胶北村-2021年12月现金收支明细公布表
发布时间:2022-01-10 08:56:53
现金收支明细公布表 | ||||||||
报表单位: | 土交北村 | 2021年12月 | 单位:元 | |||||
日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | |||
2021-12-01 | 期初余额 | 4,458.08 | ||||||
2021-12-31 | 提取现金 | 叶广松 | 5,000.00 | 0.00 | 9,458.08 | |||
2021-12-31 | 收到2022年生猪屠宰费 | 叶广松 | 12,200.00 | 0.00 | 21,658.08 | |||
2021-12-31 | 收到投标保证金 | 叶广松 | 30,000.00 | 0.00 | 51,658.08 | |||
2021-12-31 | 收到美丽宜居建设工程质量保证金 | 叶广松 | 100,000.00 | 0.00 | 151,658.08 | |||
2021-12-31 | 水电费 | 叶广松 | 0.00 | 277.76 | 151,380.32 | |||
2021-12-31 | 书报费 | 叶广松 | 0.00 | 390.00 | 150,990.32 | |||
2021-12-31 | 误工补贴 | 叶广松 | 0.00 | 1,800.00 | 149,190.32 | |||
2021-12-31 | 困难、低保 | 叶广松 | 0.00 | 2,000.00 | 147,190.32 | |||
2021-12-31 | 环境卫生 | 叶广松 | 0.00 | 3,500.00 | 143,690.32 | |||
2021-12-31 | 公共设施维护 | 叶广松 | 0.00 | 966.31 | 142,724.01 | |||
2021-12-31 | 退回投标保证金 | 叶广松 | 0.00 | 30,000.00 | 112,724.01 | |||
2021-12-31 | 现金存入银行 | 叶广松 | 0.00 | 100,000.00 | 12,724.01 | |||
2021-12-31 | 现金存入银行 | 叶广松 | 0.00 | 12,000.00 | 724.01 | |||
合计 | 147,200.00 | 150,934.07 | ||||||
村委会负责人: | 叶加荣 | 会计: | 叶佳伟 出纳:叶广松 村(居)务监督委员会:叶妙芳、叶洁周、叶吉伟 | |||||