富美岭村2022年5月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2022-05-08 16:27:12
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2022年5月 | ||||||||||
| 单位名称：富美岭村 | 单位：元 | |||||||||
| 2022年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 5 | 1 | 上期结转 | 232.82 | 9,227,230.65 | ||||||
| 5 | 31 | 现收 | 001 | 卫生费 | 5,800.00 | 6,032.82 | 9,227,230.65 | |||
| 5 | 31 | 现收 | 002 | 自来水费 | 17,784.00 | 23,816.82 | 9,227,230.65 | |||
| 5 | 31 | 现收 | 003 | 租赁收入 | 3,500.00 | 27,316.82 | 9,227,230.65 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 001 | 提现金 | 30,000.00 | 57,316.82 | 30,000.00 | 9,197,230.65 | ||
| 5 | 31 | 银付 | 002 | 农田复耕 | 57,316.82 | 38,000.00 | 9,159,230.65 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 001 | 电费 | 2,872.12 | 54,444.70 | 9,159,230.65 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 002 | 创文创卫开支 | 7,840.00 | 46,604.70 | 9,159,230.65 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 003 | 献血营养补助 | 1,600.00 | 45,004.70 | 9,159,230.65 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 004 | 存现金 | 10,000.00 | 35,004.70 | 10,000.00 | 9,169,230.65 | ||
| 5 | 31 | 现付 | 005 | 公共设施维护费用 | 13,970.00 | 21,034.70 | 9,169,230.65 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 006 | 自来水费 | 17,784.00 | 3,250.70 | 9,169,230.65 | |||
| 5 | 31 | 本期合计 | 57,084.00 | 54,066.12 | 10,000.00 | 68,000.00 | ||||
| 5 | 31 | 本年累计 | 529,014.00 | 525,814.18 | 71,866.60 | 604,964.00 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 叶小花 | 会计员： | 钟文坚 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||||