社前村2023年2月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2023-04-10 16:33:16
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2023年2月 | ||||||||||
| 单位名称：社前村 | 单位：元 | |||||||||
| 2023年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 2 | 1 | 上期结转 | 1,402.62 | 755,354.68 | ||||||
| 2 | 28 | 银收 | 001 | 五保户去世社保补贴 | 1,402.62 | 8,193.23 | 763,547.91 | |||
| 2 | 28 | 银付 | 001 | 购买支票 | 1,402.62 | 50.00 | 763,497.91 | |||
| 2 | 28 | 银付 | 002 | 环卫费 | 1,402.62 | 9,500.00 | 753,997.91 | |||
| 2 | 28 | 银付 | 003 | 提现金 | 15,000.00 | 16,402.62 | 15,000.00 | 738,997.91 | ||
| 2 | 28 | 现付 | 001 | 学校治安工资 | 1,000.00 | 15,402.62 | 738,997.91 | |||
| 2 | 28 | 现付 | 002 | 创文开支 | 6,060.00 | 9,342.62 | 738,997.91 | |||
| 2 | 28 | 现付 | 003 | 民主理财 | 200.00 | 9,142.62 | 738,997.91 | |||
| 2 | 28 | 现付 | 004 | 电费 | 3,177.75 | 5,964.87 | 738,997.91 | |||
| 2 | 28 | 现付 | 005 | 通信服务费 | 1,425.00 | 4,539.87 | 738,997.91 | |||
| 2 | 28 | 现付 | 006 | 办公费用 | 310.00 | 4,229.87 | 738,997.91 | |||
| 2 | 28 | 现付 | 007 | 会议费 | 4,100.00 | 129.87 | 738,997.91 | |||
| 2 | 28 | 本期合计 | 15,000.00 | 16,272.75 | 8,193.23 | 24,550.00 | ||||
| 2 | 28 | 本年累计 | 66,900.00 | 68,151.53 | 56,093.23 | 99,187.00 | ||||
| 单位负责人： | 林作欣 | 出纳员： | 林愈贤 | 会计员： | 周前宏 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | 卢世展 | |||