资产负债表
发布时间：2022-11-30 14:50:38
| 资产负债表 | |||||||
| 会计期间：2022年11月 | |||||||
| 单位名称：中央寨村 | 村会01表 | 单位：元 | |||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | ||||
| 货币资金 | 2 | 20,395,606.52 | 14,784,607.28 | 短期借款 | 29 | ||
| 其中：现金 | 3 | 1,465.94 | 972.82 | 应付款项 | 30 | 2,742,257.50 | 587,613.98 |
| 银行存款 | 4 | 20,394,140.58 | 14,783,634.46 | 应付工资 | 31 | ||
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | -458,214.63 | ||
| 应收款项 | 6 | 225,960.40 | 225,960.40 | ||||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 2,742,257.50 | 129,399.35 | ||
| 流动资产合计 | 8 | 20,621,566.92 | 15,010,567.68 | | |||
| | 长期负债： | 34 | | ||||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | ||||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | |||||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | ||||
| 农业资产合计 | 12 | | | ||||
| | 其他负债： | 37 | | | |||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | ||||
| 长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | ||||
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | ||||
| 长期资产合计 | 16 | ||||||
| 其他负债合计 | 41 | ||||||
| 固定资产： | 17 | ||||||
| 固定资产原值 | 18 | 10,153,096.17 | 10,156,385.17 | | |||
| 减：累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 2,742,257.50 | 129,399.35 | ||
| 固定资产净值 | 20 | 10,153,096.17 | 10,156,385.17 | ||||
| 固定资产清理 | 21 | ||||||
| 在建工程 | 22 | 4,145,973.10 | 4,888,605.10 | 所有者权益： | 43 | ||
| 固定资产合计 | 23 | 14,299,069.27 | 15,044,990.27 | 资本 | 44 | ||
| 公积公益金 | 45 | 33,422,913.09 | 33,422,913.09 | ||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | -1,244,534.40 | -3,496,754.49 | ||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 32,178,378.69 | 29,926,158.60 | ||
| 无形资产累计摊销 | 26 | ||||||
| 资产总计 | 27 | 34,920,636.19 | 30,055,557.95 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 34,920,636.19 | 30,055,557.95 |
| 单位负责人： | 制表人： | 会计： | 监委会（监事会）： | ||||
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