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杜香寮村2022年12月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2023-02-01 16:54:34
现金银行存款明细公布表
2022年12月
单位名称：杜香寮村 单位：元
2022年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
12 1 上期结转 129.71 4,162,425.59
12 31 银收 001 利息收入 129.71 2,730.92 4,165,156.51
12 31 银收 002 集中供水接管到户工料款 129.71 4,000.00 4,169,156.51
12 31 现收 001 市财政拨干部生活补贴 19,200.00 19,329.71 4,169,156.51
12 31 银付 001 书报费 19,329.71 5,670.00 4,163,486.51
12 31 银付 002 环卫费 19,329.71 3,200.00 4,160,286.51
12 31 银付 003 提现金 30,000.00 49,329.71 30,000.00 4,130,286.51
12 31 银付 004 公共设施维护费用 49,329.71 74,775.00 4,055,511.51
12 31 银付 005 参股股金 49,329.71 20,000.00 4,035,511.51
12 31 现付 001 创文开支 11,300.00 38,029.71 4,035,511.51
12 31 现付 002 治安员生活补助 2,050.00 35,979.71 4,035,511.51
12 31 现付 003 集中供水水表安装 600.00 35,379.71 4,035,511.51
12 31 现付 004 民主理财 200.00 35,179.71 4,035,511.51
12 31 现付 005 干部报酬 29,900.00 5,279.71 4,035,511.51
12 31 现付 006 电费 3,332.69 1,947.02 4,035,511.51
12 31 现付 007 书报费 120.00 1,827.02 4,035,511.51
12 31 现付 008 慰问去世村民家属 400.00 1,427.02 4,035,511.51
12 31 现付 009 办公费用 1,336.03 90.99 4,035,511.51
12 31 本期合计 49,200.00 49,238.72 6,730.92 133,645.00
12 31 本年累计 828,148.00 828,268.89 427,969.74 1,777,686.32
单位负责人：张展平 出纳员：田振塔 会计员：张灿辉 监委会：田妙兴、田汉雄、张文升
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