胶北村-2022年5月银行存款收支明细公布表
发布时间：2022-06-10 09:36:23
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||||
| 报表单位： | 土交北村 | 2022年5月 | 单位:元 | |||||
| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | |||
| 2022-05-01 | 期初余额 | 595,396.68 | ||||||
| 2022-05-31 | 收到疫情防控工作经费 | 叶广松 | 4,400.00 | 0.00 | 599,796.68 | |||
| 2022-05-31 | 收回汇错应收款 | 叶广松 | 2,000.00 | 0.00 | 601,796.68 | |||
| 2022-05-31 | 现金存入银行 | 叶广松 | 20,000.00 | 0.00 | 621,796.68 | |||
| 2022-05-31 | 现金存入银行（汇成） | 叶广松 | 2,000.00 | 0.00 | 623,796.68 | |||
| 2022-05-31 | 提取现金 | 叶广松 | 0.00 | 5,000.00 | 618,796.68 | |||
| 2022-05-31 | 办公费 | 叶广松 | 0.00 | 48.00 | 618,748.68 | |||
| 2022-05-31 | 环境卫生 | 叶广松 | 0.00 | 4,000.00 | 614,748.68 | |||
| 2022-05-31 | 垃圾集中转运处理费 | 叶广松 | 0.00 | 23,760.00 | 590,988.68 | |||
| 2022-05-31 | 公共设施维护 | 叶广松 | 0.00 | 2,080.00 | 588,908.68 | |||
| 2022-05-31 | 村址分支线交北老公用台迁移改 | 叶广松 | 0.00 | 19,800.00 | 569,108.68 | |||
| 2022-05-31 | 乡村振兴-光伏发电站项目建设费 | 叶广松 | 0.00 | 343,621.26 | 225,487.42 | |||
| 2022-05-31 | 汇款错误 | 叶广松 | 0.00 | 2,000.00 | 223,487.42 | |||
| 合计 | 28,400.00 | 400,309.26 | ||||||
| 村委会负责人： | 叶加荣 | 会计:叶佳伟 出纳:叶广松 村（居）务监督委员会：叶妙芳、叶洁周、叶吉伟 | ||||||