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富美岭村2022年12月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2022-12-08 17:02:04
现金银行存款明细公布表
2022年12月
单位名称：富美岭村 单位：元
2022年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
12 1 上期结转 646.85 8,932,036.32
12 31 现收 001 租赁收入 1,350.00 1,996.85 8,932,036.32
12 31 银付 001 提现金 50,000.00 51,996.85 50,000.00 8,882,036.32
12 31 银收 001 利息收入 51,996.85 496.43 8,882,532.75
12 31 现付 001 存现金 8,000.00 43,996.85 8,000.00 8,890,532.75
12 31 银收 002 利息收入 43,996.85 57.90 8,890,590.65
12 31 银收 003 利息收入 43,996.85 6.33 8,890,596.98
12 31 银付 002 参股普宁市富村商贸有限公司股金 43,996.85 10,000.00 8,880,596.98
12 31 银付 003 书报费 43,996.85 4,770.00 8,875,826.98
12 31 银付 004 创文创卫 43,996.85 23,200.00 8,852,626.98
12 31 银付 005 学校开支 43,996.85 30,000.00 8,822,626.98
12 31 现付 002 创文创卫 23,500.00 20,496.85 8,822,626.98
12 31 现付 003 自来水费 14,924.00 5,572.85 8,822,626.98
12 31 现付 006 公共设施维护费用 1,400.00 4,172.85 8,822,626.98
12 31 现付 004 电费 1,331.36 2,841.49 8,822,626.98
12 31 现付 005 书报费 876.00 1,965.49 8,822,626.98
12 31 本期合计 51,350.00 50,031.36 8,560.66 117,970.00
12 31 本年累计 1,102,944.50 1,101,029.89 1,412,209.26 2,291,910.33
单位负责人： 出纳员： 叶小花 会计员： 钟文坚 村（居）务公开监督（理财）小组：
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