资金
|
991,460.72
|
|
15,694.42
|
318,089.96
|
1,394,272.09
|
706,607.91
|
689,065.18
|
|
|
112
|
应收款
|
113,727.50
|
|
|
|
62,000.00
|
|
113,727.50
|
|
|
112003
|
暂付款
|
62,000.00
|
|
|
|
62,000.00
|
|
62,000.00
|
|
|
112004
|
其他应收款
|
51,727.50
|
|
|
|
|
|
51,727.50
|
|
|
151
|
固定资产
|
5,893,170.12
|
|
|
|
891,405.00
|
|
5,893,170.12
|
|
|
151002
|
管理用
|
384,145.95
|
|
|
|
|
|
384,145.95
|
|
|
151002001
|
房屋及建筑物
|
259,934.95
|
|
|
|
|
|
259,934.95
|
|
|
151002002
|
办公设备
|
11,800.00
|
|
|
|
|
|
11,800.00
|
|
|
151002003
|
通讯设备
|
98,730.00
|
|
|
|
|
|
98,730.00
|
|
|
151002004
|
其他
|
13,681.00
|
|
|
|
|
|
13,681.00
|
|
|
151003
|
公益用
|
5,509,024.17
|
|
|
|
891,405.00
|
|
5,509,024.17
|
|
|
154
|
在建工程
|
5,499,361.98
|
|
|
|
120,000.00
|
|
5,499,361.98
|
|
|
154002
|
管理用
|
4,002,273.88
|
|
|
|
|
|
4,002,273.88
|
|
|
154003
|
公益用
|
1,497,088.10
|
|
|
|
120,000.00
|
|
1,497,088.10
|
|
|
201
|
短期借款
|
|
50,000.00
|
|
|
|
|
|
50,000.00
|
|
201002
|
单位借款
|
|
50,000.00
|
|
|
|
|
|
50,000.00
|
|
202
|
应付款
|
|
2,563,077.43
|
318,089.96
|
15,000.00
|
764,992.91
|
1,604,735.00
|
|
2,259,987.47
|
|
202003
|
暂收款
|
|
62,000.00
|
|
15,000.00
|
50,465.00
|
127,465.00
|
|
77,000.00
|
|
202004
|
其他应付款
|
|
2,501,077.43
|
318,089.96
|
|
714,527.91
|
1,477,270.00
|
|
2,182,987.47
|
|
202004002
|
其他
|
|
1,420,597.50
|
|
|
|
|
|
1,420,597.50
|
|
202004003
|
党组织服务群众专项经费
|
|
30,000.00
|
|
|
|
30,000.00
|
|
30,000.00
|
|
202004004
|
村办公经费
|
|
62,000.00
|
|
|
|
62,000.00
|
|
62,000.00
|
|
202004005
|
精神障碍补助
|
|
|
|
|
7,920.00
|
7,920.00
|
|
|
|
202004006
|
生活污水设施处理资金
|
|
647,024.93
|
|
|
229,972.95
|
877,350.00
|
|
647,024.93
|
|
202004008
|
2022年乡村振兴
|
|
341,455.00
|
318,089.96
|
|
476,634.96
|
500,000.00
|
|
23,365.04
|
|
212
|
应付福利费
|
|
-345,100.71
|
370,250.87
|
715,351.58
|
715,351.58
|
715,351.58
|
|
|
|
212001
|
福利费结存
|
|
|
357,675.79
|
357,675.79
|
357,675.79
|
357,675.79
|
|
|
|
212007
|
计划生育
|
|
|
400.00
|
400.00
|
400.00
|
400.00
|
|
|
|
212008
|
烈军属优抚
|
|
-200.00
|
|
200.00
|
200.00
|
200.00
|
|
|
|
212011
|
治安
|
|
-44,000.00
|
4,000.00
|
48,000.00
|
48,000.00
|
48,000.00
|
|
|
|
212012
|
征兵民兵
|
|
-335.00
|
|
335.00
|
335.00
|
335.00
|
|
|
|
212013
|
环境卫生
|
|
-196,925.00
|
7,000.00
|
203,925.00
|
203,925.00
|
203,925.00
|
|
|
|
212015
|
教育及学校幼儿园补助
|
|
-10,000.00
|
|
10,000.00
|
10,000.00
|
10,000.00
|
|
|
|
212019
|
公共设施维护
|
|
-17,771.80
|
980.00
|
18,751.80
|
18,751.80
|
18,751.80
|
|
|
|
212020
|
医保社保
|
|
-3,800.00
|
|
3,800.00
|
3,800.00
|
3,800.00
|
|
|
|
212024
|
森林防火
|
|
-2,080.00
|
|
2,080.00
|
2,080.00
|
2,080.00
|
|
|
|
212025
|
慰问金
|
|
-600.00
|
|
600.00
|
600.00
|
600.00
|
|
|
|
212029
|
其他福利费支出
|
|
-69,388.91
|
195.08
|
69,583.99
|
69,583.99
|
69,583.99
|
|
|
|
311
|
公积公益金
|
|
10,523,821.55
|
357,675.79
|
88,838.91
|
439,390.05
|
1,060,243.91
|
|
10,254,984.67
|
|
311001
|
土地基金
|
|
802,209.00
|
|
|
|
802,209.00
|
|
802,209.00
|
|
311001004
|
其他来源
|
|
802,209.00
|
|
|
|
802,209.00
|
|
802,209.00
|
|
311002
|
公积金
|
|
9,721,612.55
|
357,675.79
|
88,838.91
|
439,390.05
|
258,034.91
|
|
9,452,775.67
|
|
311002005
|
土地基金转入
|
|
9,634,378.75
|
357,675.79
|
88,838.91
|
357,675.79
|
178,034.91
|
|
9,365,541.87
|
|
311002006
|
其他来源
|
|
87,233.80
|
|
|
81,714.26
|
80,000.00
|
|
87,233.80
|
|
311002006001
|
村办公经费
|
|
-17,177.24
|
|
|
40,014.26
|
50,000.00
|
|
-17,177.24
|
|
311002006002
|
党群服务群众专项经费
|
|
104,411.04
|
|
|
41,700.00
|
30,000.00
|
|
104,411.04
|
|
321
|
本年收益
|
|
|
265,172.93
|
265,172.93
|
476,543.93
|
476,543.93
|
|
|
|
322
|
收益分配
|
|
141,403.00
|
230,241.91
|
88,838.91
|
230,241.91
|
230,241.91
|
|
|
|
322003
|
提取应付福利费
|
|
|
88,838.91
|
88,838.91
|
88,838.91
|
88,838.91
|
|
|
|
322010
|
未分配收益
|
|
141,403.00
|
141,403.00
|
|
141,403.00
|
141,403.00
|
|
|
|
511
|
发包及上交收入
|
|
76,868.00
|
76,868.00
|
|
176,609.00
|
176,609.00
|
|
|
|
511001
|
承包金
|
|
76,868.00
|
76,868.00
|
|
176,609.00
|
176,609.00
|
|
|
|
511001002
|
鱼塘承包金
|
|
53.00
|
53.00
|
|
53.00
|
53.00
|
|
|
|
511001005
|
山林承包金
|
|
76,815.00
|
76,815.00
|
|
76,815.00
|
76,815.00
|
|
|
|
511001006
|
其他承包金
|
|
|
|
|
99,741.00
|
99,741.00
|
|
|
|
522
|
补助收入
|
|
69,176.00
|
69,176.00
|
|
174,014.00
|
174,014.00
|
|
|
|
522001
|
中央及省级财政补助
|
|
10,176.00
|
10,176.00
|
|
114,814.00
|
114,814.00
|
|
|
|
522004
|
镇级财政补助
|
|
59,000.00
|
59,000.00
|
|
59,200.00
|
59,200.00
|
|
|
|
531
|
其他收入
|
|
65,600.58
|
66,564.84
|
964.26
|
73,356.84
|
73,356.84
|
|
|
|
531001
|
存款利息收入
|
|
1,642.60
|
2,606.86
|
964.26
|
2,606.86
|
2,606.86
|
|
|
|
531006
|
其他
|
|
63,957.98
|
63,957.98
|
|
70,749.98
|
70,749.98
|
|
|
|
541
|
管理费用
|
235,279.34
|
|
29,815.59
|
265,094.93
|
335,046.93
|
335,046.93
|
|
|
|
541001
|
干部报酬
|
|
|
|
|
8,400.00
|
8,400.00
|
|
|
|
541002
|
其他管理及固定人员报酬
|
161,100.00
|
|
20,700.00
|
181,800.00
|
232,392.00
|
232,392.00
|
|
|
|
541004
|
办公费
|
2,486.11
|
|
1,200.00
|
3,686.11
|
3,686.11
|
3,686.11
|
|
|
|
541005
|
水电费
|
4,733.97
|
|
364.59
|
5,098.56
|
5,098.56
|
5,098.56
|
|
|
|
541006
|
书报费
|
1,080.00
|
|
7,392.00
|
8,472.00
|
8,472.00
|
8,472.00
|
|
|
|
541008
|
修缮费
|
48,756.54
|
|
|
48,756.54
|
49,716.54
|
49,716.54
|
|
|
|
541010
|
误工补贴
|
13,350.00
|
|
|
13,350.00
|
23,350.00
|
23,350.00
|
|
|
|
541012
|
会议费
|
1,700.00
|
|
|
1,700.00
|
1,700.00
|
1,700.00
|
|
|
|
541015
|
邮电通讯费
|
1,112.72
|
|
159.00
|
1,271.72
|
1,271.72
|
1,271.72
|
|
|
|
541018
|
其他费用
|
960.00
|
|
|
960.00
|
960.00
|
960.00
|
|
|
|
551
|
其他支出
|
72.00
|
|
6.00
|
78.00
|
94.00
|
94.00
|
|
|
|
551008
|
其他
|
72.00
|
|
6.00
|
78.00
|
94.00
|
94.00
|
|
|
|
合计
|
|
13,144,845.85
|
13,144,845.85
|
1,828,826.15
|
1,828,826.15
|
7,171,822.99
|
7,171,822.99
|
12,564,972.14
|
12,564,972.14
|
|
收入支出情况公布表
|
|
|
|
|
|
|
村会03表
|
|
2022年12月
|
|
单位名称：仙步村
|
|
|
单位：元
|
|
收入项目
|
本月数
|
累计数
|
支出项目
|
本月数
|
累计数
|
|
1、经营收入
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1、经营支出
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|
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其中：销售收入
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其中：销售成本
|
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出租收入
|
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|
出租成本
|
|
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劳务收入
|
|
|
提供劳务成本
|
|
|
|
其他收入
|
|
|
其他经营成本
|
|
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2、发包及上交收入
|
|
176,609.00
|
2、管理费用
|
29,815.59
|
335,046.93
|
|
其中：土地承包金
|
|
|
其中：干部报酬
|
|
8,400.00
|
|
鱼塘承包金
|
|
53.00
|
其他管理及固定人员报酬
|
20,700.00
|
232,392.00
|
|
果园承包金
|
|
|
临时工报酬
|
|
|
|
林场承包金
|
|
|
办公费
|
1,200.00
|
3,686.11
|
|
山林承包金
|
|
76,815.00
|
水电费
|
364.59
|
5,098.56
|
|
其他承包金
|
|
99,741.00
|
书报费
|
7,392.00
|
8,472.00
|
|
企业上交利润
|
|
|
折旧费
|
|
|
|
3、补助收入
|
|
174,014.00
|
修缮费
|
|
49,716.54
|
|
其中：中央及省级财政补助
|
|
114,814.00
|
民主理财费用
|
|
|
|
市级财政补助
|
|
|
误工补贴
|
|
23,350.00
|
|
县级财政补助
|
|
|
差旅费
|
|
|
|
镇级财政补助
|
|
59,200.00
|
会议费
|
|
1,700.00
|
|
其他部门补助
|
|
|
培训费
|
|
|
|
4、其他收入
|
964.26
|
73,356.84
|
业务接待费
|
|
|
|
其中：利息收入
|
964.26
|
2,606.86
|
邮电通讯费
|
159.00
|
1,271.72
|
|
固定资产盘盈收入
|
|
|
机动车辆费
|
|
|
|
库存物资盘盈收入
|
|
|
无形资产摊销
|
|
|
|
农业资产盘盈收入
|
|
|
其他费用
|
|
960.00
|
|
违约金收入
|
|
|
3、其他支出
|
6.00
|
94.00
|
|
其他收入
|
|
70,749.98
|
其中：利息支出
|
|
|
|
5、投资收益
|
|
|
固定资产盘亏和损失
|
|
|
|
其中：股利利润
|
|
|
库存物资盘亏和损失
|
|
|
|
债券利息
|
|
|
农业资产死亡毁损支出
|
|
|
|
其他投资收益
|
|
|
防汛金支出
|
|
|
|
投资损失
|
|
|
违约金支出
|
|
|
|
|
|
|
无法收回的应收款项
|
|
|
|
|
|
|
其他
|
6.00
|
94.00
|
|
合计
|
964.26
|
423,979.84
|
合计
|
29,821.59
|
335,140.93
|
|
现金收支明细公布表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：仙步村
|
2022年12月
|
|
|
单位：元
|
|
编号
|
日期
|
摘要
|
经手人
|
收入
|
支出
|
结余
|
|
1
|
12月1日
|
上期结转
|
|
|
|
1,346.95
|
|
2
|
12月31日
|
提现
|
陈华裕
|
29,000.00
|
|
30,346.95
|
|
3
|
12月31日
|
路灯电费
|
陈华裕
|
|
195.08
|
30,151.87
|
|
4
|
12月31日
|
治安
|
陈华裕
|
|
4,000.00
|
26,151.87
|
|
5
|
12月31日
|
公共设施维护
|
陈华裕
|
|
980.00
|
25,171.87
|
|
6
|
12月31日
|
环境卫生
|
陈华裕
|
|
1,800.00
|
23,371.87
|
|
7
|
12月31日
|
孕前检查误工补贴
|
陈华裕
|
|
400.00
|
22,971.87
|
|
8
|
12月31日
|
水电费
|
陈华裕
|
|
364.59
|
22,607.28
|
|
9
|
12月31日
|
通讯费
|
陈华裕
|
|
159.00
|
22,448.28
|
|
10
|
12月31日
|
其他管理及固定人员报酬
|
陈华裕
|
|
20,700.00
|
1,748.28
|
|
|
|
合计：
|
|
29,000.00
|
28,598.67
|
|
|
银行存款收支明细公布表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：仙步村
|
|
|
|
|
银行名称：农村信用社-仙步公社
|
2022年12月
|
单位：元
|
|
编号
|
日期
|
摘要
|
经手人
|
收入
|
支出
|
结余
|
|
1
|
12月1日
|
上期结转
|
|
|
|
410,427.24
|
|
2
|
12月31日
|
环境卫生
|
陈华裕
|
|
5,200.00
|
405,227.24
|
|
3
|
12月31日
|
手续费
|
陈华裕
|
|
6.00
|
405,221.24
|
|
4
|
12月31日
|
办公用品
|
陈华裕
|
|
1,200.00
|
404,021.24
|
|
5
|
12月31日
|
书报费
|
陈华裕
|
|
7,392.00
|
396,629.24
|
|
6
|
12月31日
|
提现
|
陈华裕
|
|
29,000.00
|
367,629.24
|
|
7
|
12月31日
|
利息收入
|
陈华裕
|
269.84
|
|
367,899.08
|
|
|
|
合计：
|
|
269.84
|
42,798.00
|
|
|
单位负责人：
|
|
|
监事会：
|
|
|
|
出纳：
|
|
|
公开日期：
|
2023-02-17
|
|
|
银行存款收支明细公布表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：仙步村
|
|
|
|
|
银行名称：生活污水处理设施建设资金
|
2022年12月
|
单位：元
|
|
编号
|
日期
|
摘要
|
经手人
|
收入
|
支出
|
结余
|
|
1
|
12月1日
|
上期结转
|
|
|
|
991,460.72
|
|
2
|
12月31日
|
仙步村内道路建设工程款
|
陈华裕
|
|
318,089.96
|
673,370.76
|
|
3
|
12月31日
|
仙步村内道路建设质量保证金
|
陈华裕
|
15,000.00
|
|
688,370.76
|
|
4
|
12月31日
|
利息收入
|
陈华裕
|
694.42
|
|
689,065.18
|
|
|
|
合计：
|
|
15,694.42
|
318,089.96
|
|
