2022年11月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2022-12-01 10:04:20
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2022年11月 | ||||||||||
| 单位名称：上村村 | 单位：元 | |||||||||
| 2022年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 11 | 1 | 上期结转 | 732.84 | 6,826,757.90 | ||||||
| 11 | 30 | 银收 | 001 | 党组织服务群众专项经费 | 732.84 | 30,000.00 | 6,856,757.90 | |||
| 11 | 30 | 银收 | 002 | 镇财政拨办公经费 | 732.84 | 62,000.00 | 6,918,757.90 | |||
| 11 | 30 | 银收 | 003 | 村民上缴医保款 | 732.84 | 290,000.00 | 7,208,757.90 | |||
| 11 | 30 | 银付 | 001 | 创文创卫 | 732.84 | 7,000.00 | 7,201,757.90 | |||
| 11 | 30 | 银付 | 002 | 提现金 | 500,000.00 | 500,732.84 | 500,000.00 | 6,701,757.90 | ||
| 11 | 30 | 银付 | 003 | 办公费用 | 500,732.84 | 23,100.00 | 6,678,657.90 | |||
| 11 | 30 | 银付 | 004 | 防疫物资 | 500,732.84 | 26,920.00 | 6,651,737.90 | |||
| 11 | 30 | 现付 | 001 | 英寨后征地补偿款 | 2,889.00 | 497,843.84 | 6,651,737.90 | |||
| 11 | 30 | 现付 | 002 | 公共设施维护开支 | 14,846.00 | 482,997.84 | 6,651,737.90 | |||
| 11 | 30 | 现付 | 003 | 创文创卫开支 | 10,475.00 | 472,522.84 | 6,651,737.90 | |||
| 11 | 30 | 现付 | 004 | 森林防火 | 1,400.00 | 471,122.84 | 6,651,737.90 | |||
| 11 | 30 | 现付 | 005 | 献血营养补助 | 1,800.00 | 469,322.84 | 6,651,737.90 | |||
| 11 | 30 | 现付 | 006 | 其他人员报酬 | 3,200.00 | 466,122.84 | 6,651,737.90 | |||
| 11 | 30 | 现付 | 007 | 民主理财 | 400.00 | 465,722.84 | 6,651,737.90 | |||
| 11 | 30 | 现付 | 008 | 通信服务费 | 945.00 | 464,777.84 | 6,651,737.90 | |||
| 11 | 30 | 现付 | 009 | 电费 | 2,362.00 | 462,415.84 | 6,651,737.90 | |||
| 11 | 30 | 现付 | 010 | 书报费 | 400.00 | 462,015.84 | 6,651,737.90 | |||
| 11 | 30 | 现付 | 011 | 上缴医保款 | 462,000.00 | 15.84 | 6,651,737.90 | |||
| 11 | 30 | 本期合计 | 500,000.00 | 500,717.00 | 382,000.00 | 557,020.00 | ||||
| 11 | 30 | 本年累计 | 1,502,800.00 | 1,502,919.70 | 2,493,988.49 | 5,877,840.21 | ||||
| 单位负责人： | 黄春丽 | 出纳员： | 吕少生 | 会计员： | 吕汉潮 | 村（居）务公开监督（理财）小组：吕锡标 | ||||