胶北村-2021年12月银行存款收支明细公布表
发布时间：2022-01-10 08:56:53
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||||
| 报表单位： | 土交北村 | 2021年12月 | 单位:元 | |||||
| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | |||
| 2021-12-01 | 期初余额 | 1,000,158.31 | ||||||
| 2021-12-31 | 利息收入 | 叶广松 | 148.03 | 0.00 | 1,000,306.34 | |||
| 2021-12-31 | 其他收入 - 汇成利息 | 叶广松 | 907.22 | 0.00 | 1,001,213.56 | |||
| 2021-12-31 | 收到中央壮大村集体经济资金 | 叶广松 | 500,000.00 | 0.00 | 1,501,213.56 | |||
| 2021-12-31 | 现金存入银行 | 叶广松 | 100,000.00 | 0.00 | 1,601,213.56 | |||
| 2021-12-31 | 现金存入银行 | 叶广松 | 12,000.00 | 0.00 | 1,613,213.56 | |||
| 2021-12-31 | 办公费 | 叶广松 | 0.00 | 34.50 | 1,613,179.06 | |||
| 2021-12-31 | 书报费 | 叶广松 | 0.00 | 4,920.00 | 1,608,259.06 | |||
| 2021-12-31 | 环境卫生 | 叶广松 | 0.00 | 4,000.00 | 1,604,259.06 | |||
| 2021-12-31 | 提取现金 | 叶广松 | 0.00 | 5,000.00 | 1,599,259.06 | |||
| 2021-12-31 | 美丽宜居-文化广场建设 | 叶广松 | 0.00 | 349,650.00 | 1,249,609.06 | |||
| 2021-12-31 | 美丽宜居-墙体翻新彩绘工程 | 叶广松 | 0.00 | 98,050.00 | 1,151,559.06 | |||
| 2021-12-31 | 美丽宜居-村道硬底化工程 | 叶广松 | 0.00 | 354,350.00 | 797,209.06 | |||
| 2021-12-31 | 美丽宜居-公园养护工钱 | 叶广松 | 0.00 | 5,050.00 | 792,159.06 | |||
| 2021-12-31 | 汇错应收款 | 叶广松 | 0.00 | 60,550.00 | 731,609.06 | |||
| 合计 | 613,055.25 | 881,604.50 | ||||||
| 村委会负责人： | 叶加荣 | 会计: | 叶佳伟 出纳:叶广松 村（居）务监督委员会：叶妙芳、叶洁周、叶吉伟 | |||||