2023年1月财务公开
发布时间：2023-01-31 10:04:26
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||||||
| 2023年1月 | ||||||||||||||
| 单位名称：岐岗村 | 单位：元 | |||||||||||||
| 2023年 | 编号 | 经手人 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | |||||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||||||
| 1 | 1 | 上年结转 | 196.83 | 3,183,744.99 | ||||||||||
| 1 | 31 | 现收 | 001 | 余钦新 | 收镇拨春节拥军座谈会补助 | 200.00 | 396.83 | 3,183,744.99 | ||||||
| 1 | 31 | 现收 | 002 | 余钦新 | 收商铺租金 | 5,000.00 | 5,396.83 | 3,183,744.99 | ||||||
| 1 | 31 | 现收 | 003 | 余钦新 | 收土地承包款 | 121,141.70 | 126,538.53 | 3,183,744.99 | ||||||
| 1 | 31 | 银收 | 001 | 余钦新 | 镇拨2022精神障碍补助 | 126,538.53 | 11,160.00 | 3,194,904.99 | ||||||
| 1 | 31 | 银付 | 001 | 余钦新 | 一中前鱼苗场至南寨线工程预算等费用 | 126,538.53 | 3,000.00 | 3,191,904.99 | ||||||
| 1 | 31 | 银付 | 002 | 余钦新 | 体育公园预算设计等费用 | 126,538.53 | 9,000.00 | 3,182,904.99 | ||||||
| 1 | 31 | 银付 | 003 | 余钦新 | 银行业务开支 | 126,538.53 | 64.00 | 3,182,840.99 | ||||||
| 1 | 31 | 现付 | 001 | 余钦新 | 现金存入基本户 | 30,000.00 | 96,538.53 | 30,000.00 | 3,212,840.99 | |||||
| 1 | 31 | 银付 | 004 | 余钦新 | 取款 | 100,000.00 | 196,538.53 | 100,000.00 | 3,112,840.99 | |||||
| 1 | 31 | 银付 | 005 | 余钦新 | 上交镇水厂水费 | 196,538.53 | 23,115.00 | 3,089,725.99 | ||||||
| 1 | 31 | 银付 | 006 | 余钦新 | 奖学奖教开支 | 196,538.53 | 20,000.00 | 3,069,725.99 | ||||||
| 1 | 31 | 银付 | 007 | 余钦新 | 环境卫生开支 | 196,538.53 | 61,000.00 | 3,008,725.99 | ||||||
| 1 | 31 | 现付 | 002 | 余钦新 | 会议 | 2,600.00 | 193,938.53 | 3,008,725.99 | ||||||
| 1 | 31 | 现付 | 003 | 余钦新 | 误工开支 | 5,900.00 | 188,038.53 | 3,008,725.99 | ||||||
| 1 | 31 | 现付 | 004 | 余钦新 | 两委生活补贴 | 2,400.00 | 185,638.53 | 3,008,725.99 | ||||||
| 1 | 31 | 现付 | 005 | 余钦新 | 其他管理开支 | 1,750.00 | 183,888.53 | 3,008,725.99 | ||||||
| 1 | 31 | 现付 | 006 | 余钦新 | 办公经费支付 | 7,852.74 | 176,035.79 | 3,008,725.99 | ||||||
| 1 | 31 | 现付 | 007 | 余钦新 | 慰问 | 800.00 | 175,235.79 | 3,008,725.99 | ||||||
| 1 | 31 | 现付 | 008 | 余钦新 | 水厂劳务开支 | 1,300.00 | 173,935.79 | 3,008,725.99 | ||||||
| 1 | 31 | 现付 | 009 | 余钦新 | 其他管理及固定人员报酬 | 13,800.00 | 160,135.79 | 3,008,725.99 | ||||||
| 1 | 31 | 现付 | 010 | 余钦新 | 修缮 | 30,000.00 | 130,135.79 | 3,008,725.99 | ||||||
| 1 | 31 | 现付 | 011 | 余钦新 | 环境卫生开支 | 61,400.00 | 68,735.79 | 3,008,725.99 | ||||||
| 1 | 31 | 现付 | 012 | 余钦新 | 公共设施维护 | 29,860.00 | 38,875.79 | 3,008,725.99 | ||||||
| 1 | 31 | 现付 | 013 | 余钦新 | 党务专项经费支付 | 27,400.00 | 11,475.79 | 3,008,725.99 | ||||||
| 1 | 31 | 现付 | 014 | 余钦新 | 发精神障碍患者救治监护人补助金 | 11,160.00 | 315.79 | 3,008,725.99 | ||||||
| 1 | 31 | 银付 | 008 | 余钦新 | 修缮 | 315.79 | 13,356.00 | 2,995,369.99 | ||||||
| 1 | 31 | 本期合计 | 226,341.70 | 226,222.74 | 41,160.00 | 229,535.00 | ||||||||
| 1 | 31 | 本年累计 | 226,341.70 | 226,222.74 | 41,160.00 | 229,535.00 | ||||||||
| 单位负责人：余少武 | 出纳员：余钦新 | 会计员：余楚金 | 村（居）务公开监督（理财）小组：余金发、余秋良、余少义、余穗忠、余锦成 | |||||||||||
| 资产负债表 | ||||||||||||||
| 会计期间：2023年1月 | ||||||||||||||
| 单位名称：岐岗村 | 村会01表 | |||||||||||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | ||||||||
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | |||||||||||
| 货币资金 | 2 | 3,183,941.82 | 2,995,685.78 | 短期借款 | 29 | 3,500,000.00 | ||||||||
| 其中：现金 | 3 | 196.83 | 315.79 | 应付款项 | 30 | 3,251,704.94 | ||||||||
| 银行存款 | 4 | 3,183,744.99 | 2,995,369.99 | 应付工资 | 31 | |||||||||
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0 | ||||||||||
| 应收款项 | 6 | 822,384.00 | 822,384.00 | |||||||||||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 6,751,704.94 | ||||||||||
| 流动资产合计 | 8 | 4,006,325.82 | 3,818,069.78 | | ||||||||||
| | 长期负债： | 34 | | |||||||||||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | |||||||||||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | ||||||||||||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | |||||||||||
| 农业资产合计 | 12 | | | |||||||||||
| | 其他负债： | 37 | | |||||||||||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | |||||||||||
| 长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | |||||||||||
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | |||||||||||
| 长期资产合计 | 16 | |||||||||||||
| 其他负债合计 | 41 | |||||||||||||
| 固定资产： | 17 | |||||||||||||
| 固定资产原值 | 18 | 17,152,507.59 | 17,152,507.59 | | ||||||||||
| 减：累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 6,751,704.94 | ||||||||||
| 固定资产净值 | 20 | 17,152,507.59 | 17,152,507.59 | |||||||||||
| 固定资产清理 | 21 | |||||||||||||
| 在建工程 | 22 | 所有者权益： | 43 | |||||||||||
| 固定资产合计 | 23 | 17,152,507.59 | 17,152,507.59 | 资本 | 44 | |||||||||
| 公积公益金 | 45 | 14,407,128.47 | ||||||||||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | 0 | ||||||||||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 14,407,128.47 | ||||||||||
| 无形资产累计摊销 | 26 | |||||||||||||
| 资产总计 | 27 | 21,158,833.41 | 20,970,577.37 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 21,158,833.41 | ||||||||
| 单位负责人：余少武 | 制表人： | 会计：余楚金 | 监委会（监事会）：余金发、余秋良、余少义、余穗忠、余锦成 | |||||||||||