胶北村-2022年5月现金收支明细公布表
发布时间:2022-06-10 09:36:23
现金收支明细公布表 | ||||||||
报表单位: | 土交北村 | 2022年5月 | 单位:元 | |||||
日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | |||
2022-05-01 | 期初余额 | 259.57 | ||||||
2022-05-31 | 收到叶耀周短期借款 | 叶广松 | 20,000.00 | 0.00 | 20,259.57 | |||
2022-05-31 | 提取现金 | 叶广松 | 5,000.00 | 0.00 | 25,259.57 | |||
2022-05-31 | 现金存入银行 | 叶广松 | 0.00 | 20,000.00 | 5,259.57 | |||
2022-05-31 | 现金存入银行(汇成) | 叶广松 | 0.00 | 2,000.00 | 3,259.57 | |||
2022-05-31 | 办公费 | 叶广松 | 0.00 | 585.00 | 2,674.57 | |||
2022-05-31 | 水电费 | 叶广松 | 0.00 | 202.65 | 2,471.92 | |||
2022-05-31 | 误工补贴 | 叶广松 | 0.00 | 800.00 | 1,671.92 | |||
2022-05-31 | 公共设施维护 | 叶广松 | 0.00 | 1,259.92 | 412.00 | |||
合计 | 25,000.00 | 24,847.57 | ||||||
村委会负责人: | 叶加荣 | 会计:叶佳伟 出纳:叶广松 村(居)务监督委员会:叶妙芳、叶洁周、叶吉伟 | ||||||