现金银行存款明细公布表
2023年1月

单位名称：杜香寮村 单位：元
2023年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额

1 1 上年结转 90.99 4,035,511.51
1 31 现收 001 镇拨拥军优属经费 300.00 390.99 4,035,511.51
1 31 现收 002 集中供水接管到户工料款 2,000.00 2,390.99 4,035,511.51
1 31 现收 003 市财政拨干部生活补贴 19,200.00 21,590.99 4,035,511.51
1 31 银收 001 精神障碍监护补助 21,590.99 4,840.00 4,040,351.51
1 31 银收 002 农村生活垃圾收运处置补助 21,590.99 10,000.00 4,050,351.51
1 31 银收 003 捐赠款 21,590.99 66,800.00 4,117,151.51
1 31 银收 004 集中供水接管到户工料款 21,590.99 2,000.00 4,119,151.51
1 31 银付 001 办公费用 21,590.99 1,100.00 4,118,051.51
1 31 银付 002 环卫费 21,590.99 3,200.00 4,114,851.51
1 31 银付 003 提现金 60,000.00 81,590.99 60,000.00 4,054,851.51
1 31 现付 001 精神障碍监护补助 4,840.00 76,750.99 4,054,851.51
1 31 现付 002 慰问去世村民家属 200.00 76,550.99 4,054,851.51
1 31 现付 003 治安员生活补助 2,050.00 74,500.99 4,054,851.51
1 31 现付 004 春节慰问退役军人、军烈属 1,600.00 72,900.99 4,054,851.51
1 31 现付 005 学校、教育开支 6,600.00 66,300.99 4,054,851.51
1 31 现付 006 创文创卫开支 18,100.00 48,200.99 4,054,851.51
1 31 现付 007 春节慰问老干部 2,000.00 46,200.99 4,054,851.51
1 31 现付 008 干部报酬 29,900.00 16,300.99 4,054,851.51
1 31 现付 009 退休干部生活补助 7,800.00 8,500.99 4,054,851.51
1 31 现付 010 民主理财 200.00 8,300.99 4,054,851.51
1 31 现付 011 会议费用 4,300.00 4,000.99 4,054,851.51
1 31 现付 012 电费 3,263.94 737.05 4,054,851.51
1 31 本期合计 81,500.00 80,853.94 83,640.00 64,300.00
1 31 本年累计 81,500.00 80,853.94 83,640.00 64,300.00

单位负责人： 出纳员： 田振塔 会计员： 张灿辉 村（居）务公开监督（理财）小组：