2023年2月财务公开
发布时间：2023-03-22 10:04:52
| 科目余额表 | |||||||||
| 会计期间：2023年2月 | |||||||||
| 单位名称：洪山村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 现金 | 1,184.48 | 50,000.00 | 48,100.58 | 153,300.00 | 151,859.48 | 3,083.90 | ||
| 102 | 银行存款 | 2,709,965.13 | 1,500.00 | 93,418.00 | 24,840.00 | 347,618.50 | 2,618,047.13 | ||
| 102001 | 基本户 | 2,028,382.24 | 1,500.00 | 93,418.00 | 24,840.00 | 347,618.50 | 1,936,464.24 | ||
| 102001001 | 中国农业银行普宁洪阳支行 | 2,028,382.24 | 1,500.00 | 93,418.00 | 24,840.00 | 347,618.50 | 1,936,464.24 | ||
| 102004 | 其他户 | 681,582.89 | 681,582.89 | ||||||
| 102004001 | 广东普宁汇成村镇银行股份有限公司洪阳支行 | 541.30 | 541.30 | ||||||
| 102004002 | 生活污水处理经费专户 | 681,041.59 | 681,041.59 | ||||||
| 112 | 应收款 | 121,000.00 | 121,000.00 | ||||||
| 112004 | 其他应收款 | 121,000.00 | 121,000.00 | ||||||
| 151 | 固定资产 | 8,039,215.56 | 8,039,215.56 | ||||||
| 151002 | 管理用 | 1,234,261.41 | 1,234,261.41 | ||||||
| 151002001 | 房屋及建筑物 | 1,148,531.41 | 1,148,531.41 | ||||||
| 151002002 | 办公设备 | 85,730.00 | 85,730.00 | ||||||
| 151003 | 公益用 | 6,804,954.15 | 6,804,954.15 | ||||||
| 202 | 应付款 | 1,587,463.94 | 23,340.00 | 23,340.00 | 1,587,463.94 | ||||
| 202001 | 征地补偿款 | 838,823.82 | 838,823.82 | ||||||
| 202001002 | 青苗补偿款 | -110,710.00 | -110,710.00 | ||||||
| 202001003 | 附着物补偿款 | 119,704.00 | 119,704.00 | ||||||
| 202001004 | 补偿单位或个人 | 829,829.82 | 829,829.82 | ||||||
| 202003 | 暂收款 | 82,150.00 | 82,150.00 | ||||||
| 202003005 | 村道改造工程资金 | 82,150.00 | 82,150.00 | ||||||
| 202004 | 其他应付款 | 666,490.12 | 23,340.00 | 23,340.00 | 666,490.12 | ||||
| 202004001 | 精神障碍患者监护人补助 | 23,340.00 | 23,340.00 | ||||||
| 202004004 | 生活污水处理经费 | 666,490.12 | 666,490.12 | ||||||
| 212 | 应付福利费 | -159,622.88 | 57,467.40 | 217,090.28 | -217,090.28 | ||||
| 212011 | 治安 | -12,600.00 | 9,400.00 | 22,000.00 | -22,000.00 | ||||
| 212012 | 征兵民兵 | -30,003.00 | 800.00 | 30,803.00 | -30,803.00 | ||||
| 212013 | 环境卫生 | -44,360.00 | 43,360.00 | 87,720.00 | -87,720.00 | ||||
| 212014 | 合作医疗及医药 | -1,347.88 | 1,177.40 | 2,525.28 | -2,525.28 | ||||
| 212015 | 教育及学校幼儿园补助 | -12,000.00 | 12,000.00 | -12,000.00 | |||||
| 212019 | 公共设施维护 | -54,012.00 | 960.00 | 54,972.00 | -54,972.00 | ||||
| 212027 | 消防 | 1,770.00 | 1,770.00 | -1,770.00 | |||||
| 212029 | 其他福利费支出 | -5,300.00 | 5,300.00 | -5,300.00 | |||||
| 311 | 公积公益金 | 9,660,657.29 | 6,903.18 | 46,511.74 | 9,653,754.11 | ||||
| 311001 | 土地基金 | 384,390.59 | 384,390.59 | ||||||
| 311001001 | 收到土地补偿款 | -615,609.41 | -615,609.41 | ||||||
| 311001002 | 拍卖资源使用权 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||
| 311002 | 公积金 | 3,473,320.70 | 6,903.18 | 46,511.74 | 3,466,417.52 | ||||
| 311002005 | 土地基金转入 | 3,202,140.13 | 3,202,140.13 | ||||||
| 311002005001 | 其他 | 3,132,254.58 | 3,132,254.58 | ||||||
| 311002005002 | 揭惠铁路补偿款 | 69,885.55 | 69,885.55 | ||||||
| 311002006 | 其他来源 | 271,180.57 | 6,903.18 | 46,511.74 | 264,277.39 | ||||
| 311002006001 | 党群服务专项资金 | 229,800.00 | 22,200.00 | 229,800.00 | |||||
| 311002006002 | 办公经费 | 41,380.57 | 6,903.18 | 24,311.74 | 34,477.39 | ||||
| 311003 | 公益金 | 5,802,946.00 | 5,802,946.00 | ||||||
| 311003005 | 土地基金转入 | 5,802,946.00 | 5,802,946.00 | ||||||
| 322 | 收益分配 | -185,045.22 | -185,045.22 | ||||||
| 322010 | 未分配收益 | -185,045.22 | -185,045.22 | ||||||
| 522 | 补助收入 | 300.00 | 1,500.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | ||||
| 522004 | 镇级财政补助 | 300.00 | 1,500.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | ||||
| 541 | 管理费用 | 32,317.46 | 27,100.00 | 59,417.46 | 59,417.46 | ||||
| 541001 | 干部报酬 | 9,000.00 | 9,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | ||||
| 541002 | 其他管理及固定人员报酬 | 12,300.00 | 8,700.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | ||||
| 541004 | 办公费 | 1,517.46 | 1,517.46 | 1,517.46 | |||||
| 541018 | 其他费用 | 9,500.00 | 9,400.00 | 18,900.00 | 18,900.00 | ||||
| 551 | 其他支出 | 70.50 | 48.00 | 118.50 | 118.50 | ||||
| 551008 | 其他 | 70.50 | 48.00 | 118.50 | 118.50 | ||||
| 合计 | 10,903,753.13 | 10,903,753.13 | 143,018.58 | 143,018.58 | 524,617.98 | 524,617.98 | 10,840,882.55 | 10,840,882.55 | |
| 单位负责人： | 制表人： | 打印日期： | 2023-03-14 | ||||||
| 资产负债表 | |||||||
| 会计期间：2023年02月 | |||||||
| 单位名称：洪山村 | 村会01表 | 单位：元 | |||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | | ||||
| 货币资金 | 2 | 2,942,469.01 | 2,621,131.03 | 短期借款 | 35 | ||
| 其中：现金 | 1,643.38 | 3,083.90 | 应付款项 | 36 | 1,587,463.94 | 1,587,463.94 | |
| 银行存款 | 2,940,825.63 | 2,618,047.13 | 应付工资 | 37 | |||
| 短期投资 | 3 | 应付福利费 | 38 | 0.00 | -217,090.28 | ||
| 应收款项 | 4 | 121,000.00 | 121,000.00 | ||||
| 存货 | 8 | 流动负债合计 | 41 | 1,587,463.94 | 1,370,373.66 | ||
| 流动资产合计 | 9 | 3,063,469.01 | 2,742,131.03 | | |||
| | 长期负债： | | | ||||
| 农业资产： | 10 | 长期借款及应付款 | 42 | ||||
| 牲畜（禽）资产 | 11 | | |||||
| 林木资产 | 12 | 长期负债合计 | 44 | ||||
| 农业资产合计 | 15 | | | ||||
| | 其他负债： | | | | |||
| 长期资产： | 一事一议资金 | 45 | |||||
| 长期投资 | 16 | 专项应付款 | 46 | ||||
| 长期待摊费用 | 17 | 递延收入 | 47 | ||||
| 长期资产合计 | 18 | ||||||
| 其他负债合计 | 48 | ||||||
| 固定资产： | |||||||
| 固定资产原值 | 19 | 8,039,215.56 | 8,039,215.56 | | |||
| 减：累计折旧 | 20 | 负债合计 | 49 | 1,587,463.94 | 1,370,373.66 | ||
| 固定资产净值 | 21 | 8,039,215.56 | 8,039,215.56 | ||||
| 固定资产清理 | 22 | ||||||
| 在建工程 | 23 | 所有者权益： | | ||||
| 固定资产合计 | 26 | 8,039,215.56 | 8,039,215.56 | 资本 | 50 | ||
| 公积公益金 | 51 | 9,700,265.85 | 9,653,754.11 | ||||
| 无形资产： | 未分配收益 | 52 | -185,045.22 | -242,781.18 | |||
| 无形资产 | 30 | 所有者权益合计 | 53 | 9,515,220.63 | 9,410,972.93 | ||
| 无形资产累计摊销 | 31 | ||||||
| | |||||||
| 资产总计 | 32 | 11,102,684.57 | 10,781,346.59 | 负债及所有者权益总计 | 56 | 11,102,684.57 | 10,781,346.59 |
| 单位负责人： | | 会计： | 监委会（监事会）： | ||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：洪山村 | ||||||
| 银行名称：中国农业银行普宁洪阳支行 | 2023年02月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 2月1日 | 上期结转 | 2,028,382.24 | |||
| 2 | 2月28日 | 镇级补助 | 陈思辉 | 1,500.00 | 2,029,882.24 | |
| 3 | 2月28日 | 消防 | 陈思辉 | 1,770.00 | 2,028,112.24 | |
| 4 | 2月28日 | 管理其他-食堂费用 | 陈思辉 | 9,400.00 | 2,018,712.24 | |
| 5 | 2月28日 | 银行手续费 | 陈思辉 | 48.00 | 2,018,664.24 | |
| 6 | 2月28日 | 环境卫生 | 陈思辉 | 32,200.00 | 1,986,464.24 | |
| 7 | 2月28日 | 提现 | 陈思辉 | 50,000.00 | 1,936,464.24 | |
| 合计： | 1,500.00 | 93,418.00 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2023-03-14 | ||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：洪山村 | ||||||
| 银行名称：广东普宁汇成村镇银行股份有限公司洪阳支行 | 2023年02月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 2月1日 | 上期结转 | 541.30 | |||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2023-03-14 | ||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：洪山村 | ||||||
| 银行名称：生活污水处理经费专户 | 2023年02月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 2月1日 | 上期结转 | 681,041.59 | |||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2023-03-14 | ||||
| 收入支出情况公布表 | |||||
| 村会03表 | |||||
| 2023年02月 | |||||
| 单位名称：洪山村 | 单位：元 | ||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
| 1、经营收入 | 1、经营支出 | ||||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | ||||
| 出租收入 | 出租成本 | ||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | ||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | ||||
| 2、发包及上交收入 | 2、管理费用 | 27,100.00 | 59,417.46 | ||
| 其中：土地承包金 | 其中：干部报酬 | 9,000.00 | 18,000.00 | ||
| 鱼塘承包金 | 其他管理及固定人员报酬 | 8,700.00 | 21,000.00 | ||
| 果园承包金 | 临时工报酬 | ||||
| 林场承包金 | 办公费 | 1,517.46 | |||
| 山林承包金 | 水电费 | ||||
| 其他承包金 | 书报费 | ||||
| 企业上交利润 | 折旧费 | ||||
| 3、补助收入 | 1,500.00 | 1,800.00 | 修缮费 | ||
| 其中：中央及省级财政补助 | 民主理财费用 | ||||
| 市级财政补助 | 误工补贴 | ||||
| 县级财政补助 | 差旅费 | ||||
| 镇级财政补助 | 1,500.00 | 1,800.00 | 会议费 | ||
| 其他部门补助 | 培训费 | ||||
| 4、其他收入 | 业务接待费 | ||||
| 其中：利息收入 | 邮电通讯费 | ||||
| 固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | ||||
| 库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | ||||
| 农业资产盘盈收入 | 其他费用 | 9,400.00 | 18,900.00 | ||
| 违约金收入 | 3、其他支出 | 48.00 | 118.50 | ||
| 其他收入 | 其中：利息支出 | ||||
| 5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | ||||
| 其中：股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | ||||
| 债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | ||||
| 其他投资收益 | 防汛金支出 | ||||
| 投资损失 | 违约金支出 | ||||
| 无法收回的应收款项 | |||||
| 其他 | 48.00 | 118.50 | |||
| 合计 | 1,500.00 | 1,800.00 | 合计 | 27,148.00 | 59,535.96 |
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||
| 现金收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：洪山村 | 2023年02月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 2月1日 | 上期结转 | 1,184.48 | |||
| 2 | 2月28日 | 提现 | 陈思辉 | 50,000.00 | 51,184.48 | |
| 3 | 2月28日 | 治安 | 陈思辉 | 9,400.00 | 41,784.48 | |
| 4 | 2月28日 | 征兵民兵 | 陈思辉 | 800.00 | 40,984.48 | |
| 5 | 2月28日 | 公共设施维护 | 陈思辉 | 960.00 | 40,024.48 | |
| 6 | 2月28日 | 合作医疗及医药 | 陈思辉 | 1,177.40 | 38,847.08 | |
| 7 | 2月28日 | 干部报酬 | 陈思辉 | 9,000.00 | 29,847.08 | |
| 8 | 2月28日 | 其他及固定人员工资 | 陈思辉 | 8,700.00 | 21,147.08 | |
| 9 | 2月28日 | 办公经费 | 陈思辉 | 6,903.18 | 14,243.90 | |
| 10 | 2月28日 | 环境卫生 | 陈思辉 | 11,160.00 | 3,083.90 | |
| 合计： | 50,000.00 | 48,100.58 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2023-03-14 | ||||