富美岭村2022年6月份 现金银行存款明细公布表
发布时间:2022-06-08 14:48:16
现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
2022年6月 | ||||||||||
单位名称:富美岭村 | 单位:元 | |||||||||
2022年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
6 | 1 | 上期结转 | 3,250.70 | 9,169,230.65 | ||||||
6 | 30 | 现收 | 001 | 自来水费 | 12,204.50 | 15,455.20 | 9,169,230.65 | |||
6 | 30 | 银收 | 001 | 利息收入 | 15,455.20 | 67.84 | 9,169,298.49 | |||
6 | 30 | 银收 | 002 | 镇财政拨基本农田保护补助 | 15,455.20 | 12,480.00 | 9,181,778.49 | |||
6 | 30 | 银付 | 001 | 银行转存 | 15,455.20 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 9,181,778.49 | ||
6 | 30 | 银收 | 003 | 利息收入 | 15,455.20 | 66.85 | 9,181,845.34 | |||
6 | 30 | 银收 | 004 | 利息收入 | 15,455.20 | 7.08 | 9,181,852.42 | |||
6 | 30 | 银付 | 002 | 提现金 | 30,000.00 | 45,455.20 | 30,000.00 | 9,151,852.42 | ||
6 | 30 | 银付 | 003 | 山体滑坡修复 | 45,455.20 | 22,400.00 | 9,129,452.42 | |||
6 | 30 | 现付 | 001 | 办公费用 | 610.00 | 44,845.20 | 9,129,452.42 | |||
6 | 30 | 现付 | 002 | 电费 | 3,212.72 | 41,632.48 | 9,129,452.42 | |||
6 | 30 | 现付 | 003 | 其他管理费用 | 450.00 | 41,182.48 | 9,129,452.42 | |||
6 | 30 | 现付 | 004 | 创文开支 | 14,360.00 | 26,822.48 | 9,129,452.42 | |||
6 | 30 | 现付 | 005 | 自来水费 | 18,200.00 | 8,622.48 | 9,129,452.42 | |||
6 | 30 | 现付 | 006 | 学校、教育开支 | 6,200.00 | 2,422.48 | 9,129,452.42 | |||
6 | 30 | 现付 | 007 | 其他福利开支 | 886.00 | 1,536.48 | 9,129,452.42 | |||
6 | 30 | 本期合计 | 42,204.50 | 43,918.72 | 1,012,621.77 | 1,052,400.00 | ||||
6 | 30 | 本年累计 | 571,218.50 | 569,732.90 | 1,084,488.37 | 1,657,364.00 | ||||
单位负责人: | 出纳员: | 叶小花 | 会计员: | 钟文坚 | 村(居)务公开监督(理财)小组: |