九江村2022年3月现金银行存款明细公布表
发布时间:2022-04-15 10:36:03
现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
2022年3月 | ||||||||||
单位名称:九江村 | 单位:元 | |||||||||
2022年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
3 | 1 | 上期结转 | 620.00 | 184,472.16 | ||||||
3 | 31 | 银收 | 001 | 利息收入 | 620.00 | 353.26 | 184,825.42 | |||
3 | 31 | 银收 | 002 | 捐赠款 | 620.00 | 220,000.00 | 404,825.42 | |||
3 | 31 | 银收 | 003 | 2021年下半年垃圾经费 | 620.00 | 9,144.00 | 413,969.42 | |||
3 | 31 | 现收 | 001 | 市财政拨干部生活补贴 | 16,200.00 | 16,820.00 | 413,969.42 | |||
3 | 31 | 银付 | 001 | 提现金 | 30,000.00 | 46,820.00 | 30,000.00 | 383,969.42 | ||
3 | 31 | 现付 | 001 | 环境卫生开支 | 8,500.00 | 38,320.00 | 383,969.42 | |||
3 | 31 | 现付 | 002 | 公共设施维护开支 | 4,800.00 | 33,520.00 | 383,969.42 | |||
3 | 31 | 现付 | 003 | 慰问金 | 750.00 | 32,770.00 | 383,969.42 | |||
3 | 31 | 现付 | 004 | 水电费 | 1,571.41 | 31,198.59 | 383,969.42 | |||
3 | 31 | 现付 | 005 | 邮电费 | 1,079.00 | 30,119.59 | 383,969.42 | |||
3 | 31 | 现付 | 006 | 误工补贴 | 2,500.00 | 27,619.59 | 383,969.42 | |||
3 | 31 | 现付 | 007 | 干部报酬 | 25,600.00 | 2,019.59 | 383,969.42 | |||
3 | 31 | 现付 | 008 | 民主理财 | 200.00 | 1,819.59 | 383,969.42 | |||
3 | 31 | 本期合计 | 46,200.00 | 45,000.41 | 229,497.26 | 30,000.00 | ||||
3 | 31 | 本年累计 | 193,360.00 | 192,998.89 | 241,117.26 | 395,204.90 | ||||
单位负责人:朱彭群 | 出纳员: | 陈永锋 | 会计员: | 林晓吉 | 村(居)务公开监督(理财)小组:陈木荣、朱炳光、林徐 |