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富美岭村2022年12月份 科目余额表
发布时间：2022-12-08 17:01:00
科目余额表  
会计期间：2022年12月
单位名称：富美岭村
科目代码 科目名称 期初余额 本期合计 本年累计 本期余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 现金 646.85 51,350.00 50,031.36 1,102,944.50 1,101,029.89 1,965.49
102 银行存款 8,932,036.32 8,560.66 117,970.00 1,412,209.26 2,291,910.33 8,822,626.98
102001   基本户 8,932,036.32 8,560.66 117,970.00 1,412,209.26 2,291,910.33 8,822,626.98
102001001     信用社247活期 776,003.28 8,496.43 117,970.00 1,401,931.88 1,291,910.33 666,529.71
102001002     汇成银行 71,018.37 57.90 256.38 71,076.27
102001004     信用社484定期 4,075,000.00 4,075,000.00
102001005     信用社770定期 4,000,000.00 1,000,000.00 4,000,000.00
102001006     农业银行764活期 10,014.67 6.33 10,021.00 10,021.00
112 应收款 4,210,525.76 4,210,525.76
112001   征地补偿款 3,804,476.00 3,804,476.00
112001001     汕湛高速征地及青苗补偿款 3,437,528.00 3,437,528.00
112001002     汕湛高速附着物补偿款 338,598.00 338,598.00
112001004     汕湛高速工作经费 28,350.00 28,350.00
112003   暂付款 20,000.00 20,000.00
112003001     暂付学校维修款 20,000.00 20,000.00
112004   其他应收款 386,049.76 386,049.76
112004001     社会抚养费 386,049.76 386,049.76
141 长期投资 10,000.00 10,000.00 10,000.00
141004   投资合作项目 10,000.00 10,000.00 10,000.00
141004001     普宁市富村商贸有限公司 10,000.00 10,000.00 10,000.00
151 固定资产 13,069,783.67 3,344,637.07 13,069,783.67
151002   管理用 542,850.00 32,578.00 542,850.00
151002001     房屋及建筑物 201,880.00 201,880.00
151002001001       村址 186,880.00 186,880.00
151002001002       老村址 15,000.00 15,000.00
151002002     办公设备 335,370.00 32,578.00 335,370.00
151002002001       办公用品 5,000.00 5,000.00
151002002002       联想电脑 2,700.00 2,700.00
151002002003       TCL电视 500.00 500.00
151002002004       广播器材 3,000.00 3,000.00
151002002005       摩托车两辆 18,400.00 18,400.00
151002002006       空调/电视/时钟 11,700.00 11,700.00
151002002007       办公用品一批 8,630.00 8,630.00
151002002008       治安监控 240,802.00 240,802.00
151002002009       书柜1只 900.00 900.00
151002002010       智能认证终端机1台 7,300.00 7,300.00
151002002011       HP打印机1台 3,860.00 3,860.00
151002002012       办公沙发一套 3,959.00 3,959.00 3,959.00
151002002013       1.5匹松下空调1台 3,078.00 3,078.00 3,078.00
151002002014       电脑2台 8,900.00 8,900.00 8,900.00
151002002015       文件柜1个 960.00 960.00 960.00
151002002016       电脑二台 8,900.00 8,900.00 8,900.00
151002002017       东芝65寸电视1台 6,780.00 6,780.00 6,780.00
151002002018       联想台式电脑1台 1.00 1.00 1.00
151002004     其他 5,600.00 5,600.00
151002004001       三凌汽油吹风机2台 5,600.00 5,600.00
151003   公益用 12,526,933.67 3,312,059.07 12,526,933.67
151003001     加工厂 2,000.00 2,000.00
151003002     高压电 20,000.00 20,000.00
151003003     华侨学校 589,612.00 589,612.00
151003004     八德大道富美岭路段 500,000.00 500,000.00
151003005     村道 933,002.71 583,002.71 933,002.71
151003006     八德亭 120,000.00 120,000.00
151003007     寨前排灌沟石篱化 170,000.00 170,000.00
151003008     水棉树水闸 80,000.00 80,000.00
151003009     富美岭学校 5,400,000.00 5,400,000.00
151003010     地埕 90,000.00 90,000.00
151003011     敬老院 210,000.00 210,000.00
151003012     农家书屋 15,000.00 15,000.00
151003013     怀亲亭 90,000.00 90,000.00
151003014     保安亭 37,000.00 37,000.00
151003015     大湖水库 600,000.00 600,000.00
151003016     学校前道路 920,762.60 920,762.60
151003017     三匹、一匹空调各一匹 8,010.00 8,010.00
151003018     海尔1匹空调2台 3,900.00 3,900.00
151003019     长虹43寸电视1台 1,950.00 1,950.00
151003020     风扇3台 750.00 750.00
151003021     办公桌椅1批 2,470.00 2,470.00
151003022     沙发1套 3,420.00 3,420.00
151003023     应急避护场所 350,200.00 350,200.00 350,200.00
151003024     卫生站 651,129.49 651,129.49 651,129.49
151003025     日间照料中心建设 1,727,726.87 1,727,726.87 1,727,726.87
154 在建工程 3,312,059.07
154003   公益用 3,312,059.07
154003001     应急避护场所 350,200.00
154003002     卫生站建设 651,129.49
154003003     富美岭线改造工程 374,099.59
154003004     日间照料中心建设 1,727,726.87
154003005     寨前路连接大占路路面硬底化工程 208,903.12
201 短期借款 46,979.18 46,979.18
201003   个人借款 46,979.18 46,979.18
201003001     历史借款 46,979.18 46,979.18
202 应付款 11,991,129.65 147,520.00 3,520.00 11,991,129.65
202001   征地补偿款 5,086,209.21 5,086,209.21
202001002     汕湛高速征地及青苗补偿款 4,329,989.75 4,329,989.75
202001003     汕湛高速附着物补偿款 726,029.96 726,029.96
202001009     汕湛高速工作经费 30,189.50 30,189.50
202004   其他应付款 6,904,920.44 147,520.00 3,520.00 6,904,920.44
202004003     欠普宁建筑工程总公司第二分公司工程款 372,000.00 372,000.00
202004004     深圳市美洋新农投资有限公司 6,575,000.00 6,575,000.00
202004005     精神障碍补助 3,520.00 3,520.00
202004007     雨污分流 -42,079.56 144,000.00 -42,079.56
212 应付福利费 -704,653.33 890,701.33 1,595,354.66 1,595,354.66 1,595,354.66
212001   福利费结存 797,677.33 797,677.33 797,677.33 797,677.33
212015   教育及学校幼儿园补助 -37,050.00 30,000.00 67,050.00 67,050.00 67,050.00
212019   公共设施维护 -99,656.33 1,400.00 101,056.33 101,056.33 101,056.33
212023   创文创卫费用 -264,362.00 46,700.00 311,062.00 311,062.00 311,062.00
212024   森林防火 -15,355.00 15,355.00 15,355.00 15,355.00
212025   慰问金 -9,300.00 9,300.00 9,300.00 9,300.00
212029   其他福利费支出 -278,930.00 14,924.00 293,854.00 293,854.00 293,854.00
212029001     其他福利费支出 -4,086.00 4,086.00 4,086.00 4,086.00
212029002     自来水 -181,244.00 14,924.00 196,168.00 196,168.00 196,168.00
212029003     农田基础设施 -93,600.00 93,600.00 93,600.00 93,600.00
241 专项应付款 233,555.00 37,925.00 60,000.00 233,555.00
241001   党组织服务群众专项经费 233,555.00 37,925.00 60,000.00 233,555.00
311 公积公益金 14,556,522.53 713,284.46 713,284.46 1.00 13,843,238.07
311001   土地基金 8,248,175.35 8,248,175.35
311001001     土地基金 8,248,175.35 8,248,175.35
311001001001       征地补偿款 50,000.00 50,000.00
311001001002       土地流转款 1,898,456.35 1,898,456.35
311001001003       土地使用基金 6,299,719.00 6,299,719.00
311002   公积金 4,817,036.58 713,284.46 713,284.46 1.00 4,103,752.12
311002010     公积金 4,817,036.58 713,284.46 713,284.46 1.00 4,103,752.12
311003   公益金 1,491,310.60 1,491,310.60
311003002     接受捐赠 265,080.00 265,080.00
311003009     公益金 1,226,230.60 1,226,230.60
321 本年收益 594,457.76 594,457.76 594,457.76 594,457.76
322 收益分配 168,785.74 168,785.74 168,785.74 168,785.74
322003   提取应付福利费 84,392.87 84,392.87 84,392.87 84,392.87
322010   未分配收益 84,392.87 84,392.87 84,392.87 84,392.87
522 补助收入 373,432.00 373,432.00 373,432.00 373,432.00
522002   市级财政补助 196,200.00 196,200.00 196,200.00 196,200.00
522004   镇级财政补助 177,232.00 177,232.00 177,232.00 177,232.00
531 其他收入 219,115.10 221,025.76 1,910.66 221,025.76 221,025.76
531001   存款利息收入 4,856.10 5,416.76 560.66 5,416.76 5,416.76
531006   其他 214,259.00 215,609.00 1,350.00 215,609.00 215,609.00
531006001     租赁 9,820.00 11,170.00 1,350.00 11,170.00 11,170.00
531006002     其他 600.00 600.00 600.00 600.00
531006004     捐赠款 55,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00
531006006     自来水 143,039.00 143,039.00 143,039.00 143,039.00
531006007     卫生费 5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00
541 管理费用 503,087.53 6,977.36 510,064.89 510,064.89 510,064.89
541001   干部报酬 421,800.00 421,800.00 421,800.00 421,800.00
541002   其他管理及固定人员报酬 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
541004   办公费 25,225.00 25,225.00 25,225.00 25,225.00
541005   水电费 31,266.53 1,331.36 32,597.89 32,597.89 32,597.89
541006   书报费 320.00 5,646.00 5,966.00 5,966.00 5,966.00
541009   民主理财费用 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
541012   会议费 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00
541015   邮电通讯费 4,726.00 4,726.00 4,726.00 4,726.00
541018   其他费用 450.00 450.00 450.00 450.00
合计 26,716,080.13 26,716,080.13 3,038,575.07 3,038,575.07 10,231,641.10 10,231,641.10 26,114,901.90 26,114,901.90
 单位负责人：  制表人：钟文坚 打印日期： 2023-01-14
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