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马厝宅村2022年12月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2022-12-22 15:55:11
现金银行存款明细公布表  
2022年12月
单位名称：马厝宅村 单位：元
2022年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
12 1 上期结转 650.05 4,841,465.07
12 31 现收 001 市财政拨干部生活补贴 16,700.00 17,350.05 4,841,465.07
12 31 现收 002 筹环卫款 1,450.00 18,800.05 4,841,465.07
12 31 现收 003 卫生费 5,247.90 24,047.95 4,841,465.07
12 31 银收 001 利息收入 24,047.95 1,198.62 4,842,663.69
12 31 银收 002 食品公司用地租金 24,047.95 1,920.00 4,844,583.69
12 31 现付 001 卫生费等存入 6,698.00 17,349.95 6,698.00 4,851,281.69
12 31 银收 003 利息收入 17,349.95 1,606.74 4,852,888.43
12 31 银收 004 农田水利设施建设工程 17,349.95 400,000.00 5,252,888.43
12 31 银收 005 利息收入 17,349.95 335.75 5,253,224.18
12 31 银付 001 评估费 17,349.95 2,000.00 5,251,224.18
12 31 银付 002 书报费用 17,349.95 2,070.00 5,249,154.18
12 31 银付 003 提现金 75,000.00 92,349.95 75,000.00 5,174,154.18
12 31 银付 004 社保款 92,349.95 1,422,000.00 3,752,154.18
12 31 现付 002 学校、教育开支 5,805.00 86,544.95 3,752,154.18
12 31 现付 003 公共设施维护 3,650.00 82,894.95 3,752,154.18
12 31 现付 004 治安员生活补助 8,400.00 74,494.95 3,752,154.18
12 31 现付 005 创文创卫 14,360.00 60,134.95 3,752,154.18
12 31 现付 006 村干部工资 28,100.00 32,034.95 3,752,154.18
12 31 现付 007 离退老干部生活补贴 9,600.00 22,434.95 3,752,154.18
12 31 现付 008 其他管理费用 800.00 21,634.95 3,752,154.18
12 31 现付 009 邮电费 685.00 20,949.95 3,752,154.18
12 31 现付 010 书报费 336.00 20,613.95 3,752,154.18
12 31 现付 011 办公费用 898.00 19,715.95 3,752,154.18
12 31 现付 012 水电费 2,965.99 16,749.96 3,752,154.18
12 31 现付 013 疫情防控 15,200.00 1,549.96 3,752,154.18
12 31 本期合计 98,397.90 97,497.99 411,759.11 1,501,070.00
12 31 本年累计 925,087.90 924,080.72 4,803,807.96 4,604,769.01
单位负责人：林汉文 出纳员： 张悦斌 会计员： 蔡育琴 村（居）务公开监督（理财）小组：
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