2022年11月财务公开
发布时间：2022-11-30 16:13:16
| 资产负债表 | 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||||||||||||
| 会计期间：2022年11月 | 2022年10月-11月 | ||||||||||||||||||||
| 单位名称：岐岗村 | 村会01表 | 单位：元 | |||||||||||||||||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 单位名称：岐岗村 | 单位：元 | ||||||||||||
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | 2022年 | 编号 | 经手人 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||||||||
| 货币资金 | 2 | 371,904.42 | 1,932,579.74 | 短期借款 | 29 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | ||||||
| 其中：现金 | 3 | 2,515.00 | 566.06 | 应付款项 | 30 | 352,338.04 | 1,949,295.05 | ||||||||||||||
| 银行存款 | 4 | 369,389.42 | 1,932,013.68 | 应付工资 | 31 | 10 | 1 | 上期结转 | 222.34 | 1,086,987.68 | |||||||||||
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | -944,717.00 | 10 | 31 | 现收 | 001 | 余钦新 | 收入水表开户费 | 14,000.00 | 14,222.34 | 1,086,987.68 | |||||||
| 应收款项 | 6 | 822,384.00 | 822,384.00 | 10 | 31 | 现收 | 002 | 余钦新 | 收村民水费 | 34,612.00 | 48,834.34 | 1,086,987.68 | |||||||||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 3,852,338.04 | 4,504,578.05 | 10 | 31 | 现收 | 003 | 余钦新 | 热心人士支持公益 | 10,000.00 | 58,834.34 | 1,086,987.68 | |||||||
| 流动资产合计 | 8 | 1,194,288.42 | 2,754,963.74 | | 10 | 31 | 现收 | 004 | 余钦新 | 土地租金收入 | 500.00 | 59,334.34 | 1,086,987.68 | ||||||||
| | 长期负债： | 34 | | 10 | 31 | 银收 | 001 | 余钦新 | 收237省道改建拆迁赔青款 | 59,334.34 | 905,262.00 | 1,992,249.68 | |||||||||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | 10 | 31 | 银付 | 001 | 余钦新 | 银行业务开支 | 59,334.34 | 16.00 | 1,992,233.68 | |||||||||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | 10 | 31 | 银付 | 002 | 余钦新 | 取款 | 15,000.00 | 74,334.34 | 15,000.00 | 1,977,233.68 | |||||||||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | 10 | 31 | 银付 | 003 | 余钦新 | 上交水厂水费 | 74,334.34 | 26,220.00 | 1,951,013.68 | |||||||||
| 农业资产合计 | 12 | | | 10 | 31 | 银付 | 004 | 余钦新 | 乡村振兴工程南寨线道路建设监理费 | 74,334.34 | 19,000.00 | 1,932,013.68 | |||||||||
| | 其他负债： | 37 | | | 10 | 31 | 现付 | 001 | 余钦新 | 两委生活补贴 | 2,400.00 | 71,934.34 | 1,932,013.68 | ||||||||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | 10 | 31 | 现付 | 002 | 余钦新 | 公共设施维护路灯维护 | 8,038.28 | 63,896.06 | 1,932,013.68 | |||||||||
| 长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | 10 | 31 | 现付 | 003 | 余钦新 | 其他福利费支出 | 900.00 | 62,996.06 | 1,932,013.68 | |||||||||
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | 10 | 31 | 现付 | 004 | 余钦新 | 慰问 | 2,000.00 | 60,996.06 | 1,932,013.68 | |||||||||
| 长期资产合计 | 16 | 10 | 31 | 现付 | 005 | 余钦新 | 水厂工作人员劳务开支 | 1,300.00 | 59,696.06 | 1,932,013.68 | |||||||||||
| 其他负债合计 | 41 | 10 | 31 | 现付 | 006 | 余钦新 | 其他管理人员及固定人员报酬 | 15,550.00 | 44,146.06 | 1,932,013.68 | |||||||||||
| 固定资产： | 17 | 10 | 31 | 现付 | 007 | 余钦新 | 环境卫生开支 | 43,580.00 | 566.06 | 1,932,013.68 | |||||||||||
| 固定资产原值 | 18 | 10,976,155.32 | 17,152,507.59 | | 10 | 31 | 本期合计 | 74,112.00 | 73,768.28 | 905,262.00 | 60,236.00 | ||||||||||
| 减：累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 3,852,338.04 | 4,504,578.05 | 10 | 31 | 本年累计 | 1,613,738.70 | 1,615,687.64 | 4,977,536.31 | 3,414,912.05 | |||||||||
| 固定资产净值 | 20 | 10,976,155.32 | 17,152,507.59 | 11 | 1 | 上期结转 | 566.06 | 1,932,013.68 | |||||||||||||
| 固定资产清理 | 21 | 11 | 30 | 本期合计 | |||||||||||||||||
| 在建工程 | 22 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益： | 43 | 11 | 30 | 本年累计 | 1,613,738.70 | 1,615,687.64 | 4,977,536.31 | 3,414,912.05 | |||||||||
| 固定资产合计 | 23 | 10,976,155.32 | 17,152,507.59 | 资本 | 44 | ||||||||||||||||
| 公积公益金 | 45 | 8,318,105.70 | 15,321,442.34 | 单位负责人：余少武 | 出纳员：余钦新 | 会计员：余楚金 | 村（居）务公开监督（理财）小组：余金发、余秋良、余少义、余穗忠、余锦成 | ||||||||||||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | 0.00 | 81,450.94 | ||||||||||||||||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 8,318,105.70 | 15,402,893.28 | ||||||||||||||||
| 无形资产累计摊销 | 26 | ||||||||||||||||||||
| 资产总计 | 27 | 12,170,443.74 | 19,907,471.33 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 12,170,443.74 | 19,907,471.33 | ||||||||||||||
| 单位负责人：余少武 | 制表人： | 会计：余楚金 | 监委会（监事会）：余金发、余秋良、余少义、余穗忠、余锦成 | ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||