2023年2月财务公开
发布时间：2023-02-28 09:46:59
| 现金银行存款明细公布表 | |||||||||||
| 2023年2月 | |||||||||||
| 单位名称：岐岗村 | 单位：元 | ||||||||||
| 2023年 | 编号 | 经手人 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | ||||
| 2 | 1 | 上期结转 | 315.79 | 2,995,369.99 | |||||||
| 2 | 28 | 现收 | 001 | 余钦新 | 收水表开户费 | 3,500.00 | 3,815.79 | 2,995,369.99 | |||
| 2 | 28 | 现收 | 002 | 余钦新 | 收水费 | 59,717.00 | 63,532.79 | 2,995,369.99 | |||
| 2 | 28 | 现收 | 003 | 余钦新 | 收热心公益事业金 | 30,000.00 | 93,532.79 | 2,995,369.99 | |||
| 2 | 28 | 现收 | 004 | 余钦新 | 池塘承包款 | 6,604.00 | 100,136.79 | 2,995,369.99 | |||
| 2 | 28 | 现收 | 005 | 余钦新 | 土地承包款 | 13,504.00 | 113,640.79 | 2,995,369.99 | |||
| 2 | 28 | 银付 | 001 | 余钦新 | 银行业务开支 | 113,640.79 | 16.00 | 2,995,353.99 | |||
| 2 | 28 | 银付 | 002 | 余钦新 | 水厂维护开支 | 113,640.79 | 19,355.00 | 2,975,998.99 | |||
| 2 | 28 | 银付 | 003 | 余钦新 | 上交镇水厂水费 | 113,640.79 | 24,334.00 | 2,951,664.99 | |||
| 2 | 28 | 现付 | 001 | 余钦新 | 两委生活补贴 | 2,400.00 | 111,240.79 | 2,951,664.99 | |||
| 2 | 28 | 现付 | 002 | 余钦新 | 治安开支 | 3,900.00 | 107,340.79 | 2,951,664.99 | |||
| 2 | 28 | 现付 | 003 | 余钦新 | 困难 | 2,000.00 | 105,340.79 | 2,951,664.99 | |||
| 2 | 28 | 现付 | 004 | 余钦新 | 公共设施维护 | 7,122.40 | 98,218.39 | 2,951,664.99 | |||
| 2 | 28 | 现付 | 005 | 余钦新 | 水厂劳务开支 | 1,300.00 | 96,918.39 | 2,951,664.99 | |||
| 2 | 28 | 现付 | 006 | 余钦新 | 年终优抚开支 | 8,980.00 | 87,938.39 | 2,951,664.99 | |||
| 2 | 28 | 现付 | 007 | 余钦新 | 办公经费支付 | 120.00 | 87,818.39 | 2,951,664.99 | |||
| 2 | 28 | 现付 | 008 | 余钦新 | 其他管理及固定人员报酬 | 15,550.00 | 72,268.39 | 2,951,664.99 | |||
| 2 | 28 | 现付 | 009 | 余钦新 | 环境卫生开支 | 71,600.00 | 668.39 | 2,951,664.99 | |||
| 2 | 28 | 本期合计 | 113,325.00 | 112,972.40 | 43,705.00 | ||||||
| 2 | 28 | 本年累计 | 339,666.70 | 339,195.14 | 41,160.00 | 273,240.00 | |||||
| 单位负责人：余少武 | 出纳员：余钦新 | 会计员：余楚金 | 村（居）务公开监督（理财）小组：余金发、余秋良、余少义、余穗忠、余锦成 | ||||||||
| 资产负债表 | |||||||||||
| 会计期间：2023年2月 | |||||||||||
| 单位名称：岐岗村 | 村会01表 | 单位：元 | |||||||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 | ||||
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | ||||||||
| 货币资金 | 2 | 3,183,941.82 | 2,952,333.38 | 短期借款 | 29 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | ||||
| 其中：现金 | 3 | 196.83 | 668.39 | 应付款项 | 30 | 3,251,704.94 | 3,242,704.94 | ||||
| 银行存款 | 4 | 3,183,744.99 | 2,951,664.99 | 应付工资 | 31 | ||||||
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | -260,682.40 | ||||||
| 应收款项 | 6 | 822,384.00 | 822,384.00 | ||||||||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 6,751,704.94 | 6,482,022.54 | ||||||
| 流动资产合计 | 8 | 4,006,325.82 | 3,774,717.38 | | |||||||
| | 长期负债： | 34 | | ||||||||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | ||||||||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | |||||||||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | ||||||||
| 农业资产合计 | 12 | | | ||||||||
| | 其他负债： | 37 | | | |||||||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | ||||||||
| 长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | ||||||||
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | ||||||||
| 长期资产合计 | 16 | ||||||||||
| 其他负债合计 | 41 | ||||||||||
| 固定资产： | 17 | ||||||||||
| 固定资产原值 | 18 | 17,152,507.59 | 17,152,507.59 | | |||||||
| 减：累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 6,751,704.94 | 6,482,022.54 | ||||||
| 固定资产净值 | 20 | 17,152,507.59 | 17,152,507.59 | ||||||||
| 固定资产清理 | 21 | ||||||||||
| 在建工程 | 22 | 所有者权益： | 43 | ||||||||
| 固定资产合计 | 23 | 17,152,507.59 | 17,152,507.59 | 资本 | 44 | ||||||
| 公积公益金 | 45 | 14,407,128.47 | 14,392,775.73 | ||||||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | 0.00 | 52,426.70 | ||||||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 14,407,128.47 | 14,445,202.43 | ||||||
| 无形资产累计摊销 | 26 | ||||||||||
| 资产总计 | 27 | 21,158,833.41 | 20,927,224.97 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 21,158,833.41 | 20,927,224.97 | ||||
| 单位负责人：余少武 | 制表人： | 会计：余楚金 | 监委会（监事会）：余金发、余秋良、余少义、余穗忠、余锦成 | ||||||||