科目余额表
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会计期间:2023年2月
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单位名称:厚田村
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科目代码
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科目名称
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期初余额
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本期合计
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本年累计
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本期余额
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借方
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贷方
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借方
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贷方
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借方
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贷方
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借方
|
贷方
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101
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现金
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2,371.22
|
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28,301.00
|
28,301.00
|
28,451.00
|
28,301.00
|
2,371.22
|
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102
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银行存款
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801,108.27
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28,301.00
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50,960.70
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829,409.27
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102001
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基本户
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230,726.59
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28,301.00
|
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50,960.70
|
|
259,027.59
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102001001
|
普宁洪阳支行
|
230,726.59
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|
28,301.00
|
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50,960.70
|
|
259,027.59
|
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102004
|
其他户
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570,381.68
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570,381.68
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102004001
|
普宁汇成城镇银行洪阳支行(雨污分流专户)
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570,381.68
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570,381.68
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112
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应收款
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90,000.00
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90,000.00
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112003
|
暂付款
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90,000.00
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90,000.00
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151
|
固定资产
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6,044,604.17
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2,530.00
|
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6,044,604.17
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151002
|
管理用
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743,214.07
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|
2,530.00
|
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743,214.07
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151002001
|
房屋及建筑物
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738,985.07
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738,985.07
|
|
151002002
|
办公设备
|
4,229.00
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|
2,530.00
|
|
4,229.00
|
|
151003
|
公益用
|
5,301,390.10
|
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|
5,301,390.10
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201
|
短期借款
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763,616.59
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|
763,616.59
|
201002
|
单位借款
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|
123,616.59
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|
123,616.59
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201003
|
个人借款
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|
640,000.00
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|
640,000.00
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202
|
应付款
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|
859,996.64
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|
6,160.00
|
|
859,996.64
|
202001
|
征地补偿款
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289,036.64
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|
289,036.64
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202001008
|
转入土地基金
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|
289,036.64
|
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|
|
|
289,036.64
|
202004
|
其他应付款
|
|
570,960.00
|
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|
|
6,160.00
|
|
570,960.00
|
202004004
|
精神障碍患者监护人补助金
|
|
6,160.00
|
|
|
|
6,160.00
|
|
6,160.00
|
202004005
|
雨污分流专项资金
|
|
564,800.00
|
|
|
|
|
|
564,800.00
|
311
|
公积公益金
|
|
5,297,820.73
|
|
|
|
2,530.00
|
|
5,297,820.73
|
311001
|
土地基金
|
|
330.00
|
|
|
|
|
|
330.00
|
311001004
|
其他来源
|
|
330.00
|
|
|
|
|
|
330.00
|
311002
|
公积金
|
|
5,297,490.73
|
|
|
|
2,530.00
|
|
5,297,490.73
|
311002005
|
土地基金转入
|
|
4,412,577.10
|
|
|
|
2,530.00
|
|
4,412,577.10
|
311002006
|
其他来源
|
|
884,913.63
|
|
|
|
|
|
884,913.63
|
311002006001
|
其他
|
|
699,970.24
|
|
|
|
|
|
699,970.24
|
311002006002
|
党组织服务群众专项经费
|
|
104,827.33
|
|
|
|
|
|
104,827.33
|
311002006003
|
村级办公经费
|
|
80,116.06
|
|
|
|
|
|
80,116.06
|
511
|
发包及上交收入
|
|
16,499.70
|
|
27,501.00
|
|
44,000.70
|
|
44,000.70
|
511001
|
承包金
|
|
16,499.70
|
|
27,501.00
|
|
44,000.70
|
|
44,000.70
|
511001001
|
土地承包金
|
|
16,499.70
|
|
15,701.00
|
|
32,200.70
|
|
32,200.70
|
511001002
|
鱼塘承包金
|
|
|
|
11,800.00
|
|
11,800.00
|
|
11,800.00
|
522
|
补助收入
|
|
150.00
|
|
|
|
150.00
|
|
150.00
|
522004
|
镇级财政补助
|
|
150.00
|
|
|
|
150.00
|
|
150.00
|
531
|
其他收入
|
|
|
|
800.00
|
|
800.00
|
|
800.00
|
531006
|
其他
|
|
|
|
800.00
|
|
800.00
|
|
800.00
|
合计
|
|
6,938,083.66
|
6,938,083.66
|
56,602.00
|
56,602.00
|
81,941.70
|
81,941.70
|
6,966,384.66
|
6,966,384.66
|
单位负责人:
|
|
|
制表人:
|
|
打印日期:
|
2023-03-14
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|
收入支出情况公布表
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村会03表
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2023年02月
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单位名称:厚田村
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单位:元
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收入项目
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本月数
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累计数
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支出项目
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本月数
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累计数
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1、经营收入
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1、经营支出
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其中:销售收入
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其中:销售成本
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出租收入
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出租成本
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|
劳务收入
|
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|
提供劳务成本
|
|
|
|
其他收入
|
|
|
其他经营成本
|
|
|
|
2、发包及上交收入
|
27,501.00
|
44,000.70
|
2、管理费用
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|
其中:土地承包金
|
15,701.00
|
32,200.70
|
其中:干部报酬
|
|
|
|
鱼塘承包金
|
11,800.00
|
11,800.00
|
其他管理及固定人员报酬
|
|
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|
果园承包金
|
|
|
临时工报酬
|
|
|
|
林场承包金
|
|
|
办公费
|
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|
|
山林承包金
|
|
|
水电费
|
|
|
|
其他承包金
|
|
|
书报费
|
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|
|
企业上交利润
|
|
|
折旧费
|
|
|
|
3、补助收入
|
|
150.00
|
修缮费
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其中:中央及省级财政补助
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民主理财费用
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市级财政补助
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误工补贴
|
|
|
|
县级财政补助
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|
|
差旅费
|
|
|
|
镇级财政补助
|
|
150.00
|
会议费
|
|
|
|
其他部门补助
|
|
|
培训费
|
|
|
|
4、其他收入
|
800.00
|
800.00
|
业务接待费
|
|
|
|
其中:利息收入
|
|
|
邮电通讯费
|
|
|
|
固定资产盘盈收入
|
|
|
机动车辆费
|
|
|
|
库存物资盘盈收入
|
|
|
无形资产摊销
|
|
|
|
农业资产盘盈收入
|
|
|
其他费用
|
|
|
|
违约金收入
|
|
|
3、其他支出
|
|
|
|
其他收入
|
800.00
|
800.00
|
其中:利息支出
|
|
|
|
5、投资收益
|
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固定资产盘亏和损失
|
|
|
|
其中:股利利润
|
|
|
库存物资盘亏和损失
|
|
|
|
债券利息
|
|
|
农业资产死亡毁损支出
|
|
|
|
其他投资收益
|
|
|
防汛金支出
|
|
|
|
投资损失
|
|
|
违约金支出
|
|
|
|
|
|
|
无法收回的应收款项
|
|
|
|
|
|
|
其他
|
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|
|
合计
|
28,301.00
|
44,950.70
|
合计
|
|
|
|
单位负责人:
|
财务负责人:
|
|
制表人:
|
村(居)务公开监督(理财)小组:
|
|
|
现金收支明细公布表
|
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单位名称:厚田村
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2023年02月
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单位:元
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编号
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日期
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摘要
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经手人
|
收入
|
支出
|
结余
|
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1
|
2月1日
|
上期结转
|
|
|
|
2,371.22
|
|
2
|
2月28日
|
池塘承包金
|
蔡培钦
|
11,800.00
|
|
14,171.22
|
|
3
|
2月28日
|
土地承包金
|
蔡培钦
|
15,701.00
|
|
29,872.22
|
|
4
|
2月28日
|
收到干部退回2021年1月疫情防控补助金
|
蔡培钦
|
800.00
|
|
30,672.22
|
|
5
|
2月28日
|
现金存入银行
|
蔡培钦
|
|
28,301.00
|
2,371.22
|
|
|
|
合计:
|
|
28,301.00
|
28,301.00
|
|
|
单位负责人:
|
|
|
监事会:
|
|
|
|
出纳:
|
|
|
公开日期:
|
2023-03-14
|
|
|
银行存款收支明细公布表
|
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