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财务公开

发布时间：2022-12-31 14:51:36

现金银行存款明细公布表
2022年12月

单位名称：中央寨村										单位：元
2022年		编号		经手人	摘要	库存现金			银行存款
月	日	编号		经手人	摘要	收	支	余额	收	支	余额

12	1				上期结转			972.82			14,783,634.46
12	31	银收	001	黄能清	村信用社银行账户存款利息收入1单			972.82	397.69		14,784,032.15
12	31	银收	002	黄能清	村汇成银行一般户存款利息收入1单			972.82	11,589.71		14,795,621.86
12	31	银收	003	黄能清	村汇成银行征地社保专户存款利息收入1单			972.82	2.70		14,795,624.56
12	31	银收	004	黄能清	收到村民2023年度自主缴交居民城乡医疗保险（317人*100元）2单			972.82	31,700.00		14,827,324.56
12	31	银付	001	黄能清	信用社取现金1单	12,000.00		12,972.82		12,000.00	14,815,324.56
12	31	现付	001	黄能清	付党组织服务群众专项经费：慰问去世村民家属1单		800.00	12,172.82			14,815,324.56
12	31	现付	002	黄能清	付村订购人民日报、南方日报杂志、揭阳日报费用3单		9,588.00	2,584.82			14,815,324.56
12	31	现付	003	黄能清	付村2022年11月份固话、治安监控及监控用12个宽带月租通信服务费1单		953.88	1,630.94			14,815,324.56
12	31	银付	002	黄能清	付村聘用干部2022年11月份工资1单			1,630.94		9,600.00	14,805,724.56
12	31	银付	003	黄能清	付村聘用协助村务工作人员2022年11月份工资1单			1,630.94		9,600.00	14,796,124.56
12	31	银付	004	黄能清	付村村内道路硬底化及配套路灯建设工程资料编制费1单			1,630.94		1,950.00	14,794,174.56
12	31	银付	005	黄能清	付2022年11月份村址、村老人活动中心、文化广场及村辖区路巷灯电费11单			1,630.94		3,942.70	14,790,231.86
12	31	银付	006	黄能清	付村聘用治安队员2022年11月份工资1单			1,630.94		13,200.00	14,777,031.86
12	31	银付	013	黄能清	付村聘用保洁员2022年11月份工资1单			1,630.94		15,600.00	14,761,431.86
12	31	银付	008	黄能清	付村订购保洁100升环卫桶40个1单			1,630.94		5,800.00	14,755,631.86
12	31	银付	009	黄能清	付村清理辖区建筑垃圾、杂物等机械费用2单			1,630.94		4,400.00	14,751,231.86
12	31	银付	010	黄能清	付村梅园生态村征地果树补偿款2单			1,630.94		90,700.00	14,660,531.86
12	31	银付	011	黄能清	付村华师大附属普宁学校征地果树补偿款1单			1,630.94		76,550.00	14,583,981.86
12	31	银付	012	黄能清	付村缴交全村2023年度城乡居民医疗保险款（3938人*350元）4单			1,630.94		1,378,300.00	13,205,681.86
12	31				本期合计	12,000.00	11,341.88		43,690.10	1,621,642.70
12	31				本年累计	100,000.00	99,835.00		1,084,188.84	8,272,647.56

单位负责人：					出纳员：		会计员：		村（居）务公开监督（理财）小组：