富美岭村2022年9月份 现金银行存款明细公布表
发布时间:2022-09-08 16:50:39
现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
2022年9月 | ||||||||||
单位名称:富美岭村 | 单位:元 | |||||||||
2022年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
9 | 1 | 上期结转 | 371.00 | 9,016,590.42 | ||||||
9 | 30 | 银付 | 001 | 提现金 | 50,000.00 | 50,371.00 | 50,000.00 | 8,966,590.42 | ||
9 | 30 | 银收 | 001 | 利息收入 | 50,371.00 | 680.34 | 8,967,270.76 | |||
9 | 30 | 银收 | 002 | 自来水费 | 50,371.00 | 22,940.50 | 8,990,211.26 | |||
9 | 30 | 现付 | 001 | 存现金 | 7,000.00 | 43,371.00 | 7,000.00 | 8,997,211.26 | ||
9 | 30 | 银收 | 003 | 利息收入 | 43,371.00 | 63.47 | 8,997,274.73 | |||
9 | 30 | 银收 | 004 | 利息收入 | 43,371.00 | 7.59 | 8,997,282.32 | |||
9 | 30 | 银付 | 002 | 电脑二台 | 43,371.00 | 8,900.00 | 8,988,382.32 | |||
9 | 30 | 银付 | 003 | 东芝65寸电视1台 | 43,371.00 | 6,780.00 | 8,981,602.32 | |||
9 | 30 | 现付 | 002 | 电费 | 2,021.42 | 41,349.58 | 8,981,602.32 | |||
9 | 30 | 现付 | 003 | 教育开支 | 1,900.00 | 39,449.58 | 8,981,602.32 | |||
9 | 30 | 银付 | 004 | 创文开支 | 39,449.58 | 18,750.00 | 8,962,852.32 | |||
9 | 30 | 银付 | 005 | 龙船肚土地撂荒改造 | 39,449.58 | 24,000.00 | 8,938,852.32 | |||
9 | 30 | 现付 | 004 | 创文开支 | 15,650.00 | 23,799.58 | 8,938,852.32 | |||
9 | 30 | 现付 | 005 | 自来水费 | 10,660.00 | 13,139.58 | 8,938,852.32 | |||
9 | 30 | 现付 | 006 | 防疫开支 | 12,150.00 | 989.58 | 8,938,852.32 | |||
9 | 30 | 银付 | 006 | 防控物资 | 989.58 | 1,800.00 | 8,937,052.32 | |||
9 | 30 | 本期合计 | 50,000.00 | 49,381.42 | 30,691.90 | 110,230.00 | ||||
9 | 30 | 本年累计 | 883,834.50 | 882,895.80 | 1,293,664.60 | 2,058,940.33 | ||||
单位负责人: | 出纳员: | 叶小花 | 会计员: | 钟文坚 | 村(居)务公开监督(理财)小组: | |||||